追加型株式投信／0331397C

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

投信会社 ： 三菱ＵＦＪアセットマネジメント

基準日：2024年05月15日

基準価額(前日比)

5,449円 (+12円)

純資産総額

2,825.44億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

　世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。安定的な利子収入の確保と金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指す。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとする。ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行う。

投資対象資産

 その他資産（投資信託証券（債券　公債・高格付債））

投資対象地域

 グローバル（日本を含む）

投資の形態

 ファミリーファンド

為替ヘッジ

 あり(適時ヘッジ)

ベンチマーク

 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）

カテゴリー

 グローバル債券型

0331397c
  ３ヶ月 ６ヶ月 １　年 ３　年 設定来

リターン

 +3.63% +5.82% +11.99% +13.54% -

リスク

 5.62% 6.99% 7.38% 7.56% -

シャープレシオ

 +2.73 +1.71 +1.63 +0.57 -

設定日 1997年12月18日
信託期間 無期限
信託金の限度額 10兆円
購入 いつでも可能
売買単位金額 − 円
最低買付金額 − 円
売買単位口数 − 口
最低買付口数 − 口
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月17日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 りそな銀行
クローズド期間 −
スイッチング −

購入時手数料(税込) 1.65% を上限に販売会社が決定
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.375% (税込)
その他の費用 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。

分配金(直近) 5.00円 (2024/04/17)
分配利回り(年率) 1.22%
(基準価額騰落率：10.68%、騰落率合計：11.90%)
分配金累計(設定来) 9,301.00円

(円)

備考： 販売単位は販売会社が定める単位となります。