基準日:2024年04月19日
26,500円 (-273円)
373.51億円
日本を含む世界の公社債および株式に実質的に投資。主に、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式の4つのアセット(資産)に分散投資する。アセットマネジメントOneが独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図る。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。当ファンドはライフサイクルにあわせて3つのファンドがあり、<DC年金>3成長型は株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れることにより、より高い収益をめざす。
投資対象資産 |
その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型)) | |
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投資対象地域 |
グローバル(日本を含む) | |
投資の形態 |
ファミリーファンド | |
為替ヘッジ |
なし | |
ベンチマーク |
アセットマネジメントOneが独自に指数化する合成インデックス | |
カテゴリー |
グローバル・バランス型 | |
投資制限 |
70.0% | |
投資制限 |
55.0% |
設定日 | 2001年10月01日 | |
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信託期間 | 無期限 | |
信託金の限度額 | 1兆円 | |
購入 | いつでも可能 | |
売買単位金額 | 1 円 | |
最低買付金額 | 1 円 | |
申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
自動再投資 | あり ※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。 |
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換金 | いつでも可能 | |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
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申込締切時間 | 15:00まで | |
決算日 | 05/25 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
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決算回数 | 年1回 | |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 | |
クローズド期間 | − | |
スイッチング | − |
購入時手数料(税込) | 0.0% (無手数料) | |
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換金時手数料(税込) | − % | |
信託財産留保額 | − % | |
年率 1.65% (税込) | ||
その他の費用 | 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 |
分配金(直近) | 0.00円 (2023/05/25) | |
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分配利回り(年率) |
0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%) |
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0.00円 |
(円)
備考: | 販売単位は販売会社が定める単位となります。 |