追加型株式投信／4731401A
基準日：2024年04月18日
30,261円 (+128円)
216.53億円
主として「ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとしてそれを中長期的に上回ることをめざして運用を行う。主に日本の上場株式へ実質的に投資し、中長期的に安定した超過収益の積み上げをめざす。銘柄選択は、ボトムアップ・アプローチにより行う。
投資対象資産 |
その他資産（投資信託証券（株式）） | |
|---|---|---|
投資対象地域 |
日本 | |
投資の形態 |
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ファミリーファンド |
為替ヘッジ |
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なし |
ベンチマーク |
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ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） |
カテゴリー |
国内株式アクティブ型 | |
投資制限 |
30.0% |
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １ 年 | ３ 年 | 設定来 | ||
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+9.63% | +20.11% | +36.62% | +36.70% | +202.61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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15.81% | 15.57% | 15.13% | 16.88% | 20.58% |
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+2.81 | +2.84 | +2.42 | +0.65 | +0.37 |
| 設定日 | 2001年10月01日 | |
|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限 | |
| 信託金の限度額 | 1兆円 | |
| 購入 | いつでも可能 | |
| 売買単位金額 | 1 円 | |
| 最低買付金額 | 1 円 | |
| 申込価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
| 自動再投資 | あり ※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。 |
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| 換金 | いつでも可能 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
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| 申込締切時間 | 15：00まで | |
| 決算日 | 06/11 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
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| 決算回数 | 年1回 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 | |
| クローズド期間 | |
− |
| スイッチング | − |
| 購入時手数料(税込) | 0.0% (無手数料) | |
|---|---|---|
| 換金時手数料(税込) | − % | |
| 信託財産留保額 | |
換金時の基準価額に対し0.3％ |
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年率 1.694% (税込) | |
| その他の費用 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 |
| 分配金(直近) | |
0.00円 (2023/06/12) |
|---|---|---|
| 分配利回り(年率) | |
0.00%
(基準価額騰落率：0.00%、騰落率合計：0.00%) |
| 0.00円 |
(円)
| 備考： | 確定拠出年金制度による購入のお申込みに限り取り扱います。 |
