追加型株式投信／04311002
基準日：2024年04月17日
12,746円 (-136円)
161.95億円
わが国の株式に投資。取得時にＰＥＲ、ＰＢＲなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。
投資対象資産 |
その他資産（投資信託証券（株式 一般）） | |
|---|---|---|
投資対象地域 |
日本 | |
投資の形態 |
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ファミリーファンド |
為替ヘッジ |
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− |
ベンチマーク |
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TOPIX（東証株価指数）（配当込み） |
カテゴリー |
国内株式（アクティブ運用） |
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １ 年 | ３ 年 | 設定来 | ||
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+12.16% | +20.89% | +44.57% | +57.53% | +202.27% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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15.39% | 14.91% | 14.77% | 15.84% | 20.31% |
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+3.79 | +3.10 | +3.02 | +1.03 | +0.35 |
| 設定日 | 2000年02月10日 | |
|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限 | |
| 信託金の限度額 | 1兆円 | |
| 購入 | いつでも可能 | |
| 申込単位 | １円以上１円単位 | |
| 申込価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
| 自動再投資 | あり |
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| 換金 | いつでも可能 | |
| 換金単位 | １口単位 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
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| 申込締切時間 | 15：00まで | |
| 決算日 | 03/09, 09/09 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
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| 決算回数 | 年2回 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 | |
| クローズド期間 | |
− |
| お取引方法 | 店頭 | |
| スイッチング | − |
| 購入時手数料(税込) | 1千万円未満：3.300％ 5億円未満：2.200％ 10億円未満：1.100％ 10億円以上：0.550％ |
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|---|---|---|
| 換金時手数料(税込) | − % | |
| 信託財産留保額 | |
− % |
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年率 1.672% (税込) | |
| その他の費用 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 |
| 分配金(直近) | |
1,300.00円 (2024/03/11) |
|---|---|---|
| 10,210.00円 |
(円)
