追加型株式投信/29311037

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

投信会社 : ニッセイアセットマネジメント

基準日:2021年10月20日

基準価額(前日比)

7,142 (+13)

純資産総額

35.07億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得をめざす。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行う。分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールする。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託。原則として為替ヘッジは行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(債券(一般)))

投資対象地域

北米

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)

カテゴリー

債券(海外)

投資制限
(株式上限)

30.0%

29311037
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+3.33% +6.61% +8.26% +15.64% +64.64%

リスク

4.21% 4.24% 4.78% 6.04% 8.95%

シャープレシオ

+3.32 +3.22 +1.73 +0.83 +0.46

設定日 2003年07月31日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月25日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド 99.6%

コール・ローン等、その他 0.4%

2021年04月26日

分配金(直近) 15.00円 (2021/09/27)
分配利回り(年率) 2.66%
(基準価額騰落率:5.43%、騰落率合計:8.09%)
分配金累計(設定来) 6,506.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1千万円未満:2.75%
1千万円以上5億円未満:1.65%
5億円以上:1.10%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.65% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。