追加型株式投信/7931603B

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2021年10月20日

基準価額(前日比)

29,816 (-148)

純資産総額

1,027.71億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、それらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行う。マザーファンドは一定基準に基づき、規則的な運用を行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

株式(国内)

7931603b
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+6.87% +14.21% +47.65% +45.13% +298.76%

リスク

24.82% 23.27% 22.51% 23.65% 26.77%

シャープレシオ

+1.23 +1.31 +2.12 +0.56 +0.46

設定日 2003年11月14日
信託期間 無期限
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 11/13
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

トヨタグループ株式マザーファンド 95.4%

コール・ローン等、その他 4.6%

2020年11月13日

分配金(直近) 400.00円 (2020/11/13)
分配利回り(年率) 1.94%
(基準価額騰落率:44.95%、騰落率合計:46.89%)
分配金累計(設定来) 5,140.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.650%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.759% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。