追加型株式投信／0331400A
基準日：2024年05月17日
14,705円 (+30円)
103.58億円
わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式投資については、資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ今後の株価上昇が期待できる銘柄（「真の割安銘柄」）を厳選し投資する。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行う。
投資対象資産 |
株式 一般 | |
|---|---|---|
投資対象地域 |
日本 | |
投資の形態 |
− | |
為替ヘッジ |
 |
なし |
ベンチマーク |
|
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） |
リスク許容度 |
|
利回り・値上がり益を追求 |
カテゴリー |
国内株式型 |
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １ 年 | ３ 年 | 設定来 | ||
|
|
+4.95% | +15.18% | +30.98% | +61.74% | +308.81% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.00% | 14.17% | 15.02% | 16.19% | 20.92% |
|
|
+1.42 | +2.31 | +2.06 | +1.07 | +0.44 |
| 設定日 | 2000年10月31日 | |
|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限 | |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 | |
| 購入 | いつでも可能 | |
| 申込単位 | 10,000円以上１円単位 | |
| 申込価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
| 自動再投資 | あり |
|
| 換金 | いつでも可能 | |
| 換金単位 | 1口単位 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
|
| 申込締切時間 | 15：00まで | |
| 決算日 | 10/30 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
|
| 決算回数 | 年1回 | |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| クローズド期間 | |
− |
| お取引方法 | 店頭、ネット | |
| スイッチング | − |
| 購入時手数料(税込) | 3.240% | |
|---|---|---|
| 換金時手数料(税込) | − % | |
| 信託財産留保額 | |
換金時の基準価額に対し0.2％ |
|
年率 1.65% (税込) | |
| その他の費用 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 |
| 分配金(直近) | |
250.00円 (2023/10/30) |
|---|---|---|
| 11,650.00円 |
(円)
