追加型株式投信/0131A01B

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)

投信会社 : 野村アセットマネジメント

基準日:2022年08月12日

基準価額(前日比)

23,268 (-77)

純資産総額

6.13億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 投資信託証券への投資を通じて、国内の株式へ投資。国内の株式への組入れが概ねフルインベストメント(95%~100%程度)となることを目途とする。優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とする。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行なう。東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとする。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)

カテゴリー

国内株式アクティブ型

0131a01b
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+4.69% -1.15% -1.93% +37.45% +137.42%

リスク

16.85% 18.89% 18.16% 18.34% 20.67%

シャープレシオ

+1.19 -0.12 -0.11 +0.61 +0.31

設定日 2001年11月22日
信託期間 無期限
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能
売買単位金額 1 円
最低買付金額 1 円
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 08/29
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 98.3%

コール・ローン等、その他 1.7%

2021年08月30日

分配金(直近) 5.00円 (2021/08/30)
分配利回り(年率) 0.02%
(基準価額騰落率:-1.96%、騰落率合計:-1.93%)
分配金累計(設定来) 260.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.77% (税込)
実質信託報酬(税込) 年率 1.55%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考: 購入の申込者の制限として、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの購入の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。実質信託報酬は年率1.55%±0.15%程度です。