基準日:2024年03月27日
20,641円 (+61円)
51.46億円
4つの異なる資産(主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券)に国際分散投資する。各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行なう。資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券などに60%とする。
投資対象資産 |
その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券))) | |
---|---|---|
投資対象地域 |
グローバル(日本を含む) | |
投資の形態 |
ファミリーファンド | |
為替ヘッジ |
あり(部分ヘッジ) | |
カテゴリー |
グローバル・バランス型 | |
投資制限 |
70.0% | |
投資制限 |
50.0% |
設定日 | 2001年10月17日 | |
---|---|---|
信託期間 | 無期限 | |
信託金の限度額 | 1兆円 | |
購入 | いつでも可能 | |
売買単位金額 | − 円 | |
最低買付金額 | − 円 | |
申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
自動再投資 | あり ※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。 |
|
換金 | いつでも可能 | |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
|
申込締切時間 | 15:00まで | |
決算日 | 10/26 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
|
決算回数 | 年1回 | |
受託会社 | 野村信託銀行 | |
クローズド期間 | − | |
スイッチング | − |
資産名 | 組入比率 | |
---|---|---|
■ |
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 29.7% |
■ |
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 4.9% |
■ |
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 4.9% |
■ |
日本債券インデックスマザーファンド | 45.0% |
■ |
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 5.1% |
■ |
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 5.0% |
■ |
コール・ローン等、その他 | 5.4% |
2023年10月26日
分配金(直近) | 0.00円 (2023/10/26) | |
---|---|---|
分配利回り(年率) |
0.00%
(基準価額騰落率:14.75%、騰落率合計:14.75%) |
|
180.00円 |
(円)
購入時手数料(税込) | 1.1% を上限に販売会社が決定 | |
---|---|---|
換金時手数料(税込) | − % | |
信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.2% | |
年率 0.671% (税込) | ||
その他の費用 | 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 |
備考: | 販売単位は販売会社が定める単位となります。ただし、確定拠出年金制度上の購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。 |