追加型株式投信/0231A01A

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(愛称:DC Aナビ80)

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2020年01月17日

基準価額(前日比)

20,709 (+85)

純資産総額

29.88億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 4つの異なる資産(主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券)に国際分散投資する。各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行なう。資産の標準実質組入比率は、株式80%、債券など20%とする。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

あり(部分ヘッジ)

カテゴリー

グローバル・バランス型

投資制限
(外貨建資産上限)

50.0%

0231a01a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+6.16% +9.15% +14.18% +20.10% +107.89%

リスク

6.85% 9.05% 9.23% 10.23% 15.10%

シャープレシオ

+3.95 +2.12 +1.54 +0.62 +0.40

設定日 2001年10月17日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
売買単位金額 − 円
最低買付金額 − 円
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 10/26
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 60.5%

海外株式インデックスMSCI−KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 10.0%

海外株式インデックスMSCIーKOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド 9.9%

コール・ローン等、その他 5.1%

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 4.9%

日本債券インデックスマザーファンド 4.8%

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド 4.8%

2019年12月25日

分配金(直近) 10.00円 (2019/10/28)
分配利回り(年率) 0.06%
(基準価額騰落率:14.12%、騰落率合計:14.18%)
分配金累計(設定来) 150.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.1% を上限に販売会社が決定
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.836% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:販売単位は販売会社が定める単位となります。ただし、確定拠出年金制度上の購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。