追加型株式投信/0231O01A

インデックスファンド225(日本株式)(愛称:DC 225)

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2020年01月17日

基準価額(前日比)

26,785 (+120)

純資産総額

134.97億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資する。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

日経平均株価(225種・東証)

カテゴリー

日経225型

0231o01a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+7.08% +12.71% +19.55% +32.92% +174.37%

リスク

11.93% 13.15% 13.44% 15.13% 22.86%

シャープレシオ

+2.65 +2.06 +1.46 +0.66 +0.37

設定日 2001年10月31日
信託期間 無期限
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能
売買単位金額 − 円
最低買付金額 − 円
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 06/16
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

インデックス マザーファンド 225 99.6%

コール・ローン等、その他 0.4%

2019年06月17日

分配金(直近) 10.00円 (2019/06/17)
分配利回り(年率) 0.04%
(基準価額騰落率:19.50%、騰落率合計:19.54%)
分配金累計(設定来) 140.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料) (販売会社・申込方法等によって異なる場合があります。)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.682% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:販売単位は販売会社が定める単位となります。ただし、確定拠出年金制度上の購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。購入時手数料は販売会社が定めます。