基準日:2024年03月28日
48,180円 (-395円)
261.14億円
日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」に従って、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、原則として200銘柄以上に投資する。
投資対象資産 |
その他資産(投資信託証券(株式 一般)) | |
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投資対象地域 |
日本 | |
投資の形態 |
ファミリーファンド | |
為替ヘッジ |
なし | |
ベンチマーク |
日経平均トータルリターン・インデックス | |
カテゴリー |
日経225型 |
設定日 | 2001年10月31日 | |
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信託期間 | 無期限 | |
信託金の限度額 | 3,000億円 | |
購入 | いつでも可能 | |
売買単位金額 | − 円 | |
最低買付金額 | − 円 | |
申込価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
自動再投資 | あり ※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。 |
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換金 | いつでも可能 | |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
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申込締切時間 | 15:00まで | |
決算日 | 06/16 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
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決算回数 | 年1回 | |
受託会社 | 三井住友信託銀行 | |
クローズド期間 | − | |
スイッチング | − |
資産名 | 組入比率 | |
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■ |
インデックス マザーファンド 225 | 99.6% |
■ |
コール・ローン等、その他 | 0.4% |
2023年06月16日
分配金(直近) | 0.00円 (2023/06/16) | |
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分配利回り(年率) |
0.00%
(基準価額騰落率:49.68%、騰落率合計:49.68%) |
|
170.00円 |
(円)
購入時手数料(税込) | 未確認 | |
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換金時手数料(税込) | − % | |
信託財産留保額 | − % | |
年率 0.253% (税込) | ||
その他の費用 | 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 |
備考: | 販売単位は販売会社が定める単位となります。ただし、確定拠出年金制度上の購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。購入時手数料は販売会社が定めます。 |