追加型株式投信/03318177

ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)

投信会社 : 三菱UFJ国際投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

10,175 (-80)

純資産総額

51.04億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業(委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。当ファンドは為替ヘッジの有無により、(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)のファンドがあり、(為替ヘッジあり)は、外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

あり(フルヘッジ)

カテゴリー

株式(海外)

03318177
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+0.25% +7.31% +18.79% +30.59% +47.82%

リスク

8.47% 8.14% 10.15% 17.15% 15.67%

シャープレシオ

+0.12 +1.86 +1.85 +0.54 +0.97

設定日 2017年07月31日
信託期間 2027年06月09日
信託金の限度額 2,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 06/09, 12/09
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

ワールド・ビューティー・マザーファンド 86.4%

コール・ローン等、その他 13.6%

2021年06月09日

分配金(直近) 925.00円 (2021/06/09)
分配利回り(年率) 18.31%
(基準価額騰落率:-0.71%、騰落率合計:17.59%)
分配金累計(設定来) 3,895.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.650%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.804% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。