追加型株式投信/04311002

ダイワバリュー株・オープン(愛称:底力)

投信会社 : 大和証券投資信託委託

基準日:2019年11月15日

基準価額(前日比)

10,942 (+91)

純資産総額

146.18億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 わが国の株式に投資。取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

ベンチマーク

TOPIX(東証株価指数)

カテゴリー

国内株式(アクティブ運用)

04311002
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+17.48% +9.76% -0.16% +13.24% +71.96%

リスク

12.44% 14.29% 16.35% 15.07% 20.84%

シャープレシオ

+7.28 +1.44 -0.01 +0.28 +0.20

設定日 2000年02月10日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
申込単位 1円以上1円単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 03/09, 09/09
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド 98.9%

コール・ローン等、その他 1.1%

2019年03月11日

分配金(直近) 0.00円 (2019/09/09)
分配金累計(設定来) 5,370.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1千万円未満:3.300%
5億円未満:2.200%
10億円未満:1.100%
10億円以上:0.550%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.672% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。