追加型株式投信/4731101A

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2020年08月04日

基準価額(前日比)

13,945 (+57)

純資産総額

110.69億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 日本を含む世界の公社債および株式に実質的に投資。主に、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式の4つのアセット(資産)に分散投資する。アセットマネジメントOneが独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図る。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。当ファンドはライフサイクルにあわせて3つのファンドがあり、<DC年金>1安定型は比較的リスクの低い資産(国内債券)を中心に組入れ、安定運用を行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

アセットマネジメントOneが独自に指数化する合成インデックス

カテゴリー

グローバル・バランス型

投資制限
(株式上限)

35.0%

投資制限
(外貨建資産上限)

30.0%

4731101a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+3.27% -0.70% +1.52% +2.39% +39.45%

リスク

4.02% 6.35% 4.86% 4.17% 4.88%

シャープレシオ

+3.43 -0.21 +0.33 +0.20 +0.54

設定日 2001年10月01日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
売買単位金額 1 円
最低買付金額 1 円
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 05/25
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 18.8%

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド 65.3%

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド 5.3%

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド 8.2%

コール・ローン等、その他 2.3%

2020年05月25日

分配金(直近) 0.00円 (2020/05/25)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.65% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:販売単位は販売会社が定める単位となります。