追加型株式投信/47311037

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

7,119 (+24)

純資産総額

1,061.60億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの国債を中心に信用度の高いAA格以上の流動性の高い公社債とする。「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得を期待。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(債券))

投資対象地域

グローバル(日本を除く)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

債券(海外)

投資制限
(株式上限)

30.0%

47311037
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-3.77% -1.21% +3.91% +9.99% +99.45%

リスク

8.31% 7.53% 7.77% 9.47% 12.83%

シャープレシオ

-1.72 -0.32 +0.51 +0.34 +0.45

設定日 2003年07月15日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆5,000億円
購入 いつでも可能(カナダの銀行の休業日に該当する場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(カナダの銀行の休業日に該当する場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月5日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 みずほ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド 99.5%

コール・ローン等、その他 0.5%

2021年06月07日

分配金(直近) 10.00円 (2021/09/06)
分配利回り(年率) 1.72%
(基準価額騰落率:2.18%、騰落率合計:3.90%)
分配金累計(設定来) 9,085.00円

(円)

購入時手数料(税込) 2.200%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.2%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.1% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。