追加型株式投信/4731116A

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

19,029 (+83)

純資産総額

146.68億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。有価証券先物取引等を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。購入時および換金時に手数料がかからないファンド。(ノーロードタイプ)

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

投資対象地域

グローバル(日本を除く)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

あり(フルヘッジ)

ベンチマーク

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

カテゴリー

つみたてNISA専用ファンド

4731116a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+4.46% +12.24% +31.39% +48.92% +90.29%

リスク

9.36% 9.46% 12.34% 20.01% 16.48%

シャープレシオ

+2.04 +2.75 +2.54 +0.71 +1.30

設定日 2016年10月03日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する日を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する日を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 10/12
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 みずほ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 99.6%

コール・ローン等、その他 0.4%

2020年10月12日

分配金(直近) 0.00円 (2020/10/12)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 最大 年率 0.22% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。