基準日:2024年03月28日
10,462円 (-13円)
68.34億円
わが国の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資する。原則として投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル「TAA(タクティカル・アセット・アロケーション)モデル」の指示により、資産配分を行う。
投資対象資産 |
資産複合(株式、債券、短期金融資産、その他資産(投資信託証券(株式)))/資産配分変更型 | |
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投資対象地域 |
日本 | |
投資の形態 |
ファミリーファンド | |
為替ヘッジ |
なし | |
カテゴリー |
国内バランス安定型 | |
投資制限 |
30.0% |
設定日 | 1993年11月26日 | |
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信託期間 | 無期限 | |
信託金の限度額 | 2,000億円 | |
購入 | いつでも可能 | |
売買単位金額 | − 円 | |
最低買付金額 | − 円 | |
申込価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
自動再投資 | あり ※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。 |
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換金 | いつでも可能 | |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
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申込締切時間 | 15:00まで | |
決算日 | 03/10, 09/10 ※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
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決算回数 | 年2回 | |
受託会社 | みずほ信託銀行 | |
クローズド期間 | − | |
スイッチング | − |
資産名 | 組入比率 | |
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公社債 | 50.0% |
■ |
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 14.0% |
■ |
コール・ローン等、その他 | 36.0% |
2023年09月11日
分配金(直近) | 100.00円 (2024/03/11) | |
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分配利回り(年率) |
2.01%
(基準価額騰落率:5.24%、騰落率合計:7.25%) |
(円)
購入時手数料(税込) | 1.1% を上限に販売会社が決定 | |
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換金時手数料(税込) | − % | |
信託財産留保額 | − % | |
年率 0.935% (税込) | ||
その他の費用 | 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 |
備考: | 販売単位は販売会社が定める単位となります。 |