追加型株式投信/4731293B

MHAMスリーウェイオープン

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2020年01月17日

基準価額(前日比)

10,358 (+10)

純資産総額

84.10億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 わが国の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資する。原則として投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル「TAA(タクティカル・アセット・アロケーション)モデル」の指示により、資産配分を行う。

投資対象資産

資産複合(株式、債券、短期金融資産、その他資産(投資信託証券(株式)))/資産配分変更型

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

国内バランス安定型

投資制限
(株式上限)

30.0%

4731293b
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+1.17% +1.06% +1.37% +1.95% -

リスク

2.43% 2.45% 2.27% 2.95% -

シャープレシオ

+1.99 +0.90 +0.63 +0.24 -

設定日 1993年11月26日
信託期間 無期限
信託金の限度額 2,000億円
購入 いつでも可能
売買単位金額 − 円
最低買付金額 − 円
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 03/10, 09/10
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 みずほ信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

公社債 65.2%

MHAM TOPIXマザーファンド 18.7%

コール・ローン等、その他 16.1%

2019年03月11日

分配金(直近) 0.00円 (2019/09/10)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:1.37%、騰落率合計:1.37%)

(円)

購入時手数料(税込) 1.1% を上限に販売会社が決定
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.935% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:販売単位は販売会社が定める単位となります。