追加型株式投信／4731301A

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

投信会社 ： アセットマネジメントＯｎｅ

基準日：2024年04月17日

基準価額(前日比)

26,753円 (-99円)

純資産総額

377.44億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

　日本を含む世界の公社債および株式に実質的に投資。主に、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式の４つのアセット（資産）に分散投資する。アセットマネジメントＯｎｅが独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図る。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。当ファンドはライフサイクルにあわせて３つのファンドがあり、＜ＤＣ年金＞３成長型は株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れることにより、より高い収益をめざす。

投資対象資産

 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型））

投資対象地域

 グローバル（日本を含む）

投資の形態

 ファミリーファンド

為替ヘッジ

 なし

ベンチマーク

 アセットマネジメントＯｎｅが独自に指数化する合成インデックス

カテゴリー

 グローバル・バランス型

投資制限
(株式上限)

 70.0%

投資制限
(外貨建資産上限)

 55.0%

4731301a
  ３ヶ月 ６ヶ月 １　年 ３　年 設定来

リターン

 +5.97% +12.85% +21.32% +22.41% +167.53%

リスク

 9.01% 9.34% 9.07% 9.92% 11.71%

シャープレシオ

 +2.90 +2.93 +2.35 +0.70 +0.57

設定日 2001年10月01日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
売買単位金額 1 円
最低買付金額 1 円
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15：00まで
決算日 05/25
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行
クローズド期間 −
スイッチング −

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.65% (税込)
その他の費用 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。

分配金(直近) 0.00円 (2023/05/25)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率：0.00%、騰落率合計：0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

備考： 販売単位は販売会社が定める単位となります。