追加型株式投信/4731401A

DIAM日本株式オープン<DC年金>(愛称:技あり一本<DC年金>)

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2020年08月04日

基準価額(前日比)

17,090 (+281)

純資産総額

117.51億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

この商品の運用は元本確保型の運用方法ではありません。

 主として「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」に投資し、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとしてそれを中長期的に上回ることをめざして運用を行う。主に日本の上場株式へ実質的に投資し、中長期的に安定した超過収益の積み上げをめざす。銘柄選択は、ボトムアップ・アプローチにより行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

TOPIX(東証株価指数)

カテゴリー

国内株式アクティブ型

投資制限
(外貨建資産上限)

30.0%

4731401a
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+15.56% +0.90% +12.23% +8.54% +70.90%

リスク

16.83% 27.17% 20.54% 17.77% 21.28%

シャープレシオ

+4.66 +0.07 +0.60 +0.16 +0.20

設定日 2001年10月01日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
売買単位金額 1 円
最低買付金額 1 円
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 06/11
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
スイッチング

資産名 組入比率

DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド 99.0%

コール・ローン等、その他 1.0%

2019年06月11日

分配金(直近) 0.00円 (2020/06/11)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.694% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:確定拠出年金制度による購入のお申込みに限り取り扱います。