追加型株式投信/47317173

たわらノーロード TOPIX

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

14,691 (-43)

純資産総額

36.68億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時および換金時に手数料がかからないファンド。(ノーロードタイプ)

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

カテゴリー

つみたてNISA専用ファンド

47317173
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+5.91% +6.56% +29.60% +29.02% +46.91%

リスク

16.08% 15.62% 15.23% 18.09% 16.44%

シャープレシオ

+1.61 +0.87 +1.94 +0.49 +0.83

設定日 2017年03月21日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 10/12
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 みずほ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 99.5%

コール・ローン等、その他 0.5%

2020年10月12日

分配金(直近) 0.00円 (2020/10/12)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 最大 年率 0.187% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。