追加型株式投信/47318127

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)】

投信会社 : アセットマネジメントOne

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

8,726 (+38)

純資産総額

153.14億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資する。企業の安定的な収益力などに着目。原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託する。当ファンドは分配方針の異なる(毎月決算型)と(成長型)がある。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

カテゴリー

株式(海外)

47318127
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-5.40% +7.70% +25.81% +19.94% +127.07%

リスク

13.18% 11.86% 17.11% 24.23% 18.72%

シャープレシオ

-1.51 +1.35 +1.51 +0.26 +0.77

設定日 2012年07月31日
信託期間 2022年07月15日
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能(オーストラリア証券取引所の休業日、シドニーの銀行の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(オーストラリア証券取引所の休業日、シドニーの銀行の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月15日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 みずほ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド 97.3%

コール・ローン等、その他 2.7%

2021年01月15日

分配金(直近) 30.00円 (2021/09/15)
分配利回り(年率) 4.97%
(基準価額騰落率:20.39%、騰落率合計:25.36%)
分配金累計(設定来) 10,510.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.650%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.848% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。