追加型株式投信/58311161

アムンディ・ダブルウォッチ

投信会社 : アムンディ・ジャパン

基準日:2020年01月17日

基準価額(前日比)

10,585 (+3)

純資産総額

1,062.59億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 世界の株式、債券および短期金融資産など、さまざまな資産への資産配分を機動的に変更することにより、基準価額の下落を抑え、安定的な収益の獲得を目指す。日々の基準価額の最高値の90%を「フロア水準」とし、基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えた運用を目指す。外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行う。

投資対象資産

資産複合(株式・債券・不動産投信・その他資産)資産配分変更型

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

為替ヘッジ

あり(適時ヘッジ)

リスク許容度

元本の安全性重視

カテゴリー

内外/資産複合

58311161
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+1.04% +1.07% +5.23% +3.59% +5.85%

リスク

1.30% 1.38% 1.88% 2.22% 2.46%

シャープレシオ

+3.30 +1.61 +2.82 +0.56 +0.91

設定日 2016年01月29日
信託期間 2026年09月04日
信託金の限度額 1兆円
購入 いつでも可能(ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合を除く)
申込単位 1万(円)以上、1(円)単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合を除く)
換金単位 1(口)単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 09/05
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 りそな銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭、ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資証券 51.8%

コール・ローン等、その他 43.6%

投資信託受益証券 4.6%

2019年09月05日

分配金(直近) 0.00円 (2019/09/05)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) <店頭取引>
1,000万円未満・・・1.650%
1,000万円以上・・・1.100%

<インターネット取引>
1,000万円未満・・・1.320%
1,000万円以上・・・0.880%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.32% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。