追加型株式投信/59311052

しんきんJリートオープン(毎月決算型)

投信会社 : しんきんアセットマネジメント投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

4,090 (+14)

純資産総額

2,858.65億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 わが国の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指して運用を行う。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(不動産投信))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

東証REIT指数(配当込み)

カテゴリー

不動産投信(国内)

59311052
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-1.02% +7.25% +22.03% +26.92% +164.71%

リスク

12.76% 11.78% 13.43% 23.94% 22.44%

シャープレシオ

-0.31 +1.28 +1.64 +0.35 +0.41

設定日 2005年02月01日
信託期間 無期限
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月20日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

しんきんJリートマザーファンド 98.5%

コール・ローン等、その他 1.5%

2021年01月20日

分配金(直近) 50.00円 (2021/08/20)
分配利回り(年率) 15.37%
(基準価額騰落率:4.79%、騰落率合計:20.16%)
分配金累計(設定来) 11,785.00円

(円)

購入時手数料(税込) 2.200%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.045% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。