追加型株式投信/59311053

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

投信会社 : しんきんアセットマネジメント投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

8,280 (+3)

純資産総額

629.08億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)に分散投資する。運用にあたっては、原則として、3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組入れる。分散することで、個別資産への投資に比べリスク(振れ幅)を軽減することが期待できる。原則として為替ヘッジは行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式・債券・不動産投信))

投資対象地域

日本、北米、欧州

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

資産複合(内外)

59311053
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+0.55% +4.06% +17.58% +18.18% +124.29%

リスク

7.49% 7.20% 8.03% 12.43% 13.15%

シャープレシオ

+0.30 +1.15 +2.19 +0.46 +0.58

設定日 2005年03月23日
信託期間 無期限
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月20日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

投資証券 32.5%

しんきん好配当利回り株マザーファンド 33.6%

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 16.2%

しんきん米国ソブリン債マザーファンド 16.2%

コール・ローン等、その他 1.5%

2021年03月22日

分配金(直近) 30.00円 (2021/08/20)
分配利回り(年率) 4.88%
(基準価額騰落率:12.24%、騰落率合計:17.12%)
分配金累計(設定来) 8,010.00円

(円)

購入時手数料(税込) 2.200%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.045% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:上場投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。