追加型株式投信/59311063

しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)【愛称:四季絵巻】

投信会社 : しんきんアセットマネジメント投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

9,810 (+10)

純資産総額

28.06億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 「予想配当利回りが市場平均より高く」、「今後も良好な業績を上げて、配当を維持できる」と期待できる好配当利回り株に投資する。好配当利回り株に投資することによって、「配当金による収益」と「株価の値上がりによる収益」の獲得を目指す。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

株式(国内)

59311063
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+2.75% +3.22% +28.41% +9.60% +60.65%

リスク

15.89% 15.34% 15.69% 18.81% 19.04%

シャープレシオ

+0.72 +0.43 +1.81 +0.17 +0.25

設定日 2006年03月23日
信託期間 無期限
信託金の限度額 1,000億円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
決算日 03/05, 06/05,
09/05, 12/05
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年4回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

しんきん好配当利回り株マザーファンド 98.5%

コール・ローン等、その他 1.5%

2021年03月05日

分配金(直近) 50.00円 (2021/09/06)
分配利回り(年率) 2.56%
(基準価額騰落率:25.62%、騰落率合計:28.19%)
分配金累計(設定来) 4,400.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.100%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.1% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。