追加型株式投信/59311102

しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】

投信会社 : しんきんアセットマネジメント投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

9,992 (-7)

純資産総額

89.49億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主として高い信用力、流動性を持つ、共同発行市場公募地方債を中心に地方債・国債・政府保証債・財投機関債等の公共債を投資対象とする。償還までの期間が10年程度の公共債を中心に投資する。外貨建資産には投資しない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(債券))

投資対象地域

日本

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

債券(国内)

59311102
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-0.13% -0.23% -0.51% -0.82% +12.53%

リスク

0.37% 0.42% 0.52% 1.25% 2.07%

シャープレシオ

-1.38 -1.06 -0.96 -0.19 +0.75

設定日 2010年02月09日
信託期間 無期限
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
決算日 03/06, 09/06
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年2回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

しんきん公共債マザーファンド 97.9%

コール・ローン等、その他 2.1%

2021年03月08日

分配金(直近) 10.00円 (2021/09/06)
分配利回り(年率) 0.64%
(基準価額騰落率:-1.16%、騰落率合計:-0.51%)
分配金累計(設定来) 1,220.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.550%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.05%
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.55% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。