追加型株式投信/59311991

しんきんインデックスファンド225

投信会社 : しんきんアセットマネジメント投信

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

21,469 (-133)

純資産総額

453.51億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 日経平均株価(日経225)という知名度の高い指標に連動することを目指すため、値動きが分かりやすいファンド。購入時の手数料、換金時の信託財産留保額が掛からない。日経平均株価(日経225)採用銘柄225銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行う。

投資対象資産

株式 一般

投資対象地域

日本

投資の形態

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

日経平均株価(日経225)

カテゴリー

株式(国内)

59311991
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+3.34% +1.53% +29.68% +35.39% -

リスク

16.86% 17.49% 17.05% 20.19% -

シャープレシオ

+0.83 +0.18 +1.74 +0.53 -

設定日 1999年01月14日
信託期間 無期限
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能
申込単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能
換金単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
決算日 01/13
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

株式 93.6%

コール・ローン等、その他 6.4%

2021年01月13日

分配金(直近) 190.00円 (2021/01/13)
分配利回り(年率) 1.14%
(基準価額騰落率:28.47%、騰落率合計:29.61%)
分配金累計(設定来) 1,350.00円

(円)

購入時手数料(税込) 0.0% (無手数料)
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.88% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。