追加型株式投信/79311046

三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)【愛称:世界ビル紀行】

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

3,729 (+1)

純資産総額

42.14億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。BNPパリバ・アセットマネジメント・グループの運用ノウハウを活用する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(不動産投信))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

不動産投信(内外)

79311046
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

-0.50% +9.61% +37.56% +12.24% +111.07%

リスク

10.27% 10.17% 17.33% 23.39% 22.87%

シャープレシオ

-0.19 +1.98 +2.17 +0.17 +0.29

設定日 2004年06月18日
信託期間 無期限
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはオランダの祝祭日のいずれかに当たる場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはオランダの祝祭日のいずれかに当たる場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 03/17, 06/17,
09/17, 12/17
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年4回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

グローバル・リート・マザーファンド 96.1%

コール・ローン等、その他 3.9%

2021年06月17日

分配金(直近) 60.00円 (2021/06/17)
分配利回り(年率) 8.23%
(基準価額騰落率:27.88%、騰落率合計:36.11%)
分配金累計(設定来) 10,800.00円

(円)

購入時手数料(税込) 3.300%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.749% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。