追加型株式投信/79312094

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

5,306 (-15)

純資産総額

56.81億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(債券 社債 (低格付債)))

投資対象地域

北米

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

債券(海外)

79312094
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+0.64% +3.49% +10.28% +13.52% +151.92%

リスク

6.20% 5.54% 6.30% 9.47% 10.75%

シャープレシオ

+0.42 +1.29 +1.63 +0.46 +1.10

設定日 2009年04月30日
信託期間 2025年10月14日
信託金の限度額 3,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 原則、毎月12日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 98.3%

コール・ローン等、その他 1.7%

2021年04月12日

分配金(直近) 20.00円 (2021/09/13)
分配利回り(年率) 4.76%
(基準価額騰落率:5.32%、騰落率合計:10.08%)
分配金累計(設定来) 12,750.00円

(円)

購入時手数料(税込) 500万円未満:1.650%
500万円以上:1.100%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.76% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:外国投資信託においては信託報酬はありません。