追加型株式投信/79312141

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)【愛称:NYドリーム】

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

24,205 (+112)

純資産総額

107.31億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を実質的な主要投資対象とし、ベンチマーク(ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース))の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。当ファンドは「為替ヘッジ型」と「為替ノーヘッジ型」の2つのファンドがある。「為替ノーヘッジ型」は、実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

北米

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

ベンチマーク

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)

カテゴリー

株式(海外)

79312141
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+1.05% +6.25% +30.30% +34.22% +141.74%

リスク

12.95% 11.79% 14.86% 26.56% 21.66%

シャープレシオ

+0.33 +1.09 +2.04 +0.39 +0.86

設定日 2014年01月06日
信託期間 2023年11月06日
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
決算日 11/05
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三菱UFJ信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

米国株式指数マザーファンド 99.9%

コール・ローン等、その他 0.1%

2020年11月05日

分配金(直近) 0.00円 (2020/11/05)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 2.200%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.748% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。