追加型株式投信/79313191

グローバルSDGs株式ファンド

投信会社 : 三井住友DSアセットマネジメント

基準日:2021年09月16日

基準価額(前日比)

14,492 (+11)

純資産総額

254.30億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 SDGs(エスディージーズ:2015年9月の国連サミットで採択された、2016年から2030年までの国際目標)への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、資産運用の世界的な潮流である「ESG投資」の手法を活用して、ロベコ・スイス・エージーが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式 一般))

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

株式(内外)

79313191
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+3.12% +10.22% +28.29% - +44.88%

リスク

9.91% 9.21% 11.07% - 17.08%

シャープレシオ

+1.32 +2.33 +2.56 - +1.37

設定日 2019年01月28日
信託期間 2029年02月07日
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日、ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除く)
申込単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
換金 いつでも可能(ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日、ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除く)
換金単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
決算日 02/07
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年1回
受託会社 三井住友信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭
スイッチング

資産名 組入比率

グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド 95.6%

コール・ローン等、その他 4.4%

2021年02月08日

分配金(直近) 0.00円 (2021/02/08)
分配利回り(年率) 0.00%
(基準価額騰落率:0.00%、騰落率合計:0.00%)
分配金累計(設定来) 0.00円

(円)

購入時手数料(税込) 1.650%
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 1.694% (税込)
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。