投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2024/03/28

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/03/28)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
海外債券 しんきんアセットマネジメント投信 8,573 -14 24.59 +3.71 +12.76 +28.88
海外債券 大和アセットマネジメント 5,396 -1 1,189.08 +7.07 +14.19 +12.00
海外債券 大和アセットマネジメント 13,319 -2 5.57 +7.07 +14.19 +11.99
海外債券 アセットマネジメントOne 4,450 -2 42.73 +6.19 +23.42 +35.65
海外債券 三井住友DSアセットマネジメント 8,268 +15 241.99 +7.13 +18.83 +26.94
海外債券 しんきんアセットマネジメント投信 9,497 +21 2.41 +9.63 +17.35 +2.66
海外債券 しんきんアセットマネジメント投信 11,266 +26 3.18 +5.77 +15.21 +22.50
海外債券 しんきんアセットマネジメント投信 10,246 +24 5.36 +7.75 +16.48 +12.68
海外債券 アセットマネジメントOne 7,690 +8 868.85 +7.22 +12.90 +10.71
海外債券 ニッセイアセットマネジメント 8,585 +16 597.92 +7.59 +18.48 +26.27
海外債券 ニッセイアセットマネジメント 7,867 +14 30.37 +7.22 +17.46 +24.29
海外債券
ドルマネーファンド
ネット 成長投資枠
アセットマネジメントOne 9,865 -2 54.19 +3.46 +20.78 +44.39
国内株式
しんきん日経平均オープン
店頭 ネット 成長投資枠
しんきんアセットマネジメント投信 23,407 -186 102.67 +26.77 +49.16 +44.17
国内株式
しんきん好配当利回り株ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
しんきんアセットマネジメント投信 30,472 -259 217.23 +16.54 +46.44 +63.22
国内株式 三井住友DSアセットマネジメント 48,688 -225 2,039.33 +28.23 +95.24 +97.52
国内株式 明治安田アセットマネジメント 43,556 -36 438.14 +10.74 +11.51 -5.58
国内株式 しんきんアセットマネジメント投信 29,169 -231 576.64 +26.61 +48.70 +42.44
国内株式
ノムラ・ジャパン・オープン
ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 17,387 -109 1,355.09 +22.06 +50.04 +50.99
国内株式
ダイワ・バリュー株・オープン "底力"
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 13,057 -48 165.70 +19.96 +53.06 +61.15
国内株式 ニッセイアセットマネジメント 11,581 -85 69.47 +19.71 +42.57 +44.65
国内株式
年金積立Jグロース "つみたてJグロース"
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
日興アセットマネジメント 47,282 -369 897.30 +19.32 +41.07 +40.17
国内株式
たわらノーロード日経225
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 23,602 -190 1,494.61 +27.09 +49.82 +46.14
海外株式 しんきんアセットマネジメント投信 7,557 +68 237.18 +13.02 +30.46 +71.62
海外株式 しんきんアセットマネジメント投信 18,807 +169 22.72 +13.12 +30.67 +72.29
海外株式 しんきんアセットマネジメント投信 17,842 +147 510.82 +24.89 +54.37 -
海外株式 アセットマネジメントOne 22,669 +97 329.85 +24.80 +51.39 +77.31
海外株式
明治安田米国中小型成長株式ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
明治安田アセットマネジメント 11,574 +67 316.83 +27.59 +47.41 +27.75
海外株式 しんきんアセットマネジメント投信 10,513 -20 24.79 +7.16 +17.79 +19.97
海外株式 大和アセットマネジメント 11,411 +115 425.55 +13.63 +53.91 +91.66
海外株式 三井住友DSアセットマネジメント 9,206 -106 157.75 -6.28 -10.60 -34.86
海外株式 日興アセットマネジメント 21,664 +76 1,325.50 +27.03 +67.41 +98.90
海外株式 野村アセットマネジメント 27,384 +471 679.60 +16.56 +35.16 +72.48
海外株式
たわらノーロードS&P500
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 14,886 +123 204.35 +25.07 - -
海外株式
たわらノーロード先進国株式
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 31,452 +200 5,261.25 +23.61 +49.95 +82.52
内外株式 しんきんアセットマネジメント投信 14,765 +102 86.18 +21.80 +46.16 -
内外株式 三菱UFJアセットマネジメント 10,081 +91 2,453.21 +15.18 +32.52 +54.15
内外株式 日興アセットマネジメント 38,870 +109 4,504.41 +32.19 +53.23 +69.20
内外株式 アセットマネジメントOne 39,054 -186 7,122.56 +34.25 +67.24 +37.98
内外株式
たわらノーロード全世界株式
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 22,449 +104 280.42 +22.10 +47.14 +71.60
内外株式
コモンズ30ファンド
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
コモンズ投信 53,869 -274 636.63 +20.09 +38.76 +45.47
国内REIT しんきんアセットマネジメント投信 2,543 -9 1,806.33 -0.85 +3.87 -4.46
国内REIT しんきんアセットマネジメント投信 15,230 -54 109.72 -0.81 +3.90 -4.45
海外REIT アセットマネジメントOne 1,823 +44 4,502.39 +15.83 +25.74 +40.10
海外REIT アセットマネジメントOne 23,546 +561 149.47 +15.86 +25.84 +40.16
内外REIT 三井住友DSアセットマネジメント 3,528 +43 34.42 +10.39 +18.78 +23.52
国内資産複合 東京海上アセットマネジメント 9,215 -5 3,280.93 +1.08 +0.95 -4.06
国内資産複合 東京海上アセットマネジメント 10,636 -5 1,524.37 +1.08 +0.96 -4.06
国内資産複合 アセットマネジメントOne 10,462 -13 68.34 +4.28 +7.31 +2.78
内外資産複合 しんきんアセットマネジメント投信 10,421 +34 205.51 +8.68 +19.88 +28.61
内外資産複合 しんきんアセットマネジメント投信 11,529 +29 95.93 +5.56 +8.20 +2.98
内外資産複合 しんきんアセットマネジメント投信 12,377 +40 53.91 +6.93 +11.98 +11.94
内外資産複合
投資のソムリエ
店頭 ネット 成長投資枠
アセットマネジメントOne 10,574 +21 4,037.58 +3.94 +3.02 -10.07
内外資産複合 ファイブスター投信投資顧問 7,727 +11 3.98 +9.63 +14.07 +13.62
内外資産複合 大和アセットマネジメント 10,620 +22 17.69 +10.82 +21.37 +18.81
内外資産複合
スマート・ファイブ(1年決算型)
店頭 ネット 成長投資枠
日興アセットマネジメント 14,913 +82 537.23 +8.79 +12.35 +13.74
内外資産複合 しんきんアセットマネジメント投信 13,640 +45 46.29 +8.74 +19.93 +29.12
内外資産複合
たわらノーロードバランス(8資産均等型)
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 15,784 +33 640.12 +11.03 +23.52 +26.10
国内債券 しんきんアセットマネジメント投信 9,648 +6 49.52 +0.51 -0.78 -3.04
国内債券 ニッセイアセットマネジメント 8,973 +5 317.26 +0.59 -0.34 -1.09
確定拠出年金専用 しんきんアセットマネジメント投信 29,169 -231 576.64 +26.61 +48.70 +42.44
確定拠出年金専用 しんきんアセットマネジメント投信 19,382 -157 44.31 +18.15 +43.58 +46.86
確定拠出年金専用 大和アセットマネジメント 11,924 +17 81.97 +0.24 -2.50 -6.35
確定拠出年金専用 大和アセットマネジメント 25,907 -94 176.38 -0.08 +5.48 -0.50
確定拠出年金専用 大和アセットマネジメント 48,908 +310 195.13 +23.12 +48.60 +77.75
確定拠出年金専用 大和アセットマネジメント 30,299 +50 209.56 +7.83 +16.80 +14.97
確定拠出年金専用 大和アセットマネジメント 27,756 +572 151.78 +17.70 +31.70 +45.35
確定拠出年金専用 日興アセットマネジメント 15,789 +3 33.97 +4.26 +6.20 +3.80
確定拠出年金専用 日興アセットマネジメント 20,619 -22 51.46 +7.87 +14.44 +13.72
確定拠出年金専用 日興アセットマネジメント 25,958 -58 56.56 +11.58 +23.33 +24.45
確定拠出年金専用 日興アセットマネジメント 31,945 -109 44.27 +15.44 +32.78 +35.86
確定拠出年金専用 アセットマネジメントOne 11,554 +23 409.89 +4.17 +3.39 -9.04

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。