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分類
(投資対象)
ファンド名 投信会社 基準価額(円) 純資産額
(億円)
推移表
表 示
02月21日 前日比
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】 日 興 4,573 ▲48 1,131.23
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) * 大 和 4,790 ▼1 825.11
パインブリッジ米国優先証券ファンド【愛称:ラストリゾート】 * パインブリッジ 5,824 ▲9 57.30
高利回り社債オープン(毎月分配型) * 野 村 6,226 ▲46 220.31
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) * 野 村 5,372 ▲1 129.60
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり * 野 村 9,550 ▲2 170.00
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)【愛称:アメリカン・フロートAコース】 * マニュライフ 7,350 ▲1 9.97
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)【愛称:アメリカン・フロートBコース】 * マニュライフ 8,297 ▲62 36.49
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)【愛称:アメリカン・フロートCコース】 * マニュライフ 10,231 ▲1 1.08
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)【愛称:アメリカン・フロートDコース】 * マニュライフ 12,523 ▲92 2.52
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) * 野 村 10,906 ▼2 2,755.18
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) * 野 村 12,029 ▲121 427.93
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) * 野 村 10,025 ▼2 1,061.18
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) * 野 村 10,617 ▲107 375.53
国内株式 株式インデックス225 野 村 8,491 ▼35 254.00
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) * 大 和 10,773 ▲35 116.47
ニッセイJPX日経400アクティブファンド * ニッセイ 9,847 ▲3 432.33
新成長株ファンド【愛称:グローイング・カバーズ】 * 明治安田 31,575 ▼348 521.93
北海道未来の夢創生ファンド【愛称:北の夢切符】 * 大 和 12,368 ▼10 43.05
Yjamプラス! * アストマックス 11,113 ▼15 255.03
マイ・ウェイ・ジャパン * 三井住友DS 10,128 ▲44 175.28
海外株式 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) * 日 興 13,604 ▲88 4,441.42
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) * 日 興 12,908 ▲84 2,388.26
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) * 三菱UFJ国際 19,310 ▼172 716.00
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) * 三菱UFJ国際 26,917 ▼68 901.91
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)【愛称:未来の世界(限定為替ヘッジ)】 * AM-One 17,962 ▼83 788.27
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:未来の世界(為替ヘッジなし)】 * AM-One 20,977 ▲46 4,710.22
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- * 大 和 15,020 ▲5 2,481.83
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) * 大 和 13,823 ▼77 133.60
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- * 大 和 19,590 ▲7 133.80
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) * 大 和 15,378 ▼87 29.74
グローバルAIファンド * 三井住友DS 19,198 ▼25 2,081.78
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) * 三井住友DS 15,794 ▼142 323.56
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) * 岡 三 1,910 ▲6 2,215.35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) * 岡 三 12,833 ▲38 28.02
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)【愛称:クオリティ・フォーカスAコース】 * 野 村 12,643 ▼26 293.49
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:クオリティ・フォーカスBコース】 * 野 村 13,930 ▲73 222.31
米国連続増配成長株オープン【愛称:女神さま・オープン】 * 岡 三 16,443 ▲44 96.08
GS ビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり) * G S 10,904 ▼27 0.52
GS ビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Bコース(為替ヘッジなし) * G S 10,194 ▲22 2.46
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:オーロラスター】 * ニッセイ 10,990 ▲90 1.90
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:オーロラスター】 * ニッセイ 11,114 ▲54 0.59
明治安田米国中小型成長株式ファンド * 明治安田 10,826 ▲24 168.18
HSBC インド オープン * HSBC 19,598 ▲94 634.24
不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビルオーナー】 * AM-One 11,015 ▼30 1,212.90
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)【愛称:ビルオーナー(年1回決算型)】 * AM-One 18,443 ▼51 67.86
新光 US-REIT オープン【愛称:ゼウス】 * AM-One 2,725 ▲54 6,138.09
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)【愛称:ゼウスII(年1回決算型)】 * AM-One 19,054 ▲369 95.22
バランス ほくよう資産形成応援ファンド【愛称:ほくよう未来への翼】 * ちばぎんアセット 9,957 ▼5 14.30
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【愛称:財産3分法】 日 興 4,278 ▲10 4,107.23
Yjamライト! * アストマックス 11,201 ▼19 19.14
リスク抑制世界8資産バランスファンド【愛称:しあわせの一歩】 * AM-One 10,699 ▲27 1,348.10
投資のソムリエ * AM-One 12,213 ▲32 1,906.38
トレンド・アロケーション・オープン * 三菱UFJ国際 12,906 ▼44 1,510.57
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】 * ピクテ 11,654 ▲26 198.88
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】 * ピクテ 9,114 ▲21 595.22
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)【愛称:マイ・ロングライフ(年3%目標分配型)】 * 野 村 9,874 ▲8 689.56
つみたてNISA専用 たわらノーロード 日経225 AM-One 12,723 ▼56 181.81
たわらノーロード 先進国株式 AM-One 15,177 ▲41 534.34
たわらノーロード 新興国株式 AM-One 14,276 ▼30 70.33
たわらノーロード バランス(8資産均等型) AM-One 11,896 ▲48 75.08
国内債券 野村インデックスファンド・国内債券【愛称:Funds-i 国内債券】 ◆ 野 村 11,446 ▲19 44.17
DLIBJ公社債オープン(短期コース) ◆ AM-One 10,046 ▲1 239.85
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大 和 9,359 ▲12 1,926.15
MHAM物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 AM-One 11,082 ▲14 232.67
ニッセイ国内債券アルファ【愛称:Jアルファ】 ニッセイ 9,782 ▲8 64.06
海外債券 野村インデックスファンド・外国債券【愛称:Funds-i 外国債券】 ◆ 野 村 15,992 ▲137 20.27
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 11,674 ▲32 9.65
野村インデックスファンド・新興国債券【愛称:Funds-i 新興国債券】 ◆ 野 村 13,677 ▼5 12.85
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 13,729 ▼27 25.46
海外国債ファンド AM-One 7,617 ▲66 133.23
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) AM-One 9,374 ▲81 23.73
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドA】 G S 7,114 0 8.33
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドB】 G S 7,380 ▲54 114.18
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)【愛称:ザ・ボンドC】 G S 9,468 ▲1 5.18
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)【愛称:ザ・ボンドD】 G S 11,889 ▲89 21.79
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 三井住友DS 8,206 ▲12 155.19
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】 フランクリン 7,543 ▲55 200.36
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 AM-One 6,882 ▲27 1,280.33
DIAM新興資源国債券ファンド【愛称:ラッキークローバー】 AM-One 5,659 ▲1 75.43
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】 明治安田 7,919 ▲67 96.44
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】 野 村 3,893 ▲32 26.03
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,378 ▲25 24.18
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) AM-One 4,986 ▲3 517.84
高金利通貨ファンド AM-One 4,315 ▼9 46.22
野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型) 野 村 7,066 ▲2 124.27
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,303 ▼4 1,423.52
メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】 三井住友DS 6,003 ▼52 380.76
国内株式 野村インデックスファンド・日経225【愛称:Funds-i 日経225】 ◆ 野 村 26,453 ▼110 341.42
野村インデックスファンド・TOPIX【愛称:Funds-i TOPIX】 ◆ 野 村 22,517 ▼9 27.33
野村インデックスファンド・JPX日経400【愛称:Funds-i JPX日経400】 ◆ 野 村 14,931 ▼14 73.52
日経225ノーロードオープン ◆ AM-One 16,454 ▼70 1,481.98
日経225インデックス・オープン【愛称:日経225】 ◆ 岡 三 24,014 ▼103 5.33
ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】 大 和 10,690 ▲10 136.45
日興エコファンド 日 興 11,460 ▲12 76.97
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイ 9,636 ▼22 63.98
海外株式 iFree S&P500インデックス ◆ 大 和 14,385 ▲50 111.59
iFree NYダウ・インデックス ◆ 大 和 18,549 ▲57 157.46
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族【愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族】 ◆ 野 村 14,158 ▲117 83.74
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 13,714 ▲11 36.64
野村インデックスファンド・外国株式【愛称:Funds-i 外国株式】 ◆ 野 村 32,049 ▲87 146.07
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 19,035 ▼74 42.57
野村インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i 新興国株式】 ◆ 野 村 15,590 ▼32 49.63
ひふみプラス ◆ レオス 39,025 ▲14 5,144.14
三菱UFJ 純金ファンド【愛称:ファインゴールド】 ◆ 三菱UFJ国際 15,139 ▲265 274.81
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野 村 9,622 ▲26 343.62
マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ 11,001 ▲63 20.72
HSBC 新BRICs ファンド HSBC 15,683 ▲19 56.93
HSBC チャイナ オープン HSBC 36,637 ▲221 126.57
HSBC ブラジル オープン HSBC 9,280 ▼126 293.92
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)【愛称:エネルギーレボリューションAコース】 野 村 4,118 ▲10 17.71
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:エネルギーレボリューションBコース】 野 村 5,097 ▲83 162.16
マニュライフ・米国銀行株式ファンド【愛称:アメリカン・バンク】 マニュライフ 9,838 ▲154 210.78
不動産投信 野村インデックスファンド・J-REIT【愛称:Funds-i J-REIT】 ◆ 野 村 31,583 ▼88 83.98
野村インデックスファンド・外国REIT【愛称:Funds-i 外国REIT】 ◆ 野 村 30,143 ▲493 39.65
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 16,318 ▲171 11.19
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 AM-One 5,549 ▲56 745.30
グローバルREITオープン 野 村 5,589 ▲51 434.53
J-REITセレクション(毎月決算型)【愛称:リートナビ(毎月決算型)】 AM-One 13,312 ▼25 4.03
J-REITセレクション(年1回決算型)【愛称:リートナビ(年1回決算型)】 AM-One 14,415 ▼27 2.11
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード(毎月決算コース/為替ヘッジあり)】 NNインベスト 8,569 ▼46 5.67
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)【愛称:アビーロード(資産形成コース/為替ヘッジあり)】 NNインベスト 11,455 ▼60 2.24
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード(毎月決算コース/為替ヘッジなし)】 NNインベスト 7,547 ▲27 28.02
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)【愛称:アビーロード(資産形成コース/為替ヘッジなし)】 NNインベスト 11,125 ▲39 9.76
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AM-One 11,561 ▲19 0.79
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AM-One 13,974 ▲24 1.76
バランス 野村インデックスファンド・海外5資産バランス【愛称:Funds-i 海外5資産バランス】 ◆ 野 村 15,854 ▲111 23.30
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型【愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型】 ◆ 野 村 15,609 ▲14 149.29
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】 野 村 10,059 ▲67 146.36
フォーシーズン 日 興 5,980 ▲7 23.15
グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】 三井住友DS 6,744 ▲46 287.04
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 大 和 11,118 ▲45 41.60
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 大 和 11,843 ▲60 49.25
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 大 和 12,403 ▲76 31.82
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 アライアンス 20,797 ▲64 39.13
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 アライアンス 22,676 ▲70 34.83
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 アライアンス 23,739 ▲75 21.47
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 アライアンス 11,886 ▲38 12.72
海外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン ★ 野 村 8,149 ▲4 46.27
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ) ★ G S 10,779 ▲27 43.92
豪ドル毎月分配型ファンド ★ 三菱UFJ国際 4,086 ▼4 613.00
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン ★ ニッセイ 7,103 ▲50 9.70
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 ★ ニッセイ 6,493 ▲45 269.95
東京海上・ニッポン世界債券ファンド ★ 東京海上 9,559 ▲45 26.97
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ★ ニッセイ 7,597 ▲70 708.41
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド ★ 三井住友DS 6,241 ▲50 62.03
国内株式 日本好配当リバランスオープン ★ 岡 三 8,548 ▲6 57.81
MHAMトピックスファンド ★ AM-One 13,502 ▼6 16.31
ニッセイ日本勝ち組ファンド ★ ニッセイ 18,257 ▼43 123.24
好配当日本株式 オープン【愛称:好配当ニッポン】 ★ 野 村 11,499 ▲9 52.28
ノムラ・ジャパン・オープン ★ 野 村 10,176 ▼14 284.18
フィデリティ・ジャパン・オープン ★ フィデリティ 15,671 ▼14 564.06
損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】 ★ 損保J日本興亜 12,369 0 244.15
バランス GW7つの卵 ★ 日 興 10,496 ▲20 538.33
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) ★ 明治安田 8,638 ▲47 15.24
限定追加型 ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)【愛称:二刀流(為替ヘッジあり)】 ☆ ニッセイ 10,105 0 16.20
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)【愛称:二刀流2(為替ヘッジあり)】 ☆ ニッセイ 10,380 0 25.95
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)【愛称:二刀流3(為替ヘッジあり)】 ☆ ニッセイ 10,220 ▼1 17.39
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)【愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)】 ☆ 三井住友DS 10,160 ▼4 4.05
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)【愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)】 ☆ 三井住友DS 10,801 ▲71 3.61
単位型 パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)【愛称:マンハッタン3(為替ヘッジあり)】 ☆ パインブリッジ 9,928 ▲35 16.23
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)【愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)】 ☆ 岡 三 10,096 ▲6 4.86
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)【愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)】 ☆ 岡 三 11,624 ▲89 0.38
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09【愛称:プライムOne 2018-09】 ☆ AM-One 10,336 ▲18 738.69
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11【愛称:プライムOne 2018-11】 ☆ AM-One 10,347 ▲20 228.31
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12【愛称:プライムOne 2018-12】 ☆ AM-One 10,603 ▲20 164.11
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01【愛称:プライムOne 2019-01】 ☆ AM-One 10,426 ▲19 90.92
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02【愛称:プライムOne 2019-02】 ☆ AM-One 10,991 ▲18 133.42
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