基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
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極東ファンドセレクション
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)<愛称:AI革命(為替ヘッジあり)> ニッセイ 12,907 +24 1,000万円未満・・・3.24%
1,000万円以上 5,000万円未満・・・2.70%
5,000万円以上 1億円未満・・・2.16%
1億円以上・・・1.08%
10/25 836.17 月報
マニュライフ・米国銀行株式ファンド<愛称:アメリカン・バンク> マニュライフ 11,006 -146 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/20, 4/20,
7/20, 10/20
335.05 月報
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 三井住友アセット 7,840 -48 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 57.20 月報
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友アセット 7,933 +6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 65.56 月報
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信 6,274 -4 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 695.71 月報
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 大和住銀投信 4,399 -1 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月4日 2,243.85 月報
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,227 +9 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 2億口未満・・・1.08%
2億口以上・・・0.54%
毎月10日 2,992.47 月報
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 2,490 -1 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
毎月5日 8,046.23 月報
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム> アセットマネジメントOne 4,861 +19 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月16日 982.35 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 9,520 +19 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月20日 1,063.05 月報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース<愛称:ジェイブリッド> 損保ジャパン日本興亜アセット 9,851 -32 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月14日 91.77 月報
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)<愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)> アセットマネジメントOne 9,630 -22 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月15日 331.12 月報
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際投信 21,303 +169 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/25 84.16 月報
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:健太> 三菱UFJ国際投信 45,180 -98 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
7/27 90.97 月報
シュローダー・ユーロ株式ファンド(為替ヘッジなし) シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,991 +25 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/10, 12/10 16.00 月報
NISA対応型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投信 9,808 -1 5,000万口未満・・・0.54%
5,000万口以上・・・0.27%
毎月10日 3,038.67 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 11,090 +22 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
4/20 84.94 月報
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友アセット 7,933 +6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 65.56 月報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース<愛称:ジェイブリッド> 損保ジャパン日本興亜アセット 9,851 -32 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月14日 91.77 月報
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:ハッピークローバー> アセットマネジメントOne 7,471 +21 1,000万口未満・・・2.16%
1,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月5日 1,801.29 月報
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 3,548 +26 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.432%
毎月20日 571.47 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<トルコ・リラコース> 三菱UFJ国際投信 4,242 0 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 140.76 月報
フィデリティ・退職設計・ファンド (1年決算型)<愛称:安心のチカラ> フィデリティ投信 12,376 -17 一律2.16% 11/10 4.57 月報
DIAM世界6資産バランスファンド<愛称:フルコース> アセットマネジメントOne 9,743 -4 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/8, 3/8,
5/8, 7/8,
9/8, 11/8
19.30 月報
トピックスオープン 三菱UFJ国際投信 7,938 -12 4億口未満・・・2.16%
4億口以上・・・0%
3/14 88.91 月報
三井住友・225オープン 三井住友アセット 19,316 -54 1,000万口未満・・・1.08%
1,000万口以上 1億口未満・・・0.81%
1億口以上 2億口未満・・・0.54%
2億口以上・・・0%
11/10 509.66 月報
インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ・アセット・マネジメント 49,210 +367 3,000万口未満・・・2.16%
3,000万口以上・・・1.08%
12/21 118.65 月報
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:健太> 三菱UFJ国際投信 45,180 -98 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
7/27 90.97 月報
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン<愛称:Avest-E> 朝日ライフ 14,511 -44 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上・・・1.08%
3/16 551.19 週報 月報
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセット 2,749 +16 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 4,213.09 週報 月報
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド マニュライフ 10,042 -25 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0%
3/10, 6/10,
9/10, 12/10
12.40 月報
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム> アセットマネジメントOne 4,861 +19 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月16日 982.35 月報
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 2,490 -1 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
毎月5日 8,046.23 月報
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)<愛称:ワールドリートプラス> 野村アセットマネジメント 4,282 +6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月17日 23.71 月報
国内債券型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投信 9,808 -1 5,000万口未満・・・0.54%
5,000万口以上・・・0.27%
毎月10日 3,038.67 月報
ノーロード明治安田社債アクティブ 明治安田 10,170 +1 なし 4/26 6.74 月報
国内株式型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 大和住銀投信 4,399 -1 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月4日 2,243.85 月報
日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀投信 10,963 -40 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 931.95 月報
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信 6,274 -4 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 695.71 月報
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 大和住銀投信 11,221 -20 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 84.49 月報
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 大和住銀投信 12,470 -130 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 22.90 月報
日本株厳選ファンド・米ドルコース 大和住銀投信 10,949 -107 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 428.85 月報
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 大和住銀投信 8,082 -45 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 10.65 月報
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 大和住銀投信 8,101 -30 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 9.91 月報
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 14,841 +12 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
1/24 733.32 月報
Jキャップ日本株ファンド 日興アセットマネジメント 20,475 +159 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
11/25 4.42 月報
ミュータント 日興アセットマネジメント 17,117 -4 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上 10億口未満・・・0.81%
10億口以上・・・0.54%
9/27 40.78 月報
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ投信 11,449 -35 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
1/10, 4/10,
7/10, 10/10
458.56 月報
フィデリティ・優良株・ファンド フィデリティ投信 12,106 -29 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
10/31 68.67 月報
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 24,955 -2 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
11/30 3,988.19 月報
フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ投信 38,396 +45 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
11/30 352.71 月報
ダイワJPX日経400ファンド 大和投信 14,025 -30 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
3/22 135.61 月報
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 大和投信 14,774 -111 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
3/22 13.57 月報
ダイワ日本株オープン 大和投信 12,899 +35 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
7/11 27.30 月報
新経済大国日本 大和投信 13,055 +16 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
2/24, 8/24 23.28 月報
株式インデックス 225 野村アセットマネジメント 8,241 -24 一律2.16% 2/17 230.95 月報
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 10,664 +1 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
2/27, 8/27 373.43 月報
ノムラ日本株戦略ファンド<愛称:Big Project-N> 野村アセットマネジメント 11,027 +4 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 10億口未満・・・1.62%
10億口以上・・・0.54%
3/20, 9/20 765.34 月報
ストラテジック・バリュー・オープン<愛称:真価論> 野村アセットマネジメント 21,642 +5 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
7/24 32.25 月報
三井住友・225オープン 三井住友アセット 19,316 -54 1,000万口未満・・・1.08%
1,000万口以上 1億口未満・・・0.81%
1億口以上 2億口未満・・・0.54%
2億口以上・・・0%
11/10 509.66 月報
三井住友・中小型株ファンド 三井住友アセット 35,375 +227 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上・・・1.08%
9/25 34.28 月報
三井住友・日本株オープン 三井住友アセット 13,563 -3 一律2.16% 9/27 132.61 月報
三井住友・日本株・成長力ファンド<愛称:杉の子> 三井住友アセット 13,889 +47 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 10億口未満・・・2.16%
10億口以上・・・1.08%
9/20 20.22 月報
マイ・インデックス・オープン225 三菱UFJ国際投信 7,379 -21 一律2.16% 3/28 11.38 月報
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際投信 21,303 +169 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/25 84.16 月報
JPX日経インデックス400・コアプラス 岡三アセット 11,387 -5 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
3/7, 6/7,
9/7, 12/7
46.01 月報
ブランドエクイティ アセットマネジメントOne 10,252 +31 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
4/20 86.37 月報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 損保ジャパン日本興亜アセット 14,309 -48 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/8, 4/8,
7/8, 10/8
6.42 週報 月報
損保ジャパン・グリーン・オープン<愛称:ぶなの森> 損保ジャパン日本興亜アセット 14,515 -9 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
7/15 269.31 週報 月報
インデックスファンド225 三菱UFJ国際投信 5,530 -15 一律1.08% 5/22 567.79 月報
トピックスオープン 三菱UFJ国際投信 7,938 -12 4億口未満・・・2.16%
4億口以上・・・0%
3/14 88.91 月報
JASDAQオープン 三菱UFJ国際投信 20,120 +136 一律2.16% 9/16 37.12 月報
日本株バリュー・ファンド 三菱UFJ国際投信 11,657 -53 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合
1億口未満・・・1.08%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上 10億口未満・・・0.324%
10億口以上・・・0.162%
6/10, 12/10 16.01 月報
日本株グロース・ファンド 三菱UFJ国際投信 8,715 -3 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合
1億口未満・・・1.08%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上 10億口未満・・・0.324%
10億口以上・・・0.162%
6/10, 12/10 6.79 月報
日本・小型株・ファンド 三菱UFJ国際投信 20,324 +173 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合
1億口未満・・・1.08%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上 10億口未満・・・0.324%
10億口以上・・・0.162%
6/10, 12/10 36.32 月報
日本株スタイル・ミックス・ファンド 三菱UFJ国際投信 11,807 -12 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合
1億口未満・・・1.08%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上 10億口未満・・・0.324%
10億口以上・・・0.162%
6/10, 12/10 12.45 月報
日本株インカム・ファンド 三菱UFJ国際投信 15,704 -15 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合
1億口未満・・・1.08%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上 10億口未満・・・0.324%
10億口以上・・・0.162%
6/10, 12/10 62.90 月報
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド<愛称:華咲く中小型> スパークス 27,966 +168 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/25 197.28 月報
インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ・アセット・マネジメント 49,210 +367 3,000万口未満・・・2.16%
3,000万口以上・・・1.08%
12/21 118.65 月報
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド<愛称:あすのはね> 朝日ライフ 11,329 +54 100万口未満・・・3.24%
100万口以上 1,000万口未満・・・2.70%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
9/20 38.64 週報 月報
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン 朝日ライフ 10,855 -18 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
6/22 28.34 月報
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン<愛称:オールジャパンE> 朝日ライフ 10,666 +16 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上・・・1.08%
10/19 39.20 週報 月報
明治安田日本株 バリューアップ・セレクト100<愛称:雷> 明治安田 20,276 -28 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
7/25 15.17 月報
明治安田ジャパン・セレクト<愛称:萌芽> 明治安田 18,996 -59 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上・・・1.08%
12/24 3.86 月報
明治安田ジャパン・セレクト(3ヶ月決算型)<愛称:厳選大型> 明治安田 9,750 -30 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上・・・1.08%
3/24, 6/24,
9/24, 12/24
7.28 月報
ニッセイ日本株オープン ニッセイ 9,668 0 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上 10億口未満・・・0.81%
10億口以上・・・0.54%
1/25, 7/25 8.08 月報
ニッセイ日本株リサーチオープン<愛称:より獲り実獲り> ニッセイ 9,103 +27 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上 10億口未満・・・0.81%
10億口以上・・・0.54%
1/25, 7/25 20.39 月報
ニッセイ日本株グロースオープン<愛称:生活3C> ニッセイ 12,531 +14 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上 10億口未満・・・0.81%
10億口以上・・・0.54%
2/25, 8/25 18.91 月報
外国債券型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> アセットマネジメントOne 6,630 +9 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 35.20 月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> アセットマネジメントOne 5,414 +26 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 17.04 月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> アセットマネジメントOne 3,112 +30 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 10.15 月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> アセットマネジメントOne 3,143 +15 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 197.53 月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> アセットマネジメントOne 11,597 -15 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 1.29 月報
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> アセットマネジメントOne 10,503 -25 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月5日 3.46 月報
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:ハッピークローバー> アセットマネジメントOne 7,471 +21 1,000万口未満・・・2.16%
1,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月5日 1,801.29 月報
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 3,548 +26 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.432%
毎月20日 571.47 月報
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)<愛称:アジオセ定期便> 岡三アセット 5,296 +32 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月20日 469.13 月報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース<愛称:ジェイブリッド> 損保ジャパン日本興亜アセット 9,851 -32 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月14日 91.77 月報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース<愛称:ジェイブリッド> 損保ジャパン日本興亜アセット 10,686 -99 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月14日 8.48 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 9,520 +19 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月20日 1,063.05 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント 11,220 -11 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月20日 197.61 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント 11,090 +22 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
4/20 84.94 月報
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント 12,539 -12 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
4/20 19.91 月報
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 日興アセットマネジメント 2,078 +3 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
毎月15日 623.58 月報
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント 8,976 -31 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月13日 2,145.65 月報
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村アセットマネジメント 6,789 -34 一律2.16% 毎月5日 332.58 月報
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友アセット 10,132 +1 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/10 9.43 月報
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友アセット 9,620 -40 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/10 6.70 月報
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友アセット 7,933 +6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 65.56 月報
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 三井住友アセット 7,657 -28 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 17.72 月報
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友アセット 6,824 +10 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月20日 84.66 月報
朝日Nvest グローバル ボンドオープン<愛称:Avest-B> 朝日ライフ 9,708 +4 1,000万口未満・・・1.08%
1,000万口以上 1億口未満・・・0.81%
1億口以上 5億口未満・・・0.54%
5億口以上・・・0.27%
2/24, 8/24 28.88 週報 月報
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04 JPモルガン 10,434 -5 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
4/26 85.93 月報
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀投信 4,131 +30 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月7日 2,656.86 月報
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) 大和住銀投信 2,987 +2 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月16日 257.65 月報
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投信 4,071 -2 1,000万口未満・・・2.16%
1,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 2,322.05 月報
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和投信 6,063 -26 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
毎月25日 1,254.87 月報
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 大和投信 20,379 -87 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
4/25, 10/25 24.45 月報
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)<愛称:杏の実> 大和投信 5,519 +38 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月15日 3,389.11 月報
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,380 -20 1,000万口未満・・・2.70%
1,000万口以上 5億口未満・・・1.62%
5億口以上・・・1.08%
1/15, 4/15,
7/15, 10/15
821.27 月報
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)<愛称:ユーロ・セレクト> ピクテ 7,692 +12 1,000万口未満・・・2.16%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・1.62%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
毎月15日 2.39 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<円コース> 三菱UFJ国際投信 8,181 -2 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 26.86 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<米ドルコース> 三菱UFJ国際投信 9,430 -84 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 51.01 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<豪ドルコース> 三菱UFJ国際投信 6,529 +3 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 39.17 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<ブラジル・レアルコース> 三菱UFJ国際投信 6,762 -67 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 78.90 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<中国元コース> 三菱UFJ国際投信 17,821 -153 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 0.51 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<インドネシア・ルピアコース> 三菱UFJ国際投信 8,142 -83 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 4.24 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<トルコ・リラコース> 三菱UFJ国際投信 4,242 0 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 140.76 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<メキシコ・ペソコース> 三菱UFJ国際投信 6,148 -7 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 24.17 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)<資源国通貨バスケットコース> 三菱UFJ国際投信 6,043 -6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月24日 5.88 月報
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(マネー・プール・ファンドⅤ) 三菱UFJ国際投信 10,007 0 なし 3/24, 9/24 0.16 月報
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 5,179 -1 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月17日 5,531.58 月報
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 三菱UFJ国際投信 16,589 -4 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
2/17 44.10 月報
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 8,236 -42 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上・・・1.08%
毎月5日 293.05 月報
ユーロランド・ソブリン・インカム 三菱UFJ国際投信 5,546 +6 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/10, 3/10,
5/10, 7/10,
9/10, 11/10
90.11 月報
パン・パシフィック外国債券オープン 明治安田 6,349 +14 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月15日 538.39 月報
外国株式型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
シュローダー・ユーロ株式ファンド(為替リスク軽減型) シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,042 +1 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/10, 12/10 9.66 月報
シュローダー・ユーロ株式ファンド(為替ヘッジなし) シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,991 +25 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/10, 12/10 16.00 月報
DIAMシェール株ファンド アセットマネジメントOne 9,815 -72 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/12 22.49 月報
DIAM VIPフォーカス・ファンド<愛称:アジアン倶楽部> アセットマネジメントOne 14,520 -43 1,000万口未満・・・2.70%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
5/15 84.18 月報
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)<愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)> アセットマネジメントOne 9,630 -22 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月15日 331.12 月報
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)<愛称:世界のかけ橋(成長型)> アセットマネジメントOne 19,738 -47 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
1/15, 7/15 45.88 月報
新成長中国株式ファンド<愛称:シャングリラ> アセットマネジメントOne 11,306 +74 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
7/31 35.12 月報
米国連続増配成長株オープン<愛称:女神さま・オープン> 岡三アセット 14,030 -74 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
9/26 39.01 月報
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセット 2,749 +16 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 4,213.09 週報 月報
トルコ株式オープン<愛称:メルハバ> 損保ジャパン日本興亜アセット 8,472 -44 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/25 52.96 月報
グローバル・バリュー・オープン 野村アセットマネジメント 15,362 -61 1億口未満・・・3.24%
1億口以上・・・1.62%
5/28, 11/28 40.79 月報
米国NASDAQオープン Aコース 野村アセットマネジメント 11,749 +37 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 10億口未満・・・1.62%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
5/28, 11/28 23.10 月報
米国NASDAQオープン Bコース 野村アセットマネジメント 13,763 -27 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 10億口未満・・・1.62%
10億口以上・・・0.54%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
5/28, 11/28 55.20 月報
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 三井住友アセット 7,840 -48 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 57.20 月報
三井住友・アナライザー・オープン 三井住友アセット 10,066 -2 一律3.24% 4/22, 10/22 28.95 月報
三井住友・グローバル好配当株式オープン<愛称:世界の豆の木> 三井住友アセット 7,488 -20 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月12日 89.43 月報
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友アセット 15,156 +65 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
10/20 234.42 月報
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン<愛称:Avest-E> 朝日ライフ 14,511 -44 1億口未満・・・3.24%
1億口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上・・・1.08%
3/16 551.19 週報 月報
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 朝日ライフ 14,770 -26 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月9日 107.06 週報 月報
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 朝日ライフ 9,535 -24 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
1/18, 4/18,
7/18, 10/18
23.21 月報
HSBC BRICs オープン HSBC投信 15,491 -24 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
9/29 95.92 月報
HSBC 新BRICs ファンド HSBC投信 14,147 -35 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
6/29 65.49 月報
HSBC ブラジル オープン HSBC投信 8,080 -139 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0%
3/30 376.32 月報
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBC投信 6,190 -102 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/15, 5/15,
8/15, 11/15
14.58 月報
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信 7,208 -118 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
4/10 4.02 月報
HSBC ロシア オープン HSBC投信 6,998 -75 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
3/15 69.82 月報
HSBC インド オープン HSBC投信 21,576 -295 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
11/29 689.54 月報
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBC投信 9,152 -128 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・1.62%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
3/10, 6/10,
9/10, 12/10
58.54 月報
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBC投信 10,399 +37 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/20, 5/20,
8/20, 11/20
84.23 月報
HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC投信 8,941 -54 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
3/29 54.89 月報
HSBC メキシコ株式オープン HSBC投信 9,405 -82 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
3/15 15.36 月報
GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース) ゴールドマンサックス 10,623 -14 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 199.78 月報
GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース) ゴールドマンサックス 10,407 -14 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/10, 5/10,
8/10, 11/10
92.29 月報
GS BRICs株式ファンド ゴールドマンサックス 10,666 +26 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/14, 5/14,
8/14, 11/14
23.41 月報
ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン ステート 20,107 -78 1,000万口未満・・・2.16%
1,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.54%
11/30 169.50 月報
ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和投信 5,525 -148 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
3/20, 6/20,
9/20, 12/20
35.01 月報
ダイワ・チャイナ・ファンド 大和投信 16,889 +116 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5億口未満・・・2.16%
5億口以上 10億口未満・・・1.08%
10億口以上・・・0.54%
12/13 42.45 月報
欧州新成長国株式ファンド T&D 6,947 -15 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
11/10 18.97 月報
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)<愛称:AI革命(為替ヘッジあり)> ニッセイ 12,907 +24 1,000万円未満・・・3.24%
1,000万円以上 5,000万円未満・・・2.70%
5,000万円以上 1億円未満・・・2.16%
1億円以上・・・1.08%
10/25 836.17 月報
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)<愛称:AI革命(為替ヘッジなし)> ニッセイ 12,980 -51 1,000万円未満・・・3.24%
1,000万円以上 5,000万円未満・・・2.70%
5,000万円以上 1億円未満・・・2.16%
1億円以上・・・1.08%
10/25 799.72 月報
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,227 +9 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 2億口未満・・・1.08%
2億口以上・・・0.54%
毎月10日 2,992.47 月報
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,877 -37 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月10日 6,415.91 月報
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ 17,239 -161 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
8/10 110.72 月報
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 12,726 +2 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
2/10, 5/10,
8/10, 11/10
229.43 月報
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド フィデリティ投信 8,853 -2 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
3/20, 6/20,
9/20, 12/20
61.91 月報
ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック 5,710 +118 500万口未満・・・3.24%
500万口以上 2,500万口未満・・・2.16%
2,500万口以上 5,000万口未満・・・1.62%
5,000万口以上・・・1.08%
1/27 177.87 月報
アジア製造業ファンド(3ヶ月決算型) ベアリングス 12,235 -53 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
3/27, 6/27,
9/27, 12/27
10.40 月報
マニュライフ・米国銀行株式ファンド<愛称:アメリカン・バンク> マニュライフ 11,006 -146 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/20, 4/20,
7/20, 10/20
335.05 月報
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド マニュライフ 10,042 -25 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0%
3/10, 6/10,
9/10, 12/10
12.40 月報
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)<愛称:健太> 三菱UFJ国際投信 31,723 +54 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
7/27 20.04 月報
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:健太> 三菱UFJ国際投信 45,180 -98 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 5億口未満・・・1.08%
5億口以上・・・0.54%
7/27 90.97 月報
三菱UFJ チャイナオープン 三菱UFJ国際投信 15,032 +33 一律3.24% 9/20 86.77 月報
リート型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
DIAM J-REITオープン(2ヵ月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム2M> アセットマネジメントOne 3,957 +15 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/16, 3/16,
5/16, 7/16,
9/16, 11/16
89.43 月報
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム> アセットマネジメントOne 4,861 +19 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月16日 982.35 月報
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:世界家主倶楽部> アセットマネジメントOne 5,072 -7 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月9日 852.76 月報
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)<愛称:ハッピー・オーナー> アセットマネジメントOne 6,658 +25 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月16日 84.81 月報
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム1Y> アセットマネジメントOne 12,152 +46 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
7/16 36.16 月報
新光US-REIT オープン<愛称:ゼウス> アセットマネジメントOne 2,905 -12 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
毎月5日 10,223.18 月報
ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三アセット 7,631 -44 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
毎月7日 41.06 月報
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 2,490 -1 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
毎月5日 8,046.23 月報
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 13,937 -6 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上 3億口未満・・・1.08%
3億口以上・・・0.54%
7/5 50.96 月報
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)<愛称:ワールドリートプラス> 野村アセットマネジメント 11,357 +30 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月17日 0.82 月報
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)<愛称:ワールドリートプラス> 野村アセットマネジメント 15,134 +28 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月17日 4.72 月報
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)<愛称:ワールドリートプラス> 野村アセットマネジメント 10,014 +29 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月17日 3.11 月報
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)<愛称:ワールドリートプラス> 野村アセットマネジメント 4,282 +6 5,000万口未満・・・3.24%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
スイッチングの場合・・・一律1.08%
毎月17日 23.71 月報
J-REITオープン(米ドルコース) 大和住銀投信 10,329 -26 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月9日 10.83 月報
J-REITオープン(円コース) 大和住銀投信 10,267 +31 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月9日 2.52 月報
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投信 3,618 -20 3,000万口未満・・・2.70%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上 2億口未満・・・0.54%
2億口以上・・・0.432%
毎月17日 7,038.69 週報 月報
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 10,017 -6 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.62%
毎月15日 204.09 月報
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 4,030 -24 5,000万口未満・・・2.70%
5,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.62%

5,000万円未満・・・2.70%
5,000万円以上・・・1.62%
毎月15日 10,399.23 月報
バランス型
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
DIAM世界6資産バランスファンド<愛称:フルコース> アセットマネジメントOne 9,743 -4 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/8, 3/8,
5/8, 7/8,
9/8, 11/8
19.30 月報
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)<愛称:3つのチカラ> フィデリティ投信 9,439 -9 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/10, 3/10,
5/10, 7/10,
9/10, 11/10
96.22 月報
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)<愛称:3つのチカラ> フィデリティ投信 9,090 -7 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
1/10, 3/10,
5/10, 7/10,
9/10, 11/10
62.69 月報
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)<愛称:安心のチカラ> フィデリティ投信 12,376 -17 一律2.16% 11/10 4.57 月報
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)<愛称:安心のチカラ> フィデリティ投信 11,250 -15 一律2.16% 1/10, 3/10,
5/10, 7/10,
9/10, 11/10
4.07 月報
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)<愛称:アジアのチカラ> フィデリティ投信 9,729 +4 3,000万口未満・・・3.24%
3,000万口以上 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上・・・1.08%
1/15, 3/15,
5/15, 7/15,
9/15, 11/15
22.28 月報
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)<愛称:インカム・コレクション> ピクテ 3,622 -3 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 5,000万口未満・・・1.62%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.08%
1億口以上・・・0.81%
毎月15日 214.06 月報
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン<愛称:椰子の実> 三井住友アセット 5,254 +3 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
毎月18日 508.05 月報
その他
ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料(税込み) 決算月 純資産額
(億円)
週報・月報
ピクテ・ゴールド ピクテ 7,930 +26 5,000万口未満・・・2.16%
5,000万口以上 1億口未満・・・1.62%
1億口以上・・・1.08%
7/15 84.84 月報
損保ジャパン・コモディティファンド 損保ジャパン日本興亜アセット 2,330 -16 1,000万口未満・・・3.24%
1,000万口以上 1億口未満・・・2.16%
1億口以上・・・1.08%
5/24 8.99 月報
新光Wブル・日本株オープンIII アセットマネジメントOne 33,592 -209 一律1.08% 2/27 75.35 月報
新光Wベア・日本株オープンIII アセットマネジメントOne 1,025 +7 一律1.08% 2/27 89.06 月報
※ 基準価額計算年月日: 2017年12月14日
情報提供元:アーティス株式会社

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