商　号 ： 株式会社 長崎銀行  
登録金融機関 ： 福岡財務支局長（登金）第11号
加入協会 ： 日本証券業協会

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取扱投信ファンド・基準価額一覧
基準日： 2024/05/08
分類 ファンド名 投信会社 基準価額
(円)		 前日比 純資産総額
(億円)
国内債券型
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 7,948
 -3 781.31
ニッセイ日本インカムオープン〈愛称：Ｊボンド〉（※新規販売停止） ニッセイアセットマネジメント 8,925
 -3 311.51
海外債券型
日系外債オープン（為替ヘッジあり） ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 9,339
 +9 1.86
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントＯｎｅ 5,713
 +10 273.46
国際インド債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,924
 +12 75.03
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 3,573
 +20 7,169.09
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 11,311
 +62 4.75
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント 4,910
 +48 444.94
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,404
 +36 2,811.36
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信 6,625
 +42 405.75
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）〈愛称：ワールドサポーター〉（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 2,766
 +37 98.48
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）（※新規販売停止） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 9,046
 +21 15.70
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド〈愛称：円パワーズ〉（※新規販売停止） アセットマネジメントＯｎｅ 8,189
 0 8.05
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）（※新規販売停止） フランクリン・テンプルトン・ジャパン 12,570
 +38 8.16
ニッセイ高金利国債券ファンド〈愛称：スリーポイント〉（※新規販売停止） ニッセイアセットマネジメント 7,386
 +39 196.36
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）（※新規販売停止） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,240
 +22 63.60
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド〈愛称：ウィンドミル〉（※新規販売停止） ベアリングス・ジャパン 4,060
 +11 149.68
円サポート（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 6,756
 +34 6.36
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 10,273
 +38 28.10
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）（※新規販売停止） フランクリン・テンプルトン・ジャパン 8,863
 +26 32.94
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）（※新規販売停止） フィデリティ投信 22,820
 +127 1,664.43
国内株式型
ストックインデックスファンド２２５ 大和アセットマネジメント 17,228
 -286 1,226.37
ダイヤセレクト日本株オープン 東京海上アセットマネジメント投信 17,078
 -367 301.26
ＪＰＭジャパンマイスター ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 30,332
 -443 261.07
ジャパン・エクセレント 大和アセットマネジメント 17,720
 -297 133.62
ＭＨＡＭ新興成長株オープン〈愛称：Ｊ－フロンティア〉 アセットマネジメントＯｎｅ 21,531
 -12 403.84
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ＥＳＧ投資） 野村アセットマネジメント 11,874
 -218 15.01
（つみたてＮＩＳＡ専用）iＦｒｅｅ 日経２２５ インデックス 大和アセットマネジメント 25,901
 -430 749.32
（つみたてＮＩＳＡ専用）ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 60,886
 -496 5,788.59
インデックスファンドＪＰＸ日経４００（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 26,017
 -422 118.46
ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（※新規販売停止） ニッセイアセットマネジメント 12,012
 -202 641.08
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）（※新規販売停止） フィデリティ投信 13,460
 -181 639.93
女性活躍応援ファンド〈愛称：椿〉（※新規販売停止） 大和アセットマネジメント 13,861
 +25 124.19
ニッセイ健康応援ファンド（※新規販売停止） ニッセイアセットマネジメント 10,701
 -152 230.76
海外株式型
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）〈愛称：ラッキー・カントリー〉 ニッセイアセットマネジメント 3,348
 +44 751.72
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 1,686
 +9 938.74
中華圏株式ファンド（毎月分配金）〈愛称：チャイワン〉 日興アセットマネジメント 1,375
 +5 96.29
米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）〈愛称：エネルギーレボリューション〉 野村アセットマネジメント 13,489
 +122 105.59
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 94,505
 +587 1,439.80
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型（毎月決算型） アライアンス・バーンスタイン 10,536
 +34 3,137.97
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型（毎月決算型） アライアンス・バーンスタイン 12,678
 +106 27,112.53
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン 12,056
 +100 105.23
ＦＡＮＧ＋インデックス・オープン 大和アセットマネジメント 54,449
 +4 256.19
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド〈愛称：健次〉 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,186
 +151 2,563.01
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 38,840
 +110 4,525.90
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント 12,963
 +36 5,443.67
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ｂコース（為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント 13,731
 -75 120.03
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）〈愛称：スペース革命〉 ニッセイアセットマネジメント 12,192
 +70 88.37
次世代通信関連　世界株式戦略ファンド〈愛称：ＴＨＥ　５Ｇ〉 三井住友トラスト・アセットマネジメント 23,830
 +861 4,578.02
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント 12,519
 +71 360.67
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型） ニッセイアセットマネジメント 12,298
 +14 66.72
（つみたてＮＩＳＡ専用）iＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００ インデックス 大和アセットマネジメント 32,115
 +218 2,193.79
（つみたてＮＩＳＡ専用）iＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 34,931
 +276 528.63
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 17,140
 +155 132.91
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（※新規販売停止） アライアンス・バーンスタイン 37,788
 +121 1,416.92
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（年２回決算型）（※新規販売停止） アライアンス・バーンスタイン 68,795
 +577 12,322.25
米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）〈愛称：エネルギーレボリューション〉（※新規販売停止） 野村アセットマネジメント 7,332
 +125 10.20
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（※新規販売停止） フランクリン・テンプルトン・ジャパン 14,472
 +126 243.66
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（※新規販売停止） フランクリン・テンプルトン・ジャパン 32,640
 +287 154.49
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）（※新規販売停止） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,710
 +85 235.40
国内リート型
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）〈愛称：ビルオーナー〉 アセットマネジメントＯｎｅ 7,714
 -63 770.01
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）〈愛称：ビルオーナー（隔月決算型）〉 アセットマネジメントＯｎｅ 10,009
 -81 0.29
海外リート型
アジアリートファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 3,655
 -5 23.05
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 4,300
 +46 199.43
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 2,342
 +38 7,338.32
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） 大和アセットマネジメント 11,557
 +186 26.66
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 3,085
 +46 7,113.80
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 2,729
 +30 791.64
ＤＩＡＭワールド・リート・インカムオープン（毎月決算コース）〈愛称：世界家主倶楽部〉（※新規販売停止） アセットマネジメントＯｎｅ 5,588
 +42 550.47
ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）（※新規販売停止） ニッセイアセットマネジメント 20,350
 +222 10.34
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）（※新規販売停止） フィデリティ投信 6,172
 +59 268.65
バランス型
のむラップ・ファンド（保守型） 野村アセットマネジメント 17,092
 +39 621.52
のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント 27,203
 +98 3,885.45
のむラップ・ファンド（積極型） 野村アセットマネジメント 37,540
 +207 2,376.24
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 日興アセットマネジメント 3,322
 +3 2,627.00
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型 日興アセットマネジメント 10,871
 +8 3.98
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 日興アセットマネジメント 10,354
 +94 760.45
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 13,981
 +128 1,672.52
投資のソムリエ アセットマネジメントＯｎｅ 10,466
 +1 3,905.50
グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）年２回決算型 （愛称：ブルー・アース） 野村アセットマネジメント 14,152
 +128 663.28
（つみたてＮＩＳＡ専用）ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント 17,946
 +30 733.52
世界三資産バランスファンド（毎月分配型）〈愛称：セッション〉（※新規販売停止） 野村アセットマネジメント 12,250
 +92 126.53
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド〈愛称：あいのり〉（※新規販売停止） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 6,514
 +34 24.40
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型（※新規販売停止） 日興アセットマネジメント 24,085
 +18 168.07
トレンド・アロケーション・オープン（※新規販売停止） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,674
 +180 639.57
ロボット戦略　世界分散ファンド〈愛称：資産の番人〉（※新規販売停止） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 9,890
 -95 60.89

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