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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,079
(10/20)
▲11 2,173.75
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,690
(10/20)
▲6 235.64
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,413
(10/20)
▼8 92.35
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,733
(10/20)
▼20 121.65
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,558
(10/20)
▼27 97.12
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 2,086
(10/20)
▼1 131.93
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,023
(10/20)
▲206 2,602.99
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 38,174
(10/20)
▲710 2,860.60
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,867
(10/20)
▼5 1,400.80
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,583
(10/20)
▼5 112.67
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,075
(10/20)
▲13 3,425.34
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,791
(10/20)
▲8 148.39
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,212
(10/20)
▲30 59.95
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,775
(10/20)
▲44 233.97
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,066
(10/20)
▲34 13.09
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,208
(10/20)
▲62 1,601.87
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 12,147
(10/20)
▲146 6.82
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,864
(10/20)
▲25 79.57
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,705
(10/20)
▲16 903.07
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,750
(10/20)
▼40 979.64
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,056
(10/20)
▲6 3,387.94
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,244
(10/20)
▼24 117.38
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,644
(10/20)
▲2 6,844.29
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,391
(10/20)
▲20 1,209.97
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,091
(10/20)
▲55 521.59
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,404
(10/20)
▼7 0.96
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,529
(10/20)
▲29 76.47
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,932
(10/20)
▲26 6.98
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,824
(10/20)
▲43 6.37
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,489
(10/20)
▲46 32.88
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 15,696
(10/20)
▲50 2,156.34


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,914
(10/20)
▲26 267.70
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 35,984
(10/20)
▼59 481.81
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 22,775
(10/20)
▲250 158.31
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,816
(10/20)
▲46 362.52