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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,386
(06/27) |
▲103 |
2,248.95 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,914
(06/27) |
▲108 |
219.56 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,281
(06/27) |
▲199 |
90.83 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,609
(06/27) |
▲93 |
116.54 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,338
(06/27) |
▲106 |
93.08 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,808
(06/27) |
▲32 |
113.66 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
15,061
(06/27) |
▲439 |
2,212.68 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
14,996
(06/27) |
▲520 |
1,005.42 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） |
ニッセイアセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
15,798
(06/27) |
▲414 |
920.73 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
（愛称：ゼロ・コンタクト） |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
5,723
(06/27) |
▲225 |
2,232.98 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,582
(06/27) |
▼12 |
1,184.23 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,431
(06/27) |
▼15 |
98.96 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,984
(06/27) |
▼24 |
3,126.60 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,798
(06/27) |
▲7 |
136.10 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
8,371
(06/27) |
▼39 |
58.77 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,595
(06/27) |
▼9 |
211.29 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,131
(06/27) |
▲27 |
11.68 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,069
(06/27) |
▲5 |
1,400.29 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
12,007
(06/27) |
▲11 |
6.14 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,727
(06/27) |
▼33 |
72.90 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,832
(06/27) |
▲4 |
796.65 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
8,782
(06/27) |
▲98 |
880.57 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,082
(06/27) |
▲36 |
3,064.22 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
6,169
(06/27) |
▲120 |
103.15 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,593
(06/27) |
▲40 |
6,941.82 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
3,109
(06/27) |
▲9 |
1,027.22 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,528
(06/27) |
▲137 |
463.45 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,733
(06/27) |
▼3 |
0.79 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
9,453
(06/27) |
▲57 |
71.80 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,661
(06/27) |
▲20 |
6.96 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,480
(06/27) |
▲16 |
6.03 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,953
(06/27) |
▲88 |
30.29 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
12,634
(06/27) |
▲189 |
1,599.11 |
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