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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,897
(02/20) |
▲35 |
2,273.76 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,343
(02/20) |
▲36 |
224.86 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
13,757
(02/20) |
▲59 |
137.05 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
10,591
(02/20) |
▲33 |
151.32 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
10,914
(02/20) |
▲33 |
140.03 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,359
(02/20) |
▲5 |
134.68 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
12,145
(02/20) |
▲21 |
3,499.81 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
15,345
(02/20) |
▲54 |
2,057.53 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,590
(02/20) |
▲2 |
2,226.84 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,681
(02/20) |
▲3 |
123.92 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,847
(02/20) |
▲24 |
4,444.81 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,247
(02/20) |
▲11 |
243.29 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
7,083
(02/20) |
▲16 |
66.36 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,352
(02/20) |
▲30 |
311.59 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,875
(02/20) |
▲35 |
21.49 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
4,956
(02/20) |
▲35 |
2,418.50 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,820
(02/20) |
▲77 |
11.00 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,860
(02/20) |
▲41 |
106.94 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,532
(02/20) |
▲18 |
1,534.34 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,671
(02/20) |
▲10 |
1,315.44 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,209
(02/20) |
▲9 |
5,161.55 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,170
(02/20) |
▲16 |
48.04 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,995
(02/20) |
▲12 |
5,480.90 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,003
(02/20) |
▲31 |
574.43 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,057
(02/20) |
▲17 |
1.81 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
8,220
(02/20) |
▲36 |
87.80 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,011
(02/20) |
▲30 |
8.66 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,525
(02/20) |
▲48 |
8.01 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,121
(02/20) |
▲36 |
39.94 |
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