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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 4,965
(04/03)
▼1 1,703.16
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,955
(04/03)
▼25 173.96
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 11,772
(04/03)
▼26 89.45
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 8,118
(04/03)
▼61 102.90
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 8,265
(04/03)
▼62 88.47
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,182
(04/03)
▼8 88.95
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 11,229
(04/03)
▲199 1,858.64
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 14,115
(04/03)
▲79 1,239.34
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,300
(04/03)
0 1,875.60
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,645
(04/03)
0 133.37
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,868
(04/03)
▲11 3,921.17
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,732
(04/03)
▲17 167.61
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,957
(04/03)
▲39 63.27
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,317
(04/03)
▲68 258.88
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,791
(04/03)
▲3 14.86
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,205
(04/03)
▼9 1,654.73
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 9,433
(04/03)
▼21 9.11
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,690
(04/03)
▲15 92.05
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,196
(04/03)
▲22 1,071.18
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 7,114
(04/03)
▼146 780.27
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,354
(04/03)
▼11 2,821.50
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 4,922
(04/03)
▼50 66.63
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 1,897
(04/03)
▼8 4,205.78
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,720
(04/03)
▼22 638.79
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 8,533
(04/03)
▲22 433.07
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,999
(04/03)
▲4 1.29
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 7,117
(04/03)
▼3 67.52
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,411
(04/03)
0 7.03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 7,964
(04/03)
▲1 6.01
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 7,564
(04/03)
▲12 28.53
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,773
(04/03)
▼26 3,302.88


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 11,276
(04/03)
▼3 76.96
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 20,531
(04/03)
▼167 224.17
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 11,899
(04/03)
▲245 30.44
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,244
(04/03)
▲22 167.80