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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,008
(02/26)
▼331 1,998.59
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,684
(02/26)
▼320 217.09
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 16,774
(02/26)
▼575 83.05
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,185
(02/26)
▼312 122.96
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 11,280
(02/26)
▼313 99.15
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,808
(02/26)
▼60 116.91
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 19,397
(02/26)
▼652 2,428.84
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 36,725
(02/26)
▼1,432 3,019.45
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,983
(02/26)
▼11 1,624.22
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,531
(02/26)
▼13 129.35
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,881
(02/26)
▼37 3,562.13
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,822
(02/26)
▼3 161.94
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,753
(02/26)
▲12 66.81
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,549
(02/26)
▼108 244.96
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,007
(02/26)
▼93 14.22
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,199
(02/26)
▼92 1,775.17
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,936
(02/26)
▼210 8.48
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,589
(02/26)
▼48 84.48
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,428
(02/26)
▼42 967.17
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,216
(02/26)
▼262 1,030.47
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,691
(02/26)
▼19 3,220.86
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,379
(02/26)
▼127 102.32
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,221
(02/26)
▼41 5,825.46
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,077
(02/26)
▼39 1,042.49
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,710
(02/26)
▼183 490.77
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,909
(02/26)
▼5 1.53
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,550
(02/26)
▼138 74.28
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,459
(02/26)
▼84 7.07
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,222
(02/26)
▼113 6.19
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,022
(02/26)
▼142 33.76
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 13,659
(02/26)
▼430 2,406.81


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,497
(02/26)
▼766 168.88
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 32,027
(02/26)
▼1,056 387.38
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 18,142
(02/26)
▼335 84.63
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 13,225
(02/26)
▼184 272.35