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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,495
(07/30) |
▼137 |
2,011.38 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,955
(07/30) |
▼139 |
223.91 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,085
(07/30) |
▼254 |
85.65 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,794
(07/30) |
▼140 |
121.30 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
11,958
(07/30) |
▼137 |
96.26 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,922
(07/30) |
▼16 |
121.20 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
18,918
(07/30) |
▲127 |
2,553.16 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
35,646
(07/30) |
▼129 |
2,834.41 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,975
(07/30) |
0 |
1,488.45 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,640
(07/30) |
0 |
123.15 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
5,029
(07/30) |
▲2 |
3,478.92 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,763
(07/30) |
▲8 |
148.95 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
6,911
(07/30) |
▼15 |
60.58 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,581
(07/30) |
▲11 |
233.92 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,072
(07/30) |
▲20 |
13.60 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,054
(07/30) |
▲3 |
1,602.30 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,713
(07/30) |
▲6 |
6.96 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,762
(07/30) |
▼2 |
81.42 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,574
(07/30) |
▲8 |
913.34 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
10,137
(07/30) |
▼46 |
1,053.19 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
1,981
(07/30) |
▼7 |
3,442.15 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,316
(07/30) |
▼17 |
120.33 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,580
(07/30) |
▼12 |
6,689.60 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
3,276
(07/30) |
▲3 |
1,191.15 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
11,521
(07/30) |
▼33 |
504.91 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,401
(07/30) |
▲30 |
0.97 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
9,141
(07/30) |
▼48 |
75.19 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,841
(07/30) |
▼7 |
7.05 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,678
(07/30) |
▼4 |
6.34 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
10,297
(07/30) |
▼24 |
32.46 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
15,854
(07/30) |
▼5 |
2,223.46 |
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