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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,806
(06/25) |
▼26 |
2,217.42 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,057
(06/25) |
▼23 |
213.97 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
13,323
(06/25) |
▼38 |
126.08 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
9,931
(06/25) |
▼36 |
137.95 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
10,219
(06/25) |
▼28 |
127.37 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,363
(06/25) |
▼5 |
132.39 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
12,473
(06/25) |
▼33 |
2,977.98 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
16,132
(06/25) |
▼86 |
1,954.56 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,577
(06/25) |
0 |
2,109.82 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,756
(06/25) |
0 |
134.94 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,882
(06/25) |
▲7 |
4,302.53 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,094
(06/25) |
▲4 |
220.12 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
6,883
(06/25) |
▼8 |
63.95 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,205
(06/25) |
▲1 |
288.82 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,586
(06/25) |
▼9 |
19.39 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
4,797
(06/25) |
▼9 |
2,181.33 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,559
(06/25) |
▼20 |
10.16 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,782
(06/25) |
▲10 |
102.58 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,446
(06/25) |
▲3 |
1,392.04 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
10,134
(06/25) |
▲88 |
1,282.41 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,117
(06/25) |
▼12 |
4,793.20 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,277
(06/25) |
▼50 |
52.37 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,919
(06/25) |
▼23 |
5,319.94 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,117
(06/25) |
▼23 |
574.09 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,355
(06/25) |
▲24 |
1.71 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
8,143
(06/25) |
▼12 |
84.12 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,016
(06/25) |
▲4 |
8.50 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,541
(06/25) |
▲7 |
7.65 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,932
(06/25) |
▼7 |
37.78 |
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