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ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額 (億円) |
(基準日) |
(前日比) |
インデックスファンド225 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,386 (06/27) |
▲103 |
2,248.95 |
インデックスファンドTSP |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,914 (06/27) |
▲108 |
219.56 |
インデックスファンドJPX日経400 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,281 (06/27) |
▲199 |
90.83 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,609 (06/27) |
▲93 |
116.54 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,338 (06/27) |
▲106 |
93.08 |
MHAM株式オープン |
アセットマネジメントOne |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,808 (06/27) |
▲32 |
113.66 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
15,061 (06/27) |
▲439 |
2,212.68 |
グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
14,996 (06/27) |
▲520 |
1,005.42 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) |
ニッセイアセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
15,798 (06/27) |
▲414 |
920.73 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド (愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
5,723 (06/27) |
▲225 |
2,232.98 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,582 (06/27) |
▼12 |
1,184.23 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,431 (06/27) |
▼15 |
98.96 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,984 (06/27) |
▼24 |
3,126.60 |
世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,798 (06/27) |
▲7 |
136.10 |
ドルマネーファンド |
アセットマネジメントOne |
債券(海外) |
年4 回 |
8,371 (06/27) |
▼39 |
58.77 |
ニッセイ高金利国債券ファンド (愛称:スリーポイント) |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,595 (06/27) |
▼9 |
211.29 |
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,131 (06/27) |
▲27 |
11.68 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,069 (06/27) |
▲5 |
1,400.29 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実(年1回決算型)) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
12,007 (06/27) |
▲11 |
6.14 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) (愛称:夢実現(毎月分配型)) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,727 (06/27) |
▼33 |
72.90 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,832 (06/27) |
▲4 |
796.65 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne |
不動産 投資信託 (国内) |
毎月 |
8,782 (06/27) |
▲98 |
880.57 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
日興アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (国内外) |
毎月 |
2,082 (06/27) |
▲36 |
3,064.22 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
6,169 (06/27) |
▲120 |
103.15 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
2,593 (06/27) |
▲40 |
6,941.82 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
3,109 (06/27) |
▲9 |
1,027.22 |
GW7つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
10,528 (06/27) |
▲137 |
463.45 |
スマート・アロケーション・Dガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
9,733 (06/27) |
▼3 |
0.79 |
スーパーバランス(毎月分配型) (愛称:やじろべえ) |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
毎月 |
9,453 (06/27) |
▲57 |
71.80 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,661 (06/27) |
▲20 |
6.96 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,480 (06/27) |
▲16 |
6.03 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,953 (06/27) |
▲88 |
30.29 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
12,634 (06/27) |
▲189 |
1,599.11 |
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