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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,386
(06/27)
▲103 2,248.95
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,914
(06/27)
▲108 219.56
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,281
(06/27)
▲199 90.83
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,609
(06/27)
▲93 116.54
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,338
(06/27)
▲106 93.08
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,808
(06/27)
▲32 113.66
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 15,061
(06/27)
▲439 2,212.68
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 14,996
(06/27)
▲520 1,005.42
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 15,798
(06/27)
▲414 920.73
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト)
日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 5,723
(06/27)
▲225 2,232.98
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,582
(06/27)
▼12 1,184.23
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,431
(06/27)
▼15 98.96
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,984
(06/27)
▼24 3,126.60
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,798
(06/27)
▲7 136.10
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 8,371
(06/27)
▼39 58.77
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,595
(06/27)
▼9 211.29
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,131
(06/27)
▲27 11.68
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,069
(06/27)
▲5 1,400.29
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 12,007
(06/27)
▲11 6.14
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,727
(06/27)
▼33 72.90
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,832
(06/27)
▲4 796.65
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,782
(06/27)
▲98 880.57
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,082
(06/27)
▲36 3,064.22
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,169
(06/27)
▲120 103.15
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,593
(06/27)
▲40 6,941.82
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,109
(06/27)
▲9 1,027.22
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,528
(06/27)
▲137 463.45
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,733
(06/27)
▼3 0.79
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,453
(06/27)
▲57 71.80
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,661
(06/27)
▲20 6.96
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,480
(06/27)
▲16 6.03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,953
(06/27)
▲88 30.29
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,634
(06/27)
▲189 1,599.11


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,552
(06/27)
▲246 341.57
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 32,380
(06/27)
▲495 494.50
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 22,702
(06/27)
▲552 210.92
iFree S&P500インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 20,581
(06/27)
▲520 601.26
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,538
(06/27)
▲113 421.06