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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,637
(08/19) |
▲39 |
2,183.37 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,807
(08/19) |
▲48 |
209.09 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
12,920
(08/19) |
▲75 |
123.59 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
9,399
(08/19) |
▲78 |
129.39 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
9,619
(08/19) |
▲44 |
118.02 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,345
(08/19) |
▲10 |
130.15 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
11,754
(08/19) |
▲210 |
2,718.65 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
15,179
(08/19) |
▲313 |
1,771.66 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,591
(08/19) |
▼2 |
2,080.05 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,817
(08/19) |
▼2 |
137.51 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,914
(08/19) |
▼9 |
4,267.03 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,001
(08/19) |
▲9 |
207.72 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
6,839
(08/19) |
▲16 |
65.28 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,242
(08/19) |
▲17 |
282.63 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,526
(08/19) |
▲6 |
18.80 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
4,691
(08/19) |
▲13 |
2,082.46 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,374
(08/19) |
▲30 |
10.72 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,793
(08/19) |
▲10 |
100.77 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,394
(08/19) |
▲19 |
1,334.20 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
10,625
(08/19) |
▲24 |
1,304.85 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,039
(08/19) |
▲21 |
4,623.66 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,356
(08/19) |
▲9 |
62.27 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,906
(08/19) |
▼5 |
5,461.89 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,871
(08/19) |
▲76 |
560.10 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,466
(08/19) |
▲18 |
1.63 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
8,032
(08/19) |
▲44 |
82.03 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,957
(08/19) |
▲23 |
8.33 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,464
(08/19) |
▲29 |
7.43 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,637
(08/19) |
▲52 |
35.71 |
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