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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,156
(05/07)
▲8 2,062.64
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,119
(05/07)
▲31 226.20
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,457
(05/07)
▲55 86.15
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,013
(05/07)
▲96 127.39
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,272
(05/07)
▲112 102.52
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,892
(05/07)
▲6 120.52
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 17,645
(05/07)
▼58 2,380.31
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 33,594
(05/07)
▼530 2,826.90
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,996
(05/07)
▲1 1,573.46
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,594
(05/07)
▲1 129.29
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,989
(05/07)
▲9 3,556.97
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,826
(05/07)
▲3 158.32
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,915
(05/07)
▼11 64.73
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,720
(05/07)
▲27 246.21
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,104
(05/07)
▲32 14.18
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,282
(05/07)
▲18 1,744.67
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 12,174
(05/07)
▲43 8.08
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,698
(05/07)
▼2 83.67
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,645
(05/07)
▲29 982.21
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,739
(05/07)
▼61 1,064.64
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,842
(05/07)
▲13 3,399.48
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,859
(05/07)
▲48 112.39
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,436
(05/07)
▲13 6,299.46
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,226
(05/07)
▲9 1,187.03
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,322
(05/07)
▲31 507.30
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,141
(05/07)
▲29 1.48
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,018
(05/07)
▲34 75.87
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,778
(05/07)
▲25 7.14
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,604
(05/07)
▲34 6.33
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,704
(05/07)
▲62 34.54
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,722
(05/07)
▲93 2,298.97


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,853
(05/07)
▲18 196.92
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 33,579
(05/07)
▲20 417.04
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 20,214
(05/07)
▲95 106.39
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 13,936
(05/07)
▲47 299.05