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| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,079
(10/20) |
▲11 |
2,173.75 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
10,690
(10/20) |
▲6 |
235.64 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
18,413
(10/20) |
▼8 |
92.35 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,733
(10/20) |
▼20 |
121.65 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,558
(10/20) |
▼27 |
97.12 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
2,086
(10/20) |
▼1 |
131.93 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
18,023
(10/20) |
▲206 |
2,602.99 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
38,174
(10/20) |
▲710 |
2,860.60 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,867
(10/20) |
▼5 |
1,400.80 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,583
(10/20) |
▼5 |
112.67 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
5,075
(10/20) |
▲13 |
3,425.34 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,791
(10/20) |
▲8 |
148.39 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
7,212
(10/20) |
▲30 |
59.95 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,775
(10/20) |
▲44 |
233.97 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,066
(10/20) |
▲34 |
13.09 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,208
(10/20) |
▲62 |
1,601.87 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
12,147
(10/20) |
▲146 |
6.82 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,864
(10/20) |
▲25 |
79.57 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,705
(10/20) |
▲16 |
903.07 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,750
(10/20) |
▼40 |
979.64 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,056
(10/20) |
▲6 |
3,387.94 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,244
(10/20) |
▼24 |
117.38 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,644
(10/20) |
▲2 |
6,844.29 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
3,391
(10/20) |
▲20 |
1,209.97 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
12,091
(10/20) |
▲55 |
521.59 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,404
(10/20) |
▼7 |
0.96 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
9,529
(10/20) |
▲29 |
76.47 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,932
(10/20) |
▲26 |
6.98 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,824
(10/20) |
▲43 |
6.37 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
10,489
(10/20) |
▲46 |
32.88 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
15,696
(10/20) |
▲50 |
2,156.34 |
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