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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,055
(11/20)
▼28 1,929.30
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,130
(11/20)
▲7 214.19
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 15,553
(11/20)
▼10 92.65
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,218
(11/20)
▲33 122.51
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 10,341
(11/20)
▲18 102.42
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,685
(11/20)
▲5 116.06
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 16,951
(11/20)
▲125 2,230.48
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 29,987
(11/20)
▲438 2,403.19
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,130
(11/20)
▲1 1,726.51
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,634
(11/20)
▲2 133.41
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,909
(11/20)
▲12 3,752.46
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,741
(11/20)
0 161.18
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,629
(11/20)
▲1 66.04
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,560
(11/20)
▼8 253.21
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,936
(11/20)
▲32 14.69
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,850
(11/20)
▼13 1,753.44
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,070
(11/20)
▼28 8.76
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,633
(11/20)
▲20 87.58
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,323
(11/20)
▲7 1,009.04
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,065
(11/20)
▲10 917.67
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,600
(11/20)
▲1 3,182.29
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,137
(11/20)
▲40 95.71
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,126
(11/20)
▲14 5,432.15
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,085
(11/20)
▲11 938.92
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,633
(11/20)
▲23 500.16
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,950
(11/20)
▲1 1.68
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,106
(11/20)
▲7 73.61
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,159
(11/20)
▲8 6.98
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,853
(11/20)
▲13 6.40
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,160
(11/20)
▲6 32.73
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,960
(11/20)
▲38 3,181.38


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 16,277
(11/20)
▼67 130.01
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 29,856
(11/20)
▲51 350.35
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 16,380
(11/20)
▲44 58.89
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,251
(11/20)
▲12 242.67