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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,775
(05/25)
▲99 1,975.27
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,880
(05/25)
▲128 196.74
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,341
(05/25)
▲224 99.44
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,079
(05/25)
▲151 114.84
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,401
(05/25)
▲162 100.04
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,425
(05/25)
▲21 106.42
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 14,080
(05/25)
▲104 2,321.63
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 19,976
(05/25)
▲168 1,732.70
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,255
(05/25)
▼7 1,847.16
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,640
(05/25)
▼7 131.13
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,875
(05/25)
▼12 3,900.15
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,733
(05/25)
▼8 167.93
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,918
(05/25)
▼7 63.53
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,393
(05/25)
▼27 259.25
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,888
(05/25)
▼20 15.22
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,530
(05/25)
▼21 1,768.69
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,211
(05/25)
▼47 9.87
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,646
(05/25)
▼18 91.04
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,255
(05/25)
▼11 1,082.79
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,042
(05/25)
▲122 894.54
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,474
(05/25)
▲5 3,075.32
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 5,442
(05/25)
▲60 75.49
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,053
(05/25)
▲22 4,684.12
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,961
(05/25)
▼84 741.42
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,396
(05/25)
▲33 473.95
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,992
(05/25)
▼2 1.30
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 7,515
(05/25)
▲26 71.08
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,730
(05/25)
0 7.28
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,318
(05/25)
▼8 6.23
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,241
(05/25)
▲19 30.78
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,029
(05/25)
▲32 3,737.68


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,122
(05/25)
▲225 95.42
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 24,764
(05/25)
▲407 275.77
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 13,711
(05/25)
▼17 38.83
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,113
(05/25)
0 194.25