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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,929
(06/23)
▼3 2,079.53
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,200
(06/23)
▼54 227.75
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,593
(06/23)
▼93 86.76
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,978
(06/23)
▼54 125.53
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,377
(06/23)
▼51 100.42
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,936
(06/23)
▼1 122.59
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,464
(06/23)
▲182 2,512.01
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 36,393
(06/23)
▲433 2,956.99
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,968
(06/23)
0 1,514.13
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,608
(06/23)
0 127.03
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,019
(06/23)
▲25 3,513.76
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,793
(06/23)
▲11 152.69
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,997
(06/23)
▲29 62.31
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,656
(06/23)
▲26 239.28
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,142
(06/23)
▲43 13.93
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,172
(06/23)
▲32 1,663.77
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,965
(06/23)
▲75 7.23
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,759
(06/23)
▲37 82.23
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,647
(06/23)
▲37 949.56
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,033
(06/23)
▼28 1,068.43
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,964
(06/23)
▲6 3,534.85
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,122
(06/23)
▼29 116.69
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,547
(06/23)
0 6,606.63
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,340
(06/23)
▲15 1,209.66
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,548
(06/23)
▲36 510.76
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,253
(06/23)
▲14 1.46
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,191
(06/23)
▲11 76.22
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,855
(06/23)
▲26 7.03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,702
(06/23)
▲45 6.35
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,595
(06/23)
▲28 33.68
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 15,326
(06/23)
▼13 2,208.36


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,539
(06/23)
▼5 216.21
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 33,678
(06/23)
▼87 423.60
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 20,925
(06/23)
▲206 120.32
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,333
(06/23)
▲38 323.12