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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,499
(10/23)
▲11 1,967.97
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,590
(10/23)
▲29 207.17
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,549
(10/23)
▲56 97.70
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,735
(10/23)
▲44 118.77
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,936
(10/23)
▲24 100.81
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,600
(10/23)
▼1 113.12
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 16,405
(10/23)
▲62 2,220.56
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 29,289
(10/23)
▼115 2,359.86
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,131
(10/23)
▼6 1,747.24
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,611
(10/23)
▼7 133.10
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,904
(10/23)
▼16 3,773.75
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,722
(10/23)
▲3 160.70
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,686
(10/23)
▲4 66.45
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,566
(10/23)
▲8 256.35
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,838
(10/23)
▲4 14.33
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,795
(10/23)
▲15 1,757.17
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,918
(10/23)
▲34 8.90
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,654
(10/23)
▼25 88.58
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,340
(10/23)
▲3 1,037.42
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,133
(10/23)
▲36 924.96
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,509
(10/23)
▲7 3,036.38
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 5,855
(10/23)
▲49 91.53
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,062
(10/23)
▲19 5,218.00
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,878
(10/23)
▲16 864.65
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,202
(10/23)
▲9 488.11
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,952
(10/23)
▼2 1.69
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 7,858
(10/23)
▲5 72.07
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,046
(10/23)
▼3 6.89
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,735
(10/23)
▼10 6.31
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,889
(10/23)
▲16 32.18
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,402
(10/23)
▼24 3,360.09


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,982
(10/23)
▲26 120.18
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 27,964
(10/23)
▼71 328.06
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 15,703
(10/23)
▲54 54.77
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,844
(10/23)
▲26 232.53