ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,499 (10/23) ▲11 1,967.97 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,590 (10/23) ▲29 207.17 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,549 (10/23) ▲56 97.70 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,735 (10/23) ▲44 118.77 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,936 (10/23) ▲24 100.81 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,600 (10/23) ▼1 113.12 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 16,405 (10/23) ▲62 2,220.56 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 29,289 (10/23) ▼115 2,359.86 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,131 (10/23) ▼6 1,747.24 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,611 (10/23) ▼7 133.10 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,904 (10/23) ▼16 3,773.75 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,722 (10/23) ▲3 160.70 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,686 (10/23) ▲4 66.45 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,566 (10/23) ▲8 256.35 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,838 (10/23) ▲4 14.33 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,795 (10/23) ▲15 1,757.17 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,918 (10/23) ▲34 8.90 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,654 (10/23) ▼25 88.58 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,340 (10/23) ▲3 1,037.42 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 8,133 (10/23) ▲36 924.96 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,509 (10/23) ▲7 3,036.38 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 5,855 (10/23) ▲49 91.53 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,062 (10/23) ▲19 5,218.00 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,878 (10/23) ▲16 864.65 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 10,202 (10/23) ▲9 488.11 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,952 (10/23) ▼2 1.69 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 7,858 (10/23) ▲5 72.07 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,046 (10/23) ▼3 6.89 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,735 (10/23) ▼10 6.31 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,889 (10/23) ▲16 32.18 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 12,402 (10/23) ▼24 3,360.09 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,982 (10/23) ▲26 120.18 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 27,964 (10/23) ▼71 328.06 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 15,703 (10/23) ▲54 54.77 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,844 (10/23) ▲26 232.53

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