ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,207 (04/12) ▼64 2,056.07 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,233 (04/12) ▼25 229.62 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,627 (04/12) ▼67 86.80 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,008 (04/12) ▼18 126.89 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,273 (04/12) ▼7 103.26 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,926 (04/12) ▼3 123.51 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,590 (04/12) ▲55 2,490.92 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 36,995 (04/12) ▲89 3,114.73 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,984 (04/12) ▼20 1,586.64 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,580 (04/12) 0 130.64 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,980 (04/12) ▲4 3,578.27 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,825 (04/12) ▼6 159.35 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,957 (04/12) ▲27 65.92 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,642 (04/12) ▼1 244.71 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,045 (04/12) ▼7 14.12 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,208 (04/12) ▼6 1,739.16 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,979 (04/12) ▼14 8.19 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,703 (04/12) ▲6 84.63 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,558 (04/12) ▲14 972.95 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 9,716 (04/12) ▼54 1,070.86 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,800 (04/12) ▲2 3,358.93 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 6,661 (04/12) ▼4 106.75 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,384 (04/12) ▲7 6,170.52 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 3,206 (04/12) ▼4 1,147.32 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,316 (04/12) ▲24 510.40 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,992 (04/12) ▼8 1.46 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 8,970 (04/12) ▲1 76.38 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,717 (04/12) ▲2 7.10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,522 (04/12) ▲5 6.35 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 10,626 (04/12) ▲2 34.85 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 14,528 (04/12) ▼53 2,386.42 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,968 (04/12) ▼147 186.55 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 34,211 (04/12) ▼244 422.15 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 19,966 (04/12) ▲178 100.66 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 13,794 (04/12) ▼6 290.48

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