 |
| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,689
(01/18) |
▲73 |
2,183.82 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,175
(01/18) |
▲76 |
218.28 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
13,277
(01/18) |
▲127 |
132.30 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
10,322
(01/18) |
▲89 |
150.54 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
10,655
(01/18) |
▲88 |
137.36 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,315
(01/18) |
▲9 |
130.48 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
11,085
(01/18) |
▲137 |
3,238.15 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
14,270
(01/18) |
▲200 |
1,942.90 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,582
(01/18) |
▼4 |
2,257.28 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,650
(01/18) |
▼4 |
125.19 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,768
(01/18) |
▲14 |
4,420.37 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,221
(01/18) |
▼1 |
242.85 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
6,986
(01/18) |
▲27 |
65.50 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,268
(01/18) |
▲30 |
310.20 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,806
(01/18) |
▲11 |
21.42 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
4,892
(01/18) |
▲35 |
2,432.39 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,660
(01/18) |
▲77 |
10.86 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,757
(01/18) |
▲29 |
106.56 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,456
(01/18) |
▲9 |
1,538.68 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,524
(01/18) |
▲30 |
1,343.38 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,099
(01/18) |
▲15 |
4,974.00 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
6,758
(01/18) |
▲36 |
46.54 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,797
(01/18) |
▲25 |
5,157.55 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,581
(01/18) |
▲57 |
550.25 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,975
(01/18) |
▲5 |
1.80 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
7,963
(01/18) |
▲44 |
85.74 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,836
(01/18) |
▲30 |
8.51 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,313
(01/18) |
▲42 |
7.87 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,793
(01/18) |
▲58 |
38.72 |
|
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![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）](JavaScript:subWinDesc("04311047","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
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![ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）](JavaScript:subWinDesc("0431305B","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
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![ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）](JavaScript:subWinDesc("0431505B","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス](JavaScript:subWinDesc("0431M169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![年金積立 Ｊグロース（愛称：つみたてＪグロース）](JavaScript:subWinDesc("0231Q01A","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("0431P169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ ８資産バランス](JavaScript:subWinDesc("0431X169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}