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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,915
(01/27)
▲25 2,022.76
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,833
(01/27)
▲64 220.81
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 16,800
(01/27)
▲107 88.09
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,076
(01/27)
▲39 126.40
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 11,139
(01/27)
▲45 103.31
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,800
(01/27)
▲6 118.63
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 19,564
(01/27)
▼107 2,466.71
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 35,518
(01/27)
▼795 2,864.85
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,074
(01/27)
▼5 1,665.29
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,615
(01/27)
▼6 132.18
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,936
(01/27)
▲1 3,683.87
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,771
(01/27)
▲1 159.74
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,595
(01/27)
▼6 65.57
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,559
(01/27)
▲12 247.53
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,976
(01/27)
▲39 14.26
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,107
(01/27)
▲25 1,774.98
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,700
(01/27)
▲56 8.55
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,638
(01/27)
▲1 85.97
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,400
(01/27)
▲11 980.56
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,677
(01/27)
▲141 977.70
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,616
(01/27)
▲11 3,116.62
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,167
(01/27)
▲27 99.11
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,106
(01/27)
▲7 5,554.44
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,944
(01/27)
▲10 952.88
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,611
(01/27)
▲10 494.09
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,932
(01/27)
0 1.60
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,442
(01/27)
▲37 74.53
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,412
(01/27)
▲11 7.34
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,168
(01/27)
▲17 6.29
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,808
(01/27)
▲8 33.65
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,048
(01/27)
▲45 2,707.21


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,278
(01/27)
▲56 158.16
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 32,954
(01/27)
▲162 397.27
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 17,701
(01/27)
▼25 76.56
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,912
(01/27)
▲37 262.96