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ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額 (億円) |
(基準日) |
(前日比) |
インデックスファンド225 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,207 (04/12) |
▼64 |
2,056.07 |
インデックスファンドTSP |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
10,233 (04/12) |
▼25 |
229.62 |
インデックスファンドJPX日経400 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,627 (04/12) |
▼67 |
86.80 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
11,008 (04/12) |
▼18 |
126.89 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,273 (04/12) |
▼7 |
103.26 |
MHAM株式オープン |
アセットマネジメントOne |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,926 (04/12) |
▼3 |
123.51 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
18,590 (04/12) |
▲55 |
2,490.92 |
グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
36,995 (04/12) |
▲89 |
3,114.73 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,984 (04/12) |
▼20 |
1,586.64 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,580 (04/12) |
0 |
130.64 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,980 (04/12) |
▲4 |
3,578.27 |
世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,825 (04/12) |
▼6 |
159.35 |
ドルマネーファンド |
アセットマネジメントOne |
債券(海外) |
年4 回 |
6,957 (04/12) |
▲27 |
65.92 |
ニッセイ高金利国債券ファンド (愛称:スリーポイント) |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,642 (04/12) |
▼1 |
244.71 |
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,045 (04/12) |
▼7 |
14.12 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,208 (04/12) |
▼6 |
1,739.16 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実(年1回決算型)) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,979 (04/12) |
▼14 |
8.19 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) (愛称:夢実現(毎月分配型)) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,703 (04/12) |
▲6 |
84.63 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,558 (04/12) |
▲14 |
972.95 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne |
不動産 投資信託 (国内) |
毎月 |
9,716 (04/12) |
▼54 |
1,070.86 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
日興アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (国内外) |
毎月 |
1,800 (04/12) |
▲2 |
3,358.93 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
6,661 (04/12) |
▼4 |
106.75 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
2,384 (04/12) |
▲7 |
6,170.52 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
3,206 (04/12) |
▼4 |
1,147.32 |
GW7つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
11,316 (04/12) |
▲24 |
510.40 |
スマート・アロケーション・Dガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
9,992 (04/12) |
▼8 |
1.46 |
スーパーバランス(毎月分配型) (愛称:やじろべえ) |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
毎月 |
8,970 (04/12) |
▲1 |
76.38 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,717 (04/12) |
▲2 |
7.10 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,522 (04/12) |
▲5 |
6.35 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
10,626 (04/12) |
▲2 |
34.85 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
14,528 (04/12) |
▼53 |
2,386.42 |
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