ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,929 (06/23) ▼3 2,079.53 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,200 (06/23) ▼54 227.75 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,593 (06/23) ▼93 86.76 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,978 (06/23) ▼54 125.53 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,377 (06/23) ▼51 100.42 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,936 (06/23) ▼1 122.59 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,464 (06/23) ▲182 2,512.01 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 36,393 (06/23) ▲433 2,956.99 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,968 (06/23) 0 1,514.13 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,608 (06/23) 0 127.03 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,019 (06/23) ▲25 3,513.76 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,793 (06/23) ▲11 152.69 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,997 (06/23) ▲29 62.31 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,656 (06/23) ▲26 239.28 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,142 (06/23) ▲43 13.93 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,172 (06/23) ▲32 1,663.77 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,965 (06/23) ▲75 7.23 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,759 (06/23) ▲37 82.23 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,647 (06/23) ▲37 949.56 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 10,033 (06/23) ▼28 1,068.43 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,964 (06/23) ▲6 3,534.85 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 7,122 (06/23) ▼29 116.69 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,547 (06/23) 0 6,606.63 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 3,340 (06/23) ▲15 1,209.66 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,548 (06/23) ▲36 510.76 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 10,253 (06/23) ▲14 1.46 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 9,191 (06/23) ▲11 76.22 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,855 (06/23) ▲26 7.03 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,702 (06/23) ▲45 6.35 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 10,595 (06/23) ▲28 33.68 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 15,326 (06/23) ▼13 2,208.36 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,539 (06/23) ▼5 216.21 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 33,678 (06/23) ▼87 423.60 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 20,925 (06/23) ▲206 120.32 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 14,333 (06/23) ▲38 323.12

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