 |
| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,739
(12/03) |
▲77 |
2,101.86 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
10,320
(12/03) |
▲166 |
225.84 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,805
(12/03) |
▲259 |
89.95 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,447
(12/03) |
▲188 |
117.13 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,310
(12/03) |
▲239 |
93.17 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
2,049
(12/03) |
▲41 |
128.82 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
18,627
(12/03) |
▲160 |
2,673.83 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
30,467
(12/03) |
▼3 |
2,177.09 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,872
(12/03) |
▲5 |
1,361.82 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,612
(12/03) |
▲5 |
110.23 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,979
(12/03) |
▲11 |
3,305.80 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,657
(12/03) |
▲1 |
134.55 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
7,103
(12/03) |
▲7 |
56.09 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,393
(12/03) |
▲8 |
216.82 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,587
(12/03) |
▲4 |
11.28 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,820
(12/03) |
▼1 |
1,445.96 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,263
(12/03) |
▼3 |
6.02 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,696
(12/03) |
▲14 |
76.86 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,513
(12/03) |
▲6 |
825.99 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,397
(12/03) |
▲98 |
932.07 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,024
(12/03) |
▲41 |
3,236.53 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
7,378
(12/03) |
▲197 |
119.10 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,646
(12/03) |
▲75 |
6,778.87 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
3,169
(12/03) |
▲66 |
1,116.39 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
11,723
(12/03) |
▲100 |
501.85 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,358
(12/03) |
▲36 |
0.91 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
9,353
(12/03) |
▲95 |
74.23 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,750
(12/03) |
▲45 |
6.84 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,524
(12/03) |
▲50 |
6.20 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
10,008
(12/03) |
▲102 |
31.10 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
15,631
(12/03) |
▲266 |
2,103.47 |
|
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![ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）（愛称：ビルオーナー）](JavaScript:subWinDesc("4731403A","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）](JavaScript:subWinDesc("02313043","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）](JavaScript:subWinDesc("04311047","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("04312047","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
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![ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）](JavaScript:subWinDesc("0431305B","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
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![ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス](JavaScript:subWinDesc("0431M169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![年金積立 Ｊグロース（愛称：つみたてＪグロース）](JavaScript:subWinDesc("0231Q01A","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("0431P169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.cb-seiwa.co.jp/data/images/Picture1.gif")){kind=link}
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