ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,915 (01/27) ▲25 2,022.76 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,833 (01/27) ▲64 220.81 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 16,800 (01/27) ▲107 88.09 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,076 (01/27) ▲39 126.40 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 11,139 (01/27) ▲45 103.31 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,800 (01/27) ▲6 118.63 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 19,564 (01/27) ▼107 2,466.71 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 35,518 (01/27) ▼795 2,864.85 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,074 (01/27) ▼5 1,665.29 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,615 (01/27) ▼6 132.18 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,936 (01/27) ▲1 3,683.87 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,771 (01/27) ▲1 159.74 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,595 (01/27) ▼6 65.57 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,559 (01/27) ▲12 247.53 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,976 (01/27) ▲39 14.26 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,107 (01/27) ▲25 1,774.98 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,700 (01/27) ▲56 8.55 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,638 (01/27) ▲1 85.97 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,400 (01/27) ▲11 980.56 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 8,677 (01/27) ▲141 977.70 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,616 (01/27) ▲11 3,116.62 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 6,167 (01/27) ▲27 99.11 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,106 (01/27) ▲7 5,554.44 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,944 (01/27) ▲10 952.88 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 10,611 (01/27) ▲10 494.09 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,932 (01/27) 0 1.60 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 8,442 (01/27) ▲37 74.53 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,412 (01/27) ▲11 7.34 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,168 (01/27) ▲17 6.29 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,808 (01/27) ▲8 33.65 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 14,048 (01/27) ▲45 2,707.21 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,278 (01/27) ▲56 158.16 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 32,954 (01/27) ▲162 397.27 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 17,701 (01/27) ▼25 76.56 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 12,912 (01/27) ▲37 262.96

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