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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,226
(10/21)
▲16 2,246.98
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,583
(10/21)
▲35 224.98
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,246
(10/21)
▲56 126.88
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 10,519
(10/21)
▲46 142.64
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,638
(10/21)
▲63 127.18
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,432
(10/21)
0 138.13
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 12,686
(10/21)
▼59 2,846.85
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 15,748
(10/21)
▼238 1,776.80
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,484
(10/21)
▼8 2,020.50
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,741
(10/21)
▼9 138.11
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,925
(10/21)
▼4 4,198.84
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,016
(10/21)
▲6 205.55
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,976
(10/21)
▼12 67.68
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,327
(10/21)
▼7 279.17
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,626
(10/21)
▲29 18.98
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,780
(10/21)
▲10 2,058.20
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,616
(10/21)
▲22 10.86
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,827
(10/21)
▼4 99.88
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,427
(10/21)
▼2 1,301.92
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 11,458
(10/21)
▲114 1,376.15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,132
(10/21)
▲6 4,814.30
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,500
(10/21)
▲44 76.35
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,002
(10/21)
▲13 5,817.18
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,355
(10/21)
▼18 562.72
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,479
(10/21)
▼7 1.53
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,458
(10/21)
▲17 84.98
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,182
(10/21)
▲6 8.39
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,745
(10/21)
▲9 7.57
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,216
(10/21)
▲14 37.17


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 14,088
(10/21)
▲36 61.34
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 25,134
(10/21)
▲60 267.44
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 14,459
(10/21)
▼69 28.53
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 12,488
(10/21)
▲21 169.89