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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,207
(04/12)
▼64 2,056.07
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,233
(04/12)
▼25 229.62
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,627
(04/12)
▼67 86.80
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 11,008
(04/12)
▼18 126.89
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,273
(04/12)
▼7 103.26
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,926
(04/12)
▼3 123.51
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,590
(04/12)
▲55 2,490.92
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 36,995
(04/12)
▲89 3,114.73
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,984
(04/12)
▼20 1,586.64
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,580
(04/12)
0 130.64
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,980
(04/12)
▲4 3,578.27
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,825
(04/12)
▼6 159.35
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,957
(04/12)
▲27 65.92
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,642
(04/12)
▼1 244.71
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,045
(04/12)
▼7 14.12
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,208
(04/12)
▼6 1,739.16
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,979
(04/12)
▼14 8.19
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,703
(04/12)
▲6 84.63
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,558
(04/12)
▲14 972.95
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,716
(04/12)
▼54 1,070.86
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,800
(04/12)
▲2 3,358.93
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,661
(04/12)
▼4 106.75
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,384
(04/12)
▲7 6,170.52
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,206
(04/12)
▼4 1,147.32
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,316
(04/12)
▲24 510.40
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,992
(04/12)
▼8 1.46
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,970
(04/12)
▲1 76.38
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,717
(04/12)
▲2 7.10
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,522
(04/12)
▲5 6.35
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,626
(04/12)
▲2 34.85
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,528
(04/12)
▼53 2,386.42


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,968
(04/12)
▼147 186.55
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 34,211
(04/12)
▼244 422.15
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 19,966
(04/12)
▲178 100.66
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 13,794
(04/12)
▼6 290.48