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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,432
(11/15)
▲45 2,134.58
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,940
(11/15)
▲65 231.36
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,798
(11/15)
▲96 122.70
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 10,942
(11/15)
▲91 146.18
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 11,189
(11/15)
▲100 130.37
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,486
(11/15)
▲8 142.12
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 13,448
(11/15)
▼30 2,819.27
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,712
(11/15)
▼44 1,798.33
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,420
(11/15)
▼4 1,994.90
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,692
(11/15)
▼4 138.64
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,877
(11/15)
▲8 4,122.79
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,968
(11/15)
▼13 198.59
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,985
(11/15)
▼12 66.80
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,308
(11/15)
▲14 274.00
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,618
(11/15)
▲5 18.83
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,731
(11/15)
▼9 2,001.98
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,531
(11/15)
▲3 10.62
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,703
(11/15)
▲11 97.55
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,407
(11/15)
▲6 1,257.85
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,883
(11/15)
▲81 1,267.49
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,062
(11/15)
▲12 4,627.58
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,302
(11/15)
▲56 81.86
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,930
(11/15)
▲18 5,786.75
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,532
(11/15)
▲17 558.35
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,459
(11/15)
▲25 1.52
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,464
(11/15)
▲31 83.88
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,149
(11/15)
▲19 8.30
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,698
(11/15)
▲27 7.43
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,343
(11/15)
▲32 37.16


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 14,561
(11/15)
▲102 63.07
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 26,339
(11/15)
▲167 279.37
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 14,948
(11/15)
▼22 29.96
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 12,485
(11/15)
▲28 172.25