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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,929
(07/23)
▲56 2,263.94
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,198
(07/23)
▲65 217.27
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,537
(07/23)
▲106 128.16
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 10,121
(07/23)
▲84 139.95
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,290
(07/23)
▲77 127.43
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,393
(07/23)
▲11 134.88
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 12,694
(07/23)
▲152 2,970.97
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,618
(07/23)
▲46 1,945.64
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,553
(07/23)
▲7 2,091.32
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,751
(07/23)
▲7 137.59
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,883
(07/23)
▲3 4,268.82
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,095
(07/23)
▼1 218.08
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,938
(07/23)
▲5 65.60
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,235
(07/23)
▼1 285.22
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,754
(07/23)
▲7 19.95
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,877
(07/23)
▼1 2,192.73
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,756
(07/23)
▼2 10.19
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,774
(07/23)
▲2 101.67
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,467
(07/23)
▼8 1,379.35
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,360
(07/23)
▼24 1,285.58
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,076
(07/23)
▼10 4,699.58
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,121
(07/23)
▼11 54.92
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,865
(07/23)
▼2 5,299.86
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,226
(07/23)
▲28 574.45
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,355
(07/23)
▲14 1.69
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,176
(07/23)
▲9 84.16
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,042
(07/23)
▲8 8.46
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,574
(07/23)
▲7 7.56
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,000
(07/23)
▲22 37.41


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 13,402
(07/23)
▲127 54.37
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 23,964
(07/23)
▲200 254.76
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 14,380
(07/23)
▲34 24.70
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 12,097
(07/23)
▲8 148.18