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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,896
(05/17)
▲52 2,202.00
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,119
(05/17)
▲87 216.02
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,420
(05/17)
▲143 126.64
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 9,921
(05/17)
▲66 139.11
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,209
(05/17)
▲60 128.33
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,371
(05/17)
▲18 133.63
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 12,573
(05/17)
▲56 3,037.15
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,327
(05/17)
▲215 1,995.89
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,536
(05/17)
▼5 2,136.00
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,688
(05/17)
▼6 128.36
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,835
(05/17)
▲2 4,300.20
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,117
(05/17)
▲1 223.84
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,052
(05/17)
▲32 63.77
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,231
(05/17)
▲15 293.27
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,563
(05/17)
▲3 19.42
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,812
(05/17)
▲8 2,233.41
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,569
(05/17)
▲17 9.99
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,746
(05/17)
▲19 103.03
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,438
(05/17)
▲7 1,416.04
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,992
(05/17)
▲43 1,303.03
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,184
(05/17)
▲20 4,951.68
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,271
(05/17)
▼18 51.28
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,994
(05/17)
▼9 5,386.82
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,108
(05/17)
▲96 580.13
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,128
(05/17)
▲20 1.68
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,147
(05/17)
▲59 85.09
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,947
(05/17)
▲25 8.68
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,458
(05/17)
▲30 7.65
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,875
(05/17)
▲60 37.88


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 13,157
(05/17)
▲116 48.38
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 23,752
(05/17)
▲253 243.95
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 14,120
(05/17)
▲188 22.05
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 11,817
(05/17)
▲62 130.73