ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,775 (05/25) ▲99 1,975.27 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,880 (05/25) ▲128 196.74 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,341 (05/25) ▲224 99.44 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,079 (05/25) ▲151 114.84 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,401 (05/25) ▲162 100.04 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,425 (05/25) ▲21 106.42 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 14,080 (05/25) ▲104 2,321.63 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 19,976 (05/25) ▲168 1,732.70 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,255 (05/25) ▼7 1,847.16 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,640 (05/25) ▼7 131.13 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,875 (05/25) ▼12 3,900.15 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,733 (05/25) ▼8 167.93 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,918 (05/25) ▼7 63.53 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,393 (05/25) ▼27 259.25 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,888 (05/25) ▼20 15.22 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,530 (05/25) ▼21 1,768.69 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,211 (05/25) ▼47 9.87 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,646 (05/25) ▼18 91.04 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,255 (05/25) ▼11 1,082.79 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 8,042 (05/25) ▲122 894.54 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,474 (05/25) ▲5 3,075.32 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 5,442 (05/25) ▲60 75.49 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,053 (05/25) ▲22 4,684.12 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,961 (05/25) ▼84 741.42 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,396 (05/25) ▲33 473.95 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,992 (05/25) ▼2 1.30 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 7,515 (05/25) ▲26 71.08 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,730 (05/25) 0 7.28 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,318 (05/25) ▼8 6.23 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,241 (05/25) ▲19 30.78 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,029 (05/25) ▲32 3,737.68 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,122 (05/25) ▲225 95.42 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 24,764 (05/25) ▲407 275.77 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 13,711 (05/25) ▼17 38.83 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,113 (05/25) 0 194.25

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