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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,851
(08/12)
▲200 2,368.70
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,373
(08/12)
▲208 229.83
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,084
(08/12)
▲372 93.59
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,853
(08/12)
▲199 119.02
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,414
(08/12)
▲220 94.01
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,928
(08/12)
▲46 120.52
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 16,493
(08/12)
▲338 2,418.55
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,569
(08/12)
▲356 1,117.82
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,801
(08/12)
▲144 974.49
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト)
日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 6,066
(08/12)
▲120 2,381.30
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,610
(08/12)
▼1 1,166.77
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,513
(08/12)
▼2 99.15
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,001
(08/12)
▼67 3,093.71
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,760
(08/12)
▼14 131.54
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 8,284
(08/12)
▼118 56.74
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,780
(08/12)
▼65 213.64
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,117
(08/12)
▲3 11.21
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,229
(08/12)
▲10 1,423.69
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 12,412
(08/12)
▲25 6.35
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,759
(08/12)
▼111 71.74
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,880
(08/12)
▼21 781.38
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,124
(08/12)
▲4 919.33
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,195
(08/12)
▲3 3,196.46
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 6,560
(08/12)
▲77 115.35
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,737
(08/12)
▼5 7,429.62
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,237
(08/12)
▲9 1,043.97
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,914
(08/12)
▲99 480.46
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,769
(08/12)
▼7 0.77
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,697
(08/12)
▲20 73.13
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,831
(08/12)
▼14 7.14
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,688
(08/12)
▼47 6.14
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,177
(08/12)
▲44 30.74
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 13,842
(08/12)
▼51 1,746.72


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,665
(08/12)
▲475 353.17
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 34,497
(08/12)
▲815 537.75
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 24,093
(08/12)
▲165 231.88
iFree S&P500インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,950
(08/12)
▲132 672.60
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,978
(08/12)
▲31 444.50