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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,328
(09/16)
▼52 2,156.59
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,940
(09/16)
▼32 241.16
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,944
(09/16)
▼60 92.67
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,957
(09/16)
▼34 124.71
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,899
(09/16)
▼52 100.55
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 2,113
(09/16)
▼33 132.34
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 17,856
(09/16)
▲7 2,483.74
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 35,591
(09/16)
▼5 2,715.77
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,916
(09/16)
▼6 1,434.66
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,617
(09/16)
▼7 115.65
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,986
(09/16)
▼13 3,400.66
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,737
(09/16)
▼3 145.11
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,888
(09/16)
▼15 60.22
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,564
(09/16)
▲21 229.10
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,058
(09/16)
▼6 13.16
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,992
(09/16)
▲14 1,556.38
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,617
(09/16)
▲34 6.85
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,686
(09/16)
▼21 79.12
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,514
(09/16)
▲7 876.18
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,908
(09/16)
▲35 1,006.05
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,957
(09/16)
▼5 3,293.81
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,293
(09/16)
▲22 117.18
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,563
(09/16)
▲3 6,629.19
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,219
(09/16)
▲1 1,167.63
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,889
(09/16)
▼22 515.49
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,432
(09/16)
▼1 0.97
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,407
(09/16)
▼16 76.28
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,843
(09/16)
▼13 6.99
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,650
(09/16)
▼16 6.24
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,382
(09/16)
▼30 32.73
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 15,984
(09/16)
▼18 2,197.14


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 19,489
(09/16)
▼121 247.37
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 36,860
(09/16)
▼305 479.94
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,534
(09/16)
▲60 141.97
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,496
(09/16)
▼5 344.38