 |
| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,804
(12/18) |
▼107 |
2,147.99 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,192
(12/18) |
▼166 |
218.16 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
13,302
(12/18) |
▼262 |
130.31 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
10,316
(12/18) |
▼167 |
150.87 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
10,771
(12/18) |
▼179 |
137.91 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,303
(12/18) |
▼31 |
129.70 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
10,911
(12/18) |
▼284 |
3,208.25 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
13,629
(12/18) |
▼481 |
1,871.74 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,587
(12/18) |
▲5 |
2,281.60 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,633
(12/18) |
▲6 |
125.86 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,864
(12/18) |
▼16 |
4,541.59 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,290
(12/18) |
▼5 |
251.72 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
7,194
(12/18) |
▼42 |
66.82 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,422
(12/18) |
▼21 |
321.00 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,785
(12/18) |
▼23 |
21.50 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
5,012
(12/18) |
▼17 |
2,528.80 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,899
(12/18) |
▼37 |
11.08 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,956
(12/18) |
▼32 |
109.94 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,528
(12/18) |
▼26 |
1,591.88 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,491
(12/18) |
▼73 |
1,347.97 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
2,132
(12/18) |
▼68 |
5,076.86 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
6,665
(12/18) |
▼253 |
45.58 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和投資信託 |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,848
(12/18) |
▼127 |
5,218.76 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,618
(12/18) |
▼138 |
549.95 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,963
(12/18) |
▼11 |
1.81 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
8,049
(12/18) |
▼123 |
87.07 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,913
(12/18) |
▼48 |
8.68 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,447
(12/18) |
▼56 |
8.02 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和投資信託 |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
8,891
(12/18) |
▼109 |
39.39 |
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![ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）（愛称：ビルオーナー）](JavaScript:subWinDesc("4731403A","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
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![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）](JavaScript:subWinDesc("04311047","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
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![ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）](JavaScript:subWinDesc("0431305B","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
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![ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス](JavaScript:subWinDesc("0431M169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
![年金積立 Ｊグロース（愛称：つみたてＪグロース）](JavaScript:subWinDesc("0231Q01A","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("0431P169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ ８資産バランス](JavaScript:subWinDesc("0431X169","kihon","",0,0,1,1,1,"http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/image/toushin_logo2.png")){kind=link}