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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,851
(08/12)		 ▲200 2,368.70
インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,373
(08/12)		 ▲208 229.83
インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,084
(08/12)		 ▲372 93.59
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力）		 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,853
(08/12)		 ▲199 119.02
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,414
(08/12)		 ▲220 94.01
ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,928
(08/12)		 ▲46 120.52
ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 16,493
(08/12)		 ▲338 2,418.55
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,569
(08/12)		 ▲356 1,117.82
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,801
(08/12)		 ▲144 974.49
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
（愛称：ゼロ・コンタクト）		 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 6,066
(08/12)		 ▲120 2,381.30
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,610
(08/12)		 ▼1 1,166.77
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,513
(08/12)		 ▼2 99.15
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,001
(08/12)		 ▼67 3,093.71
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,760
(08/12)		 ▼14 131.54
ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 8,284
(08/12)		 ▼118 56.74
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント）		 ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,780
(08/12)		 ▼65 213.64
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,117
(08/12)		 ▲3 11.21
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実）		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,229
(08/12)		 ▲10 1,423.69
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型））		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 12,412
(08/12)		 ▲25 6.35
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型））		 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,759
(08/12)		 ▼111 71.74
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,880
(08/12)		 ▼21 781.38
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー）		 アセットマネジメントＯｎｅ 不動産
投資信託
(国内)		 毎月 9,124
(08/12)		 ▲4 919.33
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)		 毎月 2,195
(08/12)		 ▲3 3,196.46
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 6,560
(08/12)		 ▲77 115.35
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 2,737
(08/12)		 ▼5 7,429.62
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 3,237
(08/12)		 ▲9 1,043.97
ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 10,914
(08/12)		 ▲99 480.46
スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 9,769
(08/12)		 ▼7 0.77
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ）		 明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 毎月 9,697
(08/12)		 ▲20 73.13
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,831
(08/12)		 ▼14 7.14
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,688
(08/12)		 ▼47 6.14
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 10,177
(08/12)		 ▲44 30.74
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 13,842
(08/12)		 ▼51 1,746.72


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,665
(08/12)		 ▲475 353.17
年金積立　Ｊグロース
（愛称：つみたてＪグロース）
Fund_tsumitate_nisa
 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 34,497
(08/12)		 ▲815 537.75
ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 24,093
(08/12)		 ▲165 231.88
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,950
(08/12)		 ▲132 672.60
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 14,978
(08/12)		 ▲31 444.50