閉じる
Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,328
(09/16)		 ▼52 2,156.59
インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,940
(09/16)		 ▼32 241.16
インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,944
(09/16)		 ▼60 92.67
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力）		 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,957
(09/16)		 ▼34 124.71
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,899
(09/16)		 ▼52 100.55
ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 2,113
(09/16)		 ▼33 132.34
ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 17,856
(09/16)		 ▲7 2,483.74
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 35,591
(09/16)		 ▼5 2,715.77
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,916
(09/16)		 ▼6 1,434.66
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,617
(09/16)		 ▼7 115.65
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,986
(09/16)		 ▼13 3,400.66
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,737
(09/16)		 ▼3 145.11
ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,888
(09/16)		 ▼15 60.22
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント）		 ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,564
(09/16)		 ▲21 229.10
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,058
(09/16)		 ▼6 13.16
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実）		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,992
(09/16)		 ▲14 1,556.38
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型））		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,617
(09/16)		 ▲34 6.85
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型））		 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,686
(09/16)		 ▼21 79.12
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,514
(09/16)		 ▲7 876.18
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー）		 アセットマネジメントＯｎｅ 不動産
投資信託
(国内)		 毎月 9,908
(09/16)		 ▲35 1,006.05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)		 毎月 1,957
(09/16)		 ▼5 3,293.81
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 7,293
(09/16)		 ▲22 117.18
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 2,563
(09/16)		 ▲3 6,629.19
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 3,219
(09/16)		 ▲1 1,167.63
ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 11,889
(09/16)		 ▼22 515.49
スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 10,432
(09/16)		 ▼1 0.97
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ）		 明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 毎月 9,407
(09/16)		 ▼16 76.28
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,843
(09/16)		 ▼13 6.99
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,650
(09/16)		 ▼16 6.24
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 10,382
(09/16)		 ▼30 32.73
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 15,984
(09/16)		 ▼18 2,197.14


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 19,489
(09/16)		 ▼121 247.37
年金積立　Ｊグロース
（愛称：つみたてＪグロース）
Fund_tsumitate_nisa
 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 36,860
(09/16)		 ▼305 479.94
ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,534
(09/16)		 ▲60 141.97
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 14,496
(09/16)		 ▼5 344.38