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ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額 (億円) |
(基準日) |
(前日比) |
インデックスファンド225 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
5,897 (02/20) |
▲35 |
2,273.76 |
インデックスファンドTSP |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,343 (02/20) |
▲36 |
224.86 |
インデックスファンドJPX日経400 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
13,757 (02/20) |
▲59 |
137.05 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年2 回 |
10,591 (02/20) |
▲33 |
151.32 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
大和投資信託 |
株式(国内) |
年4 回 |
10,914 (02/20) |
▲33 |
140.03 |
MHAM株式オープン |
アセットマネジメントOne |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,359 (02/20) |
▲5 |
134.68 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
大和投資信託 |
株式(国内外) |
年2 回 |
12,145 (02/20) |
▲21 |
3,499.81 |
グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
15,345 (02/20) |
▲54 |
2,057.53 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和投資信託 |
債券(国内) |
毎月 |
9,590 (02/20) |
▲2 |
2,226.84 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
大和投資信託 |
債券(国内) |
年1 回 |
10,681 (02/20) |
▲3 |
123.92 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,847 (02/20) |
▲24 |
4,444.81 |
世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
2,247 (02/20) |
▲11 |
243.29 |
ドルマネーファンド |
アセットマネジメントOne |
債券(海外) |
年4 回 |
7,083 (02/20) |
▲16 |
66.36 |
ニッセイ高金利国債券ファンド (愛称:スリーポイント) |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,352 (02/20) |
▲30 |
311.59 |
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,875 (02/20) |
▲35 |
21.49 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実) |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
4,956 (02/20) |
▲35 |
2,418.50 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実(年1回決算型)) |
大和投資信託 |
債券(海外) |
年1 回 |
10,820 (02/20) |
▲77 |
11.00 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) (愛称:夢実現(毎月分配型)) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,860 (02/20) |
▲41 |
106.94 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
大和投資信託 |
債券(海外) |
毎月 |
3,532 (02/20) |
▲18 |
1,534.34 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne |
不動産 投資信託 (国内) |
毎月 |
9,671 (02/20) |
▲10 |
1,315.44 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
日興アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (国内外) |
毎月 |
2,209 (02/20) |
▲9 |
5,161.55 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
大和投資信託 |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
7,170 (02/20) |
▲16 |
48.04 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
大和投資信託 |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
2,995 (02/20) |
▲12 |
5,480.90 |
GW7つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
10,003 (02/20) |
▲31 |
574.43 |
スマート・アロケーション・Dガード |
大和投資信託 |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
10,057 (02/20) |
▲17 |
1.81 |
スーパーバランス(毎月分配型) (愛称:やじろべえ) |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
毎月 |
8,220 (02/20) |
▲36 |
87.80 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和投資信託 |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,011 (02/20) |
▲30 |
8.66 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和投資信託 |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
8,525 (02/20) |
▲48 |
8.01 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和投資信託 |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,121 (02/20) |
▲36 |
39.94 |
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