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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,495
(07/30)
▼137 2,011.38
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,955
(07/30)
▼139 223.91
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,085
(07/30)
▼254 85.65
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,794
(07/30)
▼140 121.30
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 11,958
(07/30)
▼137 96.26
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,922
(07/30)
▼16 121.20
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,918
(07/30)
▲127 2,553.16
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 35,646
(07/30)
▼129 2,834.41
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,975
(07/30)
0 1,488.45
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,640
(07/30)
0 123.15
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,029
(07/30)
▲2 3,478.92
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,763
(07/30)
▲8 148.95
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,911
(07/30)
▼15 60.58
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,581
(07/30)
▲11 233.92
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,072
(07/30)
▲20 13.60
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 5,054
(07/30)
▲3 1,602.30
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,713
(07/30)
▲6 6.96
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,762
(07/30)
▼2 81.42
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,574
(07/30)
▲8 913.34
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,137
(07/30)
▼46 1,053.19
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,981
(07/30)
▼7 3,442.15
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,316
(07/30)
▼17 120.33
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,580
(07/30)
▼12 6,689.60
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,276
(07/30)
▲3 1,191.15
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,521
(07/30)
▼33 504.91
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,401
(07/30)
▲30 0.97
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,141
(07/30)
▼48 75.19
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,841
(07/30)
▼7 7.05
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,678
(07/30)
▼4 6.34
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,297
(07/30)
▼24 32.46
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 15,854
(07/30)
▼5 2,223.46


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,531
(07/30)
▼320 225.14
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 33,131
(07/30)
▼414 429.08
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,352
(07/30)
▲66 131.21
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,297
(07/30)
▼13 329.20