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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,897
(02/20)
▲35 2,273.76
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,343
(02/20)
▲36 224.86
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,757
(02/20)
▲59 137.05
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 10,591
(02/20)
▲33 151.32
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,914
(02/20)
▲33 140.03
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,359
(02/20)
▲5 134.68
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 12,145
(02/20)
▲21 3,499.81
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 15,345
(02/20)
▲54 2,057.53
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,590
(02/20)
▲2 2,226.84
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,681
(02/20)
▲3 123.92
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,847
(02/20)
▲24 4,444.81
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,247
(02/20)
▲11 243.29
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,083
(02/20)
▲16 66.36
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,352
(02/20)
▲30 311.59
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,875
(02/20)
▲35 21.49
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,956
(02/20)
▲35 2,418.50
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,820
(02/20)
▲77 11.00
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,860
(02/20)
▲41 106.94
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,532
(02/20)
▲18 1,534.34
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,671
(02/20)
▲10 1,315.44
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,209
(02/20)
▲9 5,161.55
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,170
(02/20)
▲16 48.04
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,995
(02/20)
▲12 5,480.90
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,003
(02/20)
▲31 574.43
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,057
(02/20)
▲17 1.81
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,220
(02/20)
▲36 87.80
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,011
(02/20)
▲30 8.66
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,525
(02/20)
▲48 8.01
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,121
(02/20)
▲36 39.94


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 13,149
(02/20)
▲79 40.65
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 23,588
(02/20)
▲97 240.66
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 13,725
(02/20)
▲59 19.54
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 11,795
(02/20)
▲42 122.69