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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,136
(07/03)
▲44 1,987.99
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,150
(07/03)
▲50 201.27
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,856
(07/03)
▲92 100.23
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,265
(07/03)
▲37 116.56
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,600
(07/03)
▲43 101.10
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,475
(07/03)
▲12 108.69
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 15,260
(07/03)
▲191 2,297.47
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 23,608
(07/03)
▲288 1,882.17
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,217
(07/03)
▲11 1,825.36
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,619
(07/03)
▲13 126.96
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,946
(07/03)
▲11 3,922.52
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,766
(07/03)
▲7 169.91
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,895
(07/03)
▲3 63.90
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,565
(07/03)
▲7 263.34
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,976
(07/03)
▲4 15.50
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,777
(07/03)
▲7 1,837.58
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,789
(07/03)
▲17 10.32
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,768
(07/03)
▲14 91.91
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,354
(07/03)
▲4 1,100.12
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,265
(07/03)
▼33 935.68
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,592
(07/03)
▲2 3,307.64
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 5,931
(07/03)
▼37 88.78
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,212
(07/03)
▼12 5,204.76
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,171
(07/03)
▲1 842.52
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,807
(07/03)
▲67 487.47
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,989
(07/03)
▲2 1.78
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 7,823
(07/03)
▲25 72.96
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,984
(07/03)
▲27 7.29
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,653
(07/03)
▲28 6.40
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,686
(07/03)
▲59 32.16
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,860
(07/03)
▲131 3,928.68


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,128
(07/03)
▲101 103.87
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 25,805
(07/03)
▲306 297.47
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 14,779
(07/03)
▲130 44.56
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,665
(07/03)
▲61 210.38