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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,455
(02/21)
▼27 1,967.28
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,685
(02/21)
▼3 216.13
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,687
(02/21)
▼16 106.17
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 10,690
(02/21)
▲10 136.45
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,773
(02/21)
▲35 116.47
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,527
(02/21)
▼3 115.57
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 15,020
(02/21)
▲5 2,481.83
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 20,572
(02/21)
▲226 1,812.49
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,359
(02/21)
▲12 1,926.15
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,690
(02/21)
▲13 140.11
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 5,034
(02/21)
▲39 4,122.39
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,959
(02/21)
▲1 192.20
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,209
(02/21)
▲53 66.31
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,493
(02/21)
▲45 269.95
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,633
(02/21)
▼3 18.29
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,760
(02/21)
▼1 1,903.57
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,661
(02/21)
▼2 10.30
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,919
(02/21)
▲67 96.44
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,511
(02/21)
▲21 1,198.51
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 11,015
(02/21)
▼30 1,212.90
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,200
(02/21)
▲31 4,735.07
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,464
(02/21)
▲102 98.64
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,034
(02/21)
▲62 6,515.98
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,496
(02/21)
▲20 538.33
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,826
(02/21)
▲28 1.50
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,759
(02/21)
▲53 83.93
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,350
(02/21)
▲33 7.85
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,997
(02/21)
▲49 6.88
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,607
(02/21)
▲30 36.40


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 14,631
(02/21)
▼60 75.77
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 26,388
(02/21)
▼61 284.18
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 16,658
(02/21)
▲43 38.53
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 13,114
(02/21)
▲36 208.80