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ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額 (億円) |
(基準日) |
(前日比) |
インデックスファンド225 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,197 (03/01) |
▲189 |
2,060.31 |
インデックスファンドTSP |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,879 (03/01) |
▲195 |
221.47 |
インデックスファンドJPX日経400 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,106 (03/01) |
▲332 |
85.00 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
11,424 (03/01) |
▲239 |
125.69 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
11,531 (03/01) |
▲251 |
101.30 |
MHAM株式オープン |
アセットマネジメントOne |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,840 (03/01) |
▲32 |
118.94 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
19,528 (03/01) |
▲131 |
2,446.48 |
グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
36,749 (03/01) |
▲24 |
3,034.16 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,992 (03/01) |
▲9 |
1,624.07 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,542 (03/01) |
▲11 |
129.49 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,893 (03/01) |
▲12 |
3,568.77 |
世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,799 (03/01) |
▼23 |
159.79 |
ドルマネーファンド |
アセットマネジメントOne |
債券(海外) |
年4 回 |
6,768 (03/01) |
▲15 |
67.02 |
ニッセイ高金利国債券ファンド (愛称:スリーポイント) |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,500 (03/01) |
▼49 |
243.00 |
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,998 (03/01) |
▼9 |
14.19 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,125 (03/01) |
▼74 |
1,746.48 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実(年1回決算型)) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,766 (03/01) |
▼170 |
8.36 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) (愛称:夢実現(毎月分配型)) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,609 (03/01) |
▲20 |
84.66 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,423 (03/01) |
▼5 |
964.58 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne |
不動産 投資信託 (国内) |
毎月 |
9,209 (03/01) |
▼7 |
1,029.39 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
日興アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (国内外) |
毎月 |
1,674 (03/01) |
▼17 |
3,186.95 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
6,279 (03/01) |
▼100 |
100.67 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
2,191 (03/01) |
▼30 |
5,743.45 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
3,053 (03/01) |
▼24 |
1,036.81 |
GW7つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
10,749 (03/01) |
▲39 |
492.49 |
スマート・アロケーション・Dガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
9,908 (03/01) |
▼1 |
1.53 |
スーパーバランス(毎月分配型) (愛称:やじろべえ) |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
毎月 |
8,575 (03/01) |
▲25 |
74.47 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,454 (03/01) |
▼5 |
7.07 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,209 (03/01) |
▼13 |
6.18 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
10,029 (03/01) |
▲7 |
33.76 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
13,492 (03/01) |
▼167 |
2,372.04 |
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