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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,637
(08/19)
▲39 2,183.37
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,807
(08/19)
▲48 209.09
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 12,920
(08/19)
▲75 123.59
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 9,399
(08/19)
▲78 129.39
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 9,619
(08/19)
▲44 118.02
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,345
(08/19)
▲10 130.15
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 11,754
(08/19)
▲210 2,718.65
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 15,179
(08/19)
▲313 1,771.66
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,591
(08/19)
▼2 2,080.05
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,817
(08/19)
▼2 137.51
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,914
(08/19)
▼9 4,267.03
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,001
(08/19)
▲9 207.72
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,839
(08/19)
▲16 65.28
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,242
(08/19)
▲17 282.63
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,526
(08/19)
▲6 18.80
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,691
(08/19)
▲13 2,082.46
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,374
(08/19)
▲30 10.72
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,793
(08/19)
▲10 100.77
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,394
(08/19)
▲19 1,334.20
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,625
(08/19)
▲24 1,304.85
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,039
(08/19)
▲21 4,623.66
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,356
(08/19)
▲9 62.27
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,906
(08/19)
▼5 5,461.89
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,871
(08/19)
▲76 560.10
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,466
(08/19)
▲18 1.63
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,032
(08/19)
▲44 82.03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,957
(08/19)
▲23 8.33
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,464
(08/19)
▲29 7.43
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,637
(08/19)
▲52 35.71


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 12,747
(08/19)
▲90 58.57
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 22,962
(08/19)
▲93 245.36
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 13,608
(08/19)
▲219 24.69
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 11,816
(08/19)
▲71 150.27