ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,416 (09/23) ▼4 1,973.72 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,622 (09/23) ▼12 209.34 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,599 (09/23) ▼4 99.23 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,771 (09/23) ▼73 120.75 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,990 (09/23) ▼56 102.07 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,581 (09/23) ▲3 113.85 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 15,474 (09/23) ▼140 2,130.88 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 27,010 (09/23) ▲681 2,182.09 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,167 (09/23) ▲8 1,769.37 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,630 (09/23) ▲9 126.99 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,931 (09/23) ▼31 3,821.61 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,723 (09/23) ▼19 161.84 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,719 (09/23) ▲18 65.70 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,567 (09/23) ▼89 257.49 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,827 (09/23) ▼113 14.47 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,815 (09/23) ▼103 1,784.74 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,942 (09/23) ▼234 9.71 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,693 (09/23) ▼35 89.94 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,327 (09/23) ▼28 1,053.62 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 8,189 (09/23) ▼10 929.82 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,494 (09/23) ▼58 3,035.70 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 5,727 (09/23) ▼237 88.19 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,043 (09/23) ▼79 5,078.82 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,902 (09/23) ▼146 835.78 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 10,084 (09/23) ▼105 486.97 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,965 (09/23) ▼6 1.72 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 7,841 (09/23) ▼93 72.40 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 9,033 (09/23) ▼80 6.89 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,721 (09/23) ▼112 6.33 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,816 (09/23) ▼135 32.27 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 12,205 (09/23) ▼210 3,556.37 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,785 (09/23) ▼10 114.11 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 27,709 (09/23) ▲25 321.87 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 15,195 (09/23) ▼262 50.56 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,718 (09/23) ▼164 224.73

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