ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 4,965 (04/03) ▼1 1,703.16 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,955 (04/03) ▼25 173.96 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 11,772 (04/03) ▼26 89.45 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 8,118 (04/03) ▼61 102.90 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 8,265 (04/03) ▼62 88.47 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,182 (04/03) ▼8 88.95 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 11,229 (04/03) ▲199 1,858.64 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 14,115 (04/03) ▲79 1,239.34 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,300 (04/03) 0 1,875.60 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,645 (04/03) 0 133.37 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,868 (04/03) ▲11 3,921.17 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,732 (04/03) ▲17 167.61 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,957 (04/03) ▲39 63.27 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,317 (04/03) ▲68 258.88 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,791 (04/03) ▲3 14.86 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,205 (04/03) ▼9 1,654.73 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 9,433 (04/03) ▼21 9.11 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,690 (04/03) ▲15 92.05 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,196 (04/03) ▲22 1,071.18 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 7,114 (04/03) ▼146 780.27 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,354 (04/03) ▼11 2,821.50 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 4,922 (04/03) ▼50 66.63 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 1,897 (04/03) ▼8 4,205.78 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,720 (04/03) ▼22 638.79 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 8,533 (04/03) ▲22 433.07 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,999 (04/03) ▲4 1.29 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 7,117 (04/03) ▼3 67.52 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,411 (04/03) 0 7.03 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 7,964 (04/03) ▲1 6.01 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 7,564 (04/03) ▲12 28.53 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,773 (04/03) ▼26 3,302.88 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 11,276 (04/03) ▼3 76.96 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 20,531 (04/03) ▼167 224.17 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 11,899 (04/03) ▲245 30.44 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 10,244 (04/03) ▲22 167.80

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