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ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額 (億円) |
(基準日) |
(前日比) |
インデックスファンド225 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
7,445 (05/20) |
▲94 |
2,216.19 |
インデックスファンドTSP |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,867 (05/20) |
▲92 |
218.01 |
インデックスファンドJPX日経400 |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,229 (05/20) |
▲160 |
90.99 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
10,482 (05/20) |
▲103 |
116.19 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
12,224 (05/20) |
▲122 |
92.46 |
MHAM株式オープン |
アセットマネジメントOne |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,789 (05/20) |
▲21 |
112.20 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
14,691 (05/20) |
▲9 |
2,150.30 |
グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
14,615 (05/20) |
▲608 |
976.52 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) |
ニッセイアセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
14,897 (05/20) |
▼100 |
857.17 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド (愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
5,275 (05/20) |
▲223 |
2,056.45 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,641 (05/20) |
▲3 |
1,221.38 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,479 (05/20) |
▲4 |
102.06 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,895 (05/20) |
▲10 |
3,101.17 |
世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,737 (05/20) |
▼1 |
134.39 |
ドルマネーファンド |
アセットマネジメントOne |
債券(海外) |
年4 回 |
7,975 (05/20) |
▼35 |
57.46 |
ニッセイ高金利国債券ファンド (愛称:スリーポイント) |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,499 (05/20) |
▲24 |
210.40 |
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,053 (05/20) |
▲3 |
11.55 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) (愛称:杏の実) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
4,981 (05/20) |
▲34 |
1,395.76 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実(年1回決算型)) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,779 (05/20) |
▲82 |
6.11 |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) (愛称:夢実現(毎月分配型)) |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,558 (05/20) |
▲12 |
72.46 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,721 (05/20) |
▲4 |
794.41 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) (愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne |
不動産 投資信託 (国内) |
毎月 |
9,027 (05/20) |
0 |
893.80 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
日興アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (国内外) |
毎月 |
2,020 (05/20) |
▼23 |
2,998.74 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
6,223 (05/20) |
▼41 |
100.64 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
大和アセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
2,479 (05/20) |
▼27 |
6,466.06 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産 投資信託 (海外) |
毎月 |
3,096 (05/20) |
▼35 |
1,040.38 |
GW7つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
10,360 (05/20) |
▼2 |
456.78 |
スマート・アロケーション・Dガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
9,785 (05/20) |
▲4 |
0.79 |
スーパーバランス(毎月分配型) (愛称:やじろべえ) |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
毎月 |
9,322 (05/20) |
▲6 |
71.33 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,606 (05/20) |
▲10 |
7.06 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,360 (05/20) |
▲23 |
6.05 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
大和アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年6 回 |
9,842 (05/20) |
▼5 |
30.23 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
日興アセットマネジメント |
バランス運用 (国内外) |
年1 回 |
13,038 (05/20) |
▲17 |
1,662.52 |
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