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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,444
(12/06)
▲15 2,080.09
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,026
(12/06)
▲11 231.66
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,957
(12/06)
▲15 120.49
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 11,062
(12/06)
▲53 146.69
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 11,324
(12/06)
▲40 130.51
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,515
(12/06)
▲3 143.46
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 13,633
(12/06)
▲5 2,679.44
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 17,141
(12/06)
▲51 1,731.80
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,387
(12/06)
▼20 1,979.26
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,654
(12/06)
▼22 137.99
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,888
(12/06)
▼10 4,106.80
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,990
(12/06)
▲3 198.94
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,000
(12/06)
▼5 66.75
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,305
(12/06)
▼8 270.80
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,622
(12/06)
▲1 18.76
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,782
(12/06)
▼9 1,996.14
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,645
(12/06)
▼19 10.69
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,740
(12/06)
▼15 97.48
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,414
(12/06)
▼6 1,234.90
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 11,091
(12/06)
▲13 1,266.62
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,058
(12/06)
▲4 4,622.47
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,262
(12/06)
▲3 86.50
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,905
(12/06)
▼1 5,884.82
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,635
(12/06)
▲2 555.14
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,488
(12/06)
▼3 1.48
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,516
(12/06)
0 83.74
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,182
(12/06)
▼5 8.24
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,764
(12/06)
▼4 7.35
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,399
(12/06)
▲16 36.93


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 14,592
(12/06)
▲35 65.77
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 26,814
(12/06)
▲48 285.68
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 15,063
(12/06)
▲10 31.10
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 12,584
(12/06)
▲11 179.86