ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,136 (07/03) ▲44 1,987.99 インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,150 (07/03) ▲50 201.27 インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,856 (07/03) ▲92 100.23 ダイワ・バリュー株・オープン （愛称：底力） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,265 (07/03) ▲37 116.56 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,600 (07/03) ▲43 101.10 ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,475 (07/03) ▲12 108.69 ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 15,260 (07/03) ▲191 2,297.47 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 23,608 (07/03) ▲288 1,882.17 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,217 (07/03) ▲11 1,825.36 ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,619 (07/03) ▲13 126.96 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,946 (07/03) ▲11 3,922.52 世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,766 (07/03) ▲7 169.91 ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 6,895 (07/03) ▲3 63.90 ニッセイ高金利国債券ファンド （愛称：スリーポイント） ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,565 (07/03) ▲7 263.34 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,976 (07/03) ▲4 15.50 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,777 (07/03) ▲7 1,837.58 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） （愛称：杏の実（年１回決算型）） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,789 (07/03) ▲17 10.32 明治安田外国債券オープン（毎月分配型） （愛称：夢実現（毎月分配型）） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,768 (07/03) ▲14 91.91 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,354 (07/03) ▲4 1,100.12 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー） アセットマネジメントＯｎｅ 不動産 投資信託 (国内) 毎月 8,265 (07/03) ▼33 935.68 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産 投資信託 (国内外) 毎月 1,592 (07/03) ▲2 3,307.64 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 5,931 (07/03) ▼37 88.78 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 2,212 (07/03) ▼12 5,204.76 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産 投資信託 (海外) 毎月 3,171 (07/03) ▲1 842.52 ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,807 (07/03) ▲67 487.47 スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 9,989 (07/03) ▲2 1.78 スーパーバランス（毎月分配型） （愛称：やじろべえ） 明治安田アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 毎月 7,823 (07/03) ▲25 72.96 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,984 (07/03) ▲27 7.29 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,653 (07/03) ▲28 6.40 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型） 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年6 回 8,686 (07/03) ▲59 32.16 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,860 (07/03) ▲131 3,928.68 【自動積立専用ファンド】 ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額 (億円) (基準日) (前日比) ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,128 (07/03) ▲101 103.87 年金積立　Ｊグロース （愛称：つみたてＪグロース） 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 25,805 (07/03) ▲306 297.47 ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 14,779 (07/03) ▲130 44.56 ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和アセットマネジメント バランス運用 (国内外) 年1 回 11,665 (07/03) ▲61 210.38

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