 |
| ファンド名 |
投信会社 |
投資対象 |
決算 |
基準価額(円) |
純資産総額
(億円) |
| (基準日) |
(前日比) |
| インデックスファンド２２５ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
8,197
(03/01) |
▲189 |
2,060.31 |
| インデックスファンドＴＳＰ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
9,879
(03/01) |
▲195 |
221.47 |
| インデックスファンドＪＰＸ日経４００ |
日興アセットマネジメント |
株式(国内) |
年1 回 |
17,106
(03/01) |
▲332 |
85.00 |
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年2 回 |
11,424
(03/01) |
▲239 |
125.69 |
| ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
大和アセットマネジメント |
株式(国内) |
年4 回 |
11,531
(03/01) |
▲251 |
101.30 |
| ＭＨＡＭ株式オープン |
アセットマネジメントＯｎｅ |
株式(国内外) |
年1 回 |
1,840
(03/01) |
▲32 |
118.94 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
大和アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年2 回 |
19,528
(03/01) |
▲131 |
2,446.48 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド |
日興アセットマネジメント |
株式(国内外) |
年1 回 |
36,749
(03/01) |
▲24 |
3,034.16 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
毎月 |
8,992
(03/01) |
▲9 |
1,624.07 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） |
大和アセットマネジメント |
債券(国内) |
年1 回 |
10,542
(03/01) |
▲11 |
129.49 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
三菱ＵＦＪ国際投信 |
債券(国内外) |
毎月 |
4,893
(03/01) |
▲12 |
3,568.77 |
| 世界のサイフ |
日興アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
1,799
(03/01) |
▼23 |
159.79 |
| ドルマネーファンド |
アセットマネジメントＯｎｅ |
債券(海外) |
年4 回 |
6,768
(03/01) |
▲15 |
67.02 |
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント） |
ニッセイアセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
6,500
(03/01) |
▼49 |
243.00 |
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,998
(03/01) |
▼9 |
14.19 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
5,125
(03/01) |
▼74 |
1,746.48 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型）） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
年1 回 |
11,766
(03/01) |
▼170 |
8.36 |
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型）） |
明治安田アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
7,609
(03/01) |
▲20 |
84.66 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
大和アセットマネジメント |
債券(海外) |
毎月 |
3,423
(03/01) |
▼5 |
964.58 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー） |
アセットマネジメントＯｎｅ |
不動産
投資信託
(国内) |
毎月 |
9,209
(03/01) |
▼7 |
1,029.39 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
日興アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(国内外) |
毎月 |
1,674
(03/01) |
▼17 |
3,186.95 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
6,279
(03/01) |
▼100 |
100.67 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
大和アセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
2,191
(03/01) |
▼30 |
5,743.45 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント |
不動産
投資信託
(海外) |
毎月 |
3,053
(03/01) |
▼24 |
1,036.81 |
| ＧＷ７つの卵 |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
10,749
(03/01) |
▲39 |
492.49 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
9,908
(03/01) |
▼1 |
1.53 |
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ） |
明治安田アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
毎月 |
8,575
(03/01) |
▲25 |
74.47 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,454
(03/01) |
▼5 |
7.07 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
9,209
(03/01) |
▼13 |
6.18 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
大和アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年6 回 |
10,029
(03/01) |
▲7 |
33.76 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
日興アセットマネジメント |
バランス運用
(国内外) |
年1 回 |
13,492
(03/01) |
▼167 |
2,372.04 |
|
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![ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）](JavaScript:subWinDesc("02313043","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）](JavaScript:subWinDesc("04311047","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("04312047","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
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![グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）](JavaScript:subWinDesc("0231118A","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス](JavaScript:subWinDesc("0431M169","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![年金積立 Ｊグロース（愛称：つみたてＪグロース）](JavaScript:subWinDesc("0231Q01A","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）](JavaScript:subWinDesc("0431P169","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}
![ｉＦｒｅｅ ８資産バランス](JavaScript:subWinDesc("0431X169","kihon","",0,0,1,1,1,"https://www.oita-kenshin.co.jp/images/toshin_artis_logo.gif")){kind=link}