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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,739
(12/03)
▲77 2,101.86
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 10,320
(12/03)
▲166 225.84
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,805
(12/03)
▲259 89.95
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,447
(12/03)
▲188 117.13
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,310
(12/03)
▲239 93.17
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 2,049
(12/03)
▲41 128.82
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 18,627
(12/03)
▲160 2,673.83
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 30,467
(12/03)
▼3 2,177.09
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,872
(12/03)
▲5 1,361.82
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,612
(12/03)
▲5 110.23
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,979
(12/03)
▲11 3,305.80
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,657
(12/03)
▲1 134.55
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,103
(12/03)
▲7 56.09
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,393
(12/03)
▲8 216.82
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,587
(12/03)
▲4 11.28
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,820
(12/03)
▼1 1,445.96
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,263
(12/03)
▼3 6.02
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,696
(12/03)
▲14 76.86
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,513
(12/03)
▲6 825.99
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 9,397
(12/03)
▲98 932.07
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,024
(12/03)
▲41 3,236.53
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,378
(12/03)
▲197 119.10
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,646
(12/03)
▲75 6,778.87
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 3,169
(12/03)
▲66 1,116.39
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,723
(12/03)
▲100 501.85
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,358
(12/03)
▲36 0.91
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 9,353
(12/03)
▲95 74.23
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,750
(12/03)
▲45 6.84
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,524
(12/03)
▲50 6.20
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 10,008
(12/03)
▲102 31.10
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 15,631
(12/03)
▲266 2,103.47


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 18,126
(12/03)
▲178 276.75
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 35,064
(12/03)
▲632 478.24
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 22,357
(12/03)
▲222 165.13
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 14,432
(12/03)
▲141 362.67