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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,640
(01/17)
▲30 2,022.96
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,150
(01/17)
▲35 226.53
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 15,205
(01/17)
▲62 111.89
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 11,120
(01/17)
▲68 143.60
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 11,258
(01/17)
▲44 124.10
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,569
(01/17)
▲6 119.56
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 14,803
(01/17)
▲188 2,585.27
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 19,059
(01/17)
▲163 1,776.97
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,339
(01/17)
▲4 1,947.27
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,645
(01/17)
▲5 140.08
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,948
(01/17)
0 4,098.32
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,004
(01/17)
▲3 197.96
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 7,092
(01/17)
▲25 66.06
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,430
(01/17)
▲18 271.46
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,739
(01/17)
▲23 19.03
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,857
(01/17)
▲9 1,981.23
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,856
(01/17)
▲20 10.69
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,794
(01/17)
▲14 97.11
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,487
(01/17)
▲10 1,221.57
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,900
(01/17)
▲66 1,215.13
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,111
(01/17)
▲26 4,712.07
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,250
(01/17)
▲17 93.13
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,915
(01/17)
0 6,128.69
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,509
(01/17)
▲43 546.91
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,702
(01/17)
▲6 1.50
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,705
(01/17)
▲49 84.39
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,307
(01/17)
▲27 8.25
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,939
(01/17)
▲31 7.23
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,683
(01/17)
▲51 37.38


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 15,042
(01/17)
▲67 72.50
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 27,612
(01/17)
▲93 296.25
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 16,218
(01/17)
▲158 35.50
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 13,008
(01/17)
▲66 196.00