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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 6,416
(09/23)
▼4 1,973.72
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,622
(09/23)
▼12 209.34
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,599
(09/23)
▼4 99.23
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 9,771
(09/23)
▼73 120.75
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 9,990
(09/23)
▼56 102.07
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,581
(09/23)
▲3 113.85
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 15,474
(09/23)
▼140 2,130.88
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 27,010
(09/23)
▲681 2,182.09
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 9,167
(09/23)
▲8 1,769.37
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,630
(09/23)
▲9 126.99
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,931
(09/23)
▼31 3,821.61
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,723
(09/23)
▼19 161.84
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,719
(09/23)
▲18 65.70
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,567
(09/23)
▼89 257.49
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,827
(09/23)
▼113 14.47
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,815
(09/23)
▼103 1,784.74
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 10,942
(09/23)
▼234 9.71
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,693
(09/23)
▼35 89.94
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,327
(09/23)
▼28 1,053.62
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 8,189
(09/23)
▼10 929.82
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 1,494
(09/23)
▼58 3,035.70
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 5,727
(09/23)
▼237 88.19
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,043
(09/23)
▼79 5,078.82
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,902
(09/23)
▼146 835.78
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,084
(09/23)
▼105 486.97
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 9,965
(09/23)
▼6 1.72
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 7,841
(09/23)
▼93 72.40
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 9,033
(09/23)
▼80 6.89
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,721
(09/23)
▼112 6.33
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年6 回 8,816
(09/23)
▼135 32.27
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 12,205
(09/23)
▼210 3,556.37


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 14,785
(09/23)
▼10 114.11
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 27,709
(09/23)
▲25 321.87
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 15,195
(09/23)
▼262 50.56
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 11,718
(09/23)
▼164 224.73