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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 7,445
(05/20)		 ▲94 2,216.19
インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 9,867
(05/20)		 ▲92 218.01
インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,229
(05/20)		 ▲160 90.99
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力）		 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年2 回 10,482
(05/20)		 ▲103 116.19
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年4 回 12,224
(05/20)		 ▲122 92.46
ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントＯｎｅ 株式(国内外) 年1 回 1,789
(05/20)		 ▲21 112.20
ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－ 大和アセットマネジメント 株式(国内外) 年2 回 14,691
(05/20)		 ▲9 2,150.30
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 14,615
(05/20)		 ▲608 976.52
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 14,897
(05/20)		 ▼100 857.17
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
（愛称：ゼロ・コンタクト）		 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 5,275
(05/20)		 ▲223 2,056.45
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 毎月 8,641
(05/20)		 ▲3 1,221.38
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント 債券(国内) 年1 回 10,479
(05/20)		 ▲4 102.06
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,895
(05/20)		 ▲10 3,101.17
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 1,737
(05/20)		 ▼1 134.39
ドルマネーファンド アセットマネジメントＯｎｅ 債券(海外) 年4 回 7,975
(05/20)		 ▼35 57.46
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント）		 ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,499
(05/20)		 ▲24 210.40
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,053
(05/20)		 ▲3 11.55
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実）		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,981
(05/20)		 ▲34 1,395.76
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
（愛称：杏の実（年１回決算型））		 大和アセットマネジメント 債券(海外) 年1 回 11,779
(05/20)		 ▲82 6.11
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：夢実現（毎月分配型））		 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,558
(05/20)		 ▲12 72.46
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 3,721
(05/20)		 ▲4 794.41
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー）		 アセットマネジメントＯｎｅ 不動産
投資信託
(国内)		 毎月 9,027
(05/20)		 0 893.80
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)		 毎月 2,020
(05/20)		 ▼23 2,998.74
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 6,223
(05/20)		 ▼41 100.64
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 2,479
(05/20)		 ▼27 6,466.06
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 不動産
投資信託
(海外)		 毎月 3,096
(05/20)		 ▼35 1,040.38
ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 10,360
(05/20)		 ▼2 456.78
スマート・アロケーション・Ｄガード 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 9,785
(05/20)		 ▲4 0.79
スーパーバランス（毎月分配型）
（愛称：やじろべえ）		 明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 毎月 9,322
(05/20)		 ▲6 71.33
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,606
(05/20)		 ▲10 7.06
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,360
(05/20)		 ▲23 6.05
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）		 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年6 回 9,842
(05/20)		 ▼5 30.23
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 13,038
(05/20)		 ▲17 1,662.52


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 17,471
(05/20)		 ▲221 330.08
年金積立　Ｊグロース
（愛称：つみたてＪグロース）
Fund_tsumitate_nisa
 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 32,855
(05/20)		 ▲403 489.63
ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 21,717
(05/20)		 ▼198 194.92
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント 株式(海外) 年1 回 19,470
(05/20)		 ▼203 540.16
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
 大和アセットマネジメント バランス運用
(国内外)		 年1 回 14,272
(05/20)		 ▼27 402.47