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Title
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 5,806
(06/25)
▼26 2,217.42
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 8,057
(06/25)
▼23 213.97
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 13,323
(06/25)
▼38 126.08
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
大和投資信託 株式(国内) 年2 回 9,931
(06/25)
▼36 137.95
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 株式(国内) 年4 回 10,219
(06/25)
▼28 127.37
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 株式(国内外) 年1 回 1,363
(06/25)
▼5 132.39
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 株式(国内外) 年2 回 12,473
(06/25)
▼33 2,977.98
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 株式(国内外) 年1 回 16,132
(06/25)
▼86 1,954.56
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 債券(国内) 毎月 9,577
(06/25)
0 2,109.82
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 債券(国内) 年1 回 10,756
(06/25)
0 134.94
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 債券(国内外) 毎月 4,882
(06/25)
▲7 4,302.53
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 2,094
(06/25)
▲4 220.12
ドルマネーファンド アセットマネジメントOne 債券(海外) 年4 回 6,883
(06/25)
▼8 63.95
ニッセイ高金利国債券ファンド
(愛称:スリーポイント)
ニッセイアセットマネジメント 債券(海外) 毎月 6,205
(06/25)
▲1 288.82
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 4,586
(06/25)
▼9 19.39
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
大和投資信託 債券(海外) 毎月 4,797
(06/25)
▼9 2,181.33
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
大和投資信託 債券(海外) 年1 回 10,559
(06/25)
▼20 10.16
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田アセットマネジメント 債券(海外) 毎月 7,782
(06/25)
▲10 102.58
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投資信託 債券(海外) 毎月 3,446
(06/25)
▲3 1,392.04
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
アセットマネジメントOne 不動産
投資信託
(国内)
毎月 10,134
(06/25)
▲88 1,282.41
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 不動産
投資信託
(国内外)
毎月 2,117
(06/25)
▼12 4,793.20
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 7,277
(06/25)
▼50 52.37
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投資信託 不動産
投資信託
(海外)
毎月 2,919
(06/25)
▼23 5,319.94
GW7つの卵 日興アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
年1 回 10,117
(06/25)
▼23 574.09
スマート・アロケーション・Dガード 大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 10,355
(06/25)
▲24 1.71
スーパーバランス(毎月分配型)
(愛称:やじろべえ)
明治安田アセットマネジメント バランス運用
(国内外)
毎月 8,143
(06/25)
▼12 84.12
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 9,016
(06/25)
▲4 8.50
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,541
(06/25)
▲7 7.65
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年6 回 8,932
(06/25)
▼7 37.78


【自動積立専用ファンド】
ファンド名 投信会社 投資対象 決算 基準価額(円) 純資産総額
(億円)
(基準日) (前日比)
iFree 日経225インデックス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(国内) 年1 回 13,120
(06/25)
▼58 50.99
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
Fund_tsumitate_nisa
日興アセットマネジメント 株式(国内) 年1 回 23,591
(06/25)
▼84 248.09
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 株式(海外) 年1 回 14,142
(06/25)
▼38 23.38
iFree 8資産バランス
Fund_tsumitate_nisa
大和投資信託 バランス運用
(国内外)
年1 回 11,950
(06/25)
0 140.87