投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/04/15

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/04/15） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
債券（国内） しんきんアセットマネジメント投信 9,587 +3 48.89 -0.24 -0.85 -3.63
債券（海外） ニッセイアセットマネジメント 7,839 +47 30.25 +7.31 +14.34 +23.81
債券（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 7,607 -28 856.44 +6.76 +8.45 +8.44
債券（海外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 6,595 -19 59.01 +9.73 +23.49 +42.07
債券（海外） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,406 +40 23.66 +6.97 +11.68 +11.61
資産複合（内外） しんきんアセットマネジメント投信 8,717 -1 645.41 +8.32 +18.19 +22.09
資産複合（内外） しんきんアセットマネジメント投信 10,276 -33 202.25 +7.46 +14.26 +25.89
資産複合（内外） しんきんアセットマネジメント投信 13,477 -44 46.86 +7.50 +14.33 +26.39
資産複合（内外） しんきんアセットマネジメント投信 12,232 -37 52.88 +6.13 +11.24 +9.65
株式（国内） しんきんアセットマネジメント投信 28,472 -215 646.77 +21.93 +38.98 +36.10
株式（国内） しんきんアセットマネジメント投信 30,910 -36 223.82 +21.61 +44.25 +68.85
株式（国内） しんきんアセットマネジメント投信 10,702 -12 70.72 +21.16 +43.60 +68.89
株式（国内） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 48,346 -110 2,045.82 +30.27 +87.72 +93.31
株式（海外） しんきんアセットマネジメント投信 10,431 -143 24.38 +5.42 +11.87 +16.83
株式（海外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 37,987 -387 252.21 +16.14 +30.46 +63.43
株式（海外） ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 24,951 -334 148.96 +18.44 +29.09 +48.86
株式（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 10,612 -42 132.92 +9.32 +8.43 +58.17
株式（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 33,739 -39 29.69 +9.39 +8.55 +58.45
株式（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 22,483 -202 328.42 +20.40 +42.56 +67.02
株式（海外） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,899 -132 33.73 +4.02 -15.34 -14.53
株式（海外） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,218 -171 226.46 +8.66 -1.48 +17.95
株式（内外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 20,438 -155 292.93 +16.69 +31.00 +51.29
不動産投信（国内） しんきんアセットマネジメント投信 2,497 -8 1,756.92 -2.36 -0.26 -7.85
不動産投信（国内） しんきんアセットマネジメント投信 14,953 -53 106.42 -2.34 -0.23 -7.85
不動産投信（内外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,450 -31 33.52 +7.10 +11.42 +17.78
つみたて投資枠専用 アセットマネジメントＯｎｅ 19,956 -243 244.10 +13.62 +14.94 +13.53
つみたて投資枠専用 アセットマネジメントＯｎｅ 15,666 -61 641.17 +9.81 +18.45 +23.15
つみたて投資枠専用
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
店頭 つみたて投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 20,684 -49 118.04 +20.52 +39.24 +50.45

ご参考情報・・・各種シミュレーションツール

プログラム名 機能説明
退職時必要金融資産額計算 安定した老後の生活のために、関連する条件を入力した上で世帯主の退職時に確保しておくべき金融資産の金額を計算するためのプログラムです。
必要年間貯蓄額計算 世帯主が退職時に必要とする金融資産額を確保するために、関連する条件を入力した上で必要な年間貯蓄額を計算するためのプログラムです。
金融資産計画電卓 将来の金融資産の構築を計画するために、関連する条件を入力した上で将来必要な金融資産の計算をするためのプログラムです。

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。