追加型株式投信/29311037

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

投信会社 : ニッセイアセットマネジメント

基準日:2021年10月20日

基準価額(前日比)

7,142 (+13)

純資産総額

35.07億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

チャート 数値表

日次週次月次

~ 

    基準価額 基準価額(分配金含) 純資産総額 分配  
(円)
(億円)
本ページ中の運用実績に関わるデータは、全て税引前のものです。実際の投資にあたっては、手数料・税金等がかかるため、本ページ中のデータとは異なります。

(円)

分配金(直近) 15.00円 (2021/09/27)
分配利回り(年率) 2.66% (基準価額騰落率:5.43%、騰落率合計:8.09%)
分配金累計(設定来) 6,506.00円