• プルダウンボタン（  ）で「日次」または「月次」並びに期間を指定の上、表示ボタンをクリックいただくと基準価額の時系列推移をご覧いただけます。
  • リターン（基準日）：2024年05月16日
  • リターン　　　　　：分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。

日次月次

期　間 年 月 日 ～  年 月 日

＜＜ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ ＞＞

ファンド名

 三菱ＵＦＪ・ｅＭＡＸＩＳ　日経２２５インデックス 三菱ＵＦＪ・ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス さわかみファンド

運用会社

 三菱ＵＦＪアセット 三菱ＵＦＪアセット さわかみ

カテゴリー

 国内/株式 国内/株式 内外/資産複合

リターン(６ヶ月)

 +17.27% +16.71% +14.57%

リターン(１　年)

 +32.24% +31.10% +26.06%

リターン(３　年)

 +45.10% +54.46% +38.17%

日　　付

基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金

2014/01/06

 16,529 - 15,497 - 17,925 -

2014/01/07

 16,430 - 15,390 - 17,815 -

2014/01/08

 16,748 - 15,666 - 18,186 -

2014/01/09

 16,499 - 15,552 - 18,079 -

2014/01/10

 16,531 - 15,572 - 18,126 -

2014/01/14

 16,021 - 15,219 - 17,691 -

2014/01/15

 16,418 - 15,524 - 18,121 -

2014/01/16

 16,354 - 15,521 - 18,169 -

2014/01/17

 16,342 - 15,558 - 18,202 -

2014/01/20

 16,245 - 15,516 - 18,163 -

2014/01/21

 16,404 - 15,540 - 18,201 -

2014/01/22

 16,430 - 15,584 - 18,252 -

2014/01/23

 16,300 - 15,438 - 18,174 -

2014/01/24

 15,985 - 15,164 - 17,852 -

2014/01/27

 15,585 - 14,740 - 17,350 -

2014/01/28

 15,559 - 14,680 - 17,347 -

2014/01/29

 15,977 - 15,063 - 17,791 -

2014/01/30

 15,586 - 14,678 - 17,344 -

2014/01/31

 15,490 - 14,636 - 17,270 -

2014/02/03

 15,183 - 14,344 - 17,057 -

2014/02/04

 14,549 - 13,659 - 16,131 -

2014/02/05

 14,728 - 13,941 - 16,442 -

2014/02/06

 14,701 - 13,937 - 16,414 -

2014/02/07

 15,022 - 14,259 - 16,821 -

2014/02/10

 15,287 - 14,440 - 17,048 -

2014/02/12

 15,370 - 14,623 - 17,304 -

2014/02/13

 15,094 - 14,385 - 16,996 -

2014/02/14

 14,865 - 14,193 - 16,763 -

2014/02/17

 14,948 - 14,292 - 16,870 -

2014/02/18

 15,414 - 14,675 - 17,286 -

2014/02/19

 15,336 - 14,609 - 17,178 -

2014/02/20

 15,005 - 14,321 - 16,853 -

2014/02/21

 15,437 - 14,653 - 17,209 -

2014/02/24

 15,408 - 14,615 - 17,204 -

2014/02/25

 15,629 - 14,789 - 17,379 -

2014/02/26

 15,555 - 14,694 - 17,271 -

2014/02/27

 15,505 - 14,598 - 17,249 -

2014/02/28

 15,419 - 14,530 - 17,199 -

2014/03/03

 15,221 - 14,351 - 16,942 -

2014/03/04

 15,298 - 14,440 - 17,047 -

2014/03/05

 15,476 - 14,544 - 17,126 -

2014/03/06

 15,723 - 14,728 - 17,311 -

2014/03/07

 15,869 - 14,832 - 17,439 -

2014/03/10

 15,708 - 14,720 - 17,334 -

2014/03/11

 15,815 - 14,786 - 17,359 -

2014/03/12

 15,406 - 14,471 - 16,994 -

2014/03/13

 15,389 - 14,428 - 16,946 -

2014/03/14

 14,883 - 13,963 - 16,375 -

2014/03/17

 14,832 - 13,847 - 16,251 -

2014/03/18

 14,969 - 13,979 - 16,421 -

2014/03/19

 15,023 - 13,959 - 16,389 -

2014/03/20

 14,774 - 13,739 - 16,120 -

2014/03/24

 15,034 - 13,943 - 16,348 -

2014/03/25

 14,976 - 13,950 - 16,427 -

2014/03/26

 15,035 - 14,051 - 16,583 -

2014/03/27

 15,296 - 14,244 - 16,872 -

2014/03/28

 15,372 - 14,360 - 16,950 -

2014/03/31

 15,509 - 14,558 - 17,172 -

2014/04/01

 15,471 - 14,573 - 17,255 -

2014/04/02

 15,634 - 14,660 - 17,333 -

2014/04/03

 15,764 - 14,726 - 17,429 -

2014/04/04

 15,756 - 14,715 - 17,416 -

2014/04/07

 15,488 - 14,484 - 17,218 -

2014/04/08

 15,276 - 14,213 - 16,882 -

2014/04/09

 14,958 - 13,922 - 16,549 -

2014/04/10

 14,954 - 13,911 - 16,564 -

2014/04/11

 14,602 - 13,726 - 16,348 -

2014/04/14

 14,547 - 13,708 - 16,348 -

2014/04/15

 14,636 - 13,747 - 16,404 -

2014/04/16

 15,075 - 14,115 - 16,808 -

2014/04/17

 15,073 - 14,115 - 16,777 -

2014/04/18

 15,177 - 14,198 - 16,935 -

2014/04/21

 15,173 - 14,174 - 16,925 -

2014/04/22

 15,043 - 14,065 - 16,816 -

2014/04/23

 15,209 - 14,203 - 16,937 -

2014/04/24

 15,060 - 14,094 - 16,804 -

2014/04/25

 15,087 - 14,157 - 16,896 -

2014/04/28

 14,940 - 14,045 - 16,723 -

2014/04/30

 14,952 - 14,063 - 16,695 -

2014/05/01

 15,145 - 14,305 - 16,936 -

2014/05/02

 15,116 - 14,308 - 16,867 -

2014/05/07

 14,673 - 13,940 - 16,396 -

2014/05/08

 14,807 - 14,036 - 16,529 -

2014/05/09

 14,846 - 14,104 - 16,617 -

2014/05/12

 14,795 - 14,013 - 16,457 -

2014/05/13

 15,083 - 14,261 - 16,703 -

2014/05/14

 15,062 - 14,317 - 16,787 -

2014/05/15

 14,950 - 14,260 - 16,740 -

2014/05/16

 14,740 - 14,028 - 16,553 -

2014/05/19

 14,644 - 13,919 - 16,423 -

2014/05/20

 14,715 - 13,958 - 16,475 -

2014/05/21

 14,681 - 13,919 - 16,420 -

2014/05/22

 14,989 - 14,151 - 16,713 -

2014/05/23

 15,119 - 14,286 - 16,897 -

2014/05/26

 15,266 - 14,458 - 17,080 -

2014/05/27

 15,301 - 14,463 - 17,091 -

2014/05/28

 15,337 - 14,500 - 17,121 -

2014/05/29

 15,348 - 14,530 - 17,184 -

2014/05/30

 15,296 - 14,539 - 17,172 -

2014/06/02

 15,613 - 14,769 - 17,445 -
＜＜ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ ＞＞