基準日：2024年05月16日
ファンド名 |
三菱ＵＦＪ・ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス | 三菱ＵＦＪ・ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | さわかみファンド | |
運用会社 |
三菱ＵＦＪアセット | 三菱ＵＦＪアセット | さわかみ | |
|---|---|---|---|---|
| 【 ファンドの運用方針・特色 】 | ||||
特色 |
日経平均株価（日経２２５）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。 | 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。 | 国内外の有価証券等へ投資を行う。運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分する。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。 | |
商品分類 |
追加型／国内／株式／インデックス型 | 追加型／国内／株式／インデックス型 | 追加型／内外／資産複合 | |
投資対象資産 |
その他資産（投資信託証券（株式 一般）） | その他資産（投資信託証券（株式 一般）） | 資産複合（株式、債券）資産配分変更型 | |
投資対象地域 |
日本 | 日本 | グローバル（日本を含む） | |
投資の形態 |
 |
ファミリーファンド | ファミリーファンド | − |
為替ヘッジ |
|
なし | なし | あり(適時ヘッジ) |
ベンチマーク |
|
日経平均株価（日経２２５）（配当込み） | 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） | − |
リスク許容度 |
|
利回り・値上がり益を追求 | 利回り・値上がり益を追求 | 利回り・値上がり益を追求 |
カテゴリー |
国内/株式 | 国内/株式 | 内外/資産複合 | |
| 【 ファンド概要 】 | ||||
設定日 |
2009年10月28日 | 2009年10月28日 | 1999年08月24日 | |
信託期間 |
無期限 | 無期限 | 無期限 | |
信託金の限度額 |
5,000億円 | 5,000億円 | 1兆円 | |
購入 |
いつでも可能 | いつでも可能 | いつでも可能 | |
申込単位 |
1万（口・円）以上、1（口・円）単位 | 1万（口・円）以上、1（口・円）単位 | 解約のみ | |
申込価額 |
購入申込受付日の基準価額 | 購入申込受付日の基準価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
自動再投資 |
なし | なし | あり | |
換金 |
いつでも可能 | いつでも可能 | いつでも可能 | |
換金単位 |
1（口）単位 | 1（口）単位 | 1（円）単位 | |
換金価額 |
換金申込受付日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
換金申込受付日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
|
決算日※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。 |
01/26 | 01/26 | 08/23 | |
決算回数 |
年1回 | 年1回 | 年1回 | |
受託会社 |
三菱ＵＦＪ信託銀行 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 野村信託銀行 | |
クローズド期間 |
|
− | − | − |
お取引方法 |
ネット | ネット | − | |
スイッチング |
− | − | − | |
| 【 費用概要 】 | ||||
購入時手数料 |
＜インターネット取引＞ 手数料なし ＜つみたて投資枠＞ 手数料なし |
＜インターネット取引＞ 手数料なし ＜つみたて投資枠＞ 手数料なし |
− % | |
換金時手数料 |
− % | − % | − % | |
信託財産留保額 |
− % | − % | − % | |
運用管理費用 |
最大 年率 0.44% (税込) | 最大 年率 0.44% (税込) | 年率 1.1% (税込) | |
その他の費用 |
投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 | 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 | |
備考 |
− | − | − | |
